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汇添富稳颐优选债券A - 基金主页(代码:024995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9989 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9989
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.60亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	-0.26%	-0.39%	-1.73%	-	-	-	0.61%
同类排名	1127/1517	583/1757	743/1763	1208/1706				-

汇添富稳颐优选债券A(024995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9997	0.08%
2026-09-15	0.9989	-0.08%
2026-09-14	0.9997	0.04%
2026-09-11	0.9993	-0.14%
2026-09-10	1.0007	-0.08%
2026-09-09	1.0015	0.00%

汇添富稳颐优选债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.83%	0.60%
000333	美的集团	0.0000	0.93%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	0.88%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	0.74%	6.10%
002008	大族激光	0.0000	0.66%	3.11%
601899	紫金矿业	0.0000	0.53%	5.30%
03988	中国银行	0.0000	0.52%	2.18%
600160	巨化股份	0.0000	0.52%	2.55%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.49%	-3.87%
01888	建滔积层板	0.0000	0.48%	1.64%

汇添富稳颐优选债券A(024995)基金档案

基金代码	024995	基金简称	汇添富稳颐优选债券A	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡奕	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%