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汇添富稳颐优选债券A基金净值查询(024995)

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今天最新净值 0.9989 -0.0008 -0.08% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9989
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.60亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：胡奕
近一年汇添富稳颐优选债券A基金净值查询
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近一年,汇添富稳颐优选债券A(024995)基金累计收益率0%
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2026-09-15 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9989 0.9989 0.9997 0.9997 -0.0008 -0.08%
2026-09-14 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2026-09-11 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9993 0.9993 1.0007 1.0007 -0.0014 -0.14%
2026-09-10 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0007 1.0007 1.0015 1.0015 -0.0008 -0.08%
2026-09-09 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2026-09-08 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0019 1.0019 1.0012 1.0012 0.0007 0.07%
2026-09-04 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
2026-09-02 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0011 1.0011 1.0026 1.0026 -0.0015 -0.15%
2026-09-01 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0026 1.0026 1.0033 1.0033 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0034 1.0034 1.0039 1.0039 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
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2026-08-25 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
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2026-08-07 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2026-08-06 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0039 1.0039 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0044 1.0044 1.0032 1.0032 0.0012 0.12%
2026-08-04 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05%
2026-08-03 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0027 1.0027 1.0035 1.0035 -0.0008 -0.08%
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2026-07-27 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0051 1.0051 1.0042 1.0042 0.0009 0.09%
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2026-05-27 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0173 1.0173 1.0183 1.0183 -0.0010 -0.10%
2026-05-26 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0183 1.0183 1.0190 1.0190 -0.0007 -0.07%
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2026-05-22 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0171 1.0171 1.0131 1.0131 0.0040 0.39%
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2026-05-19 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0143 1.0143 1.0136 1.0136 0.0007 0.07%
2026-05-18 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0136 1.0136 1.0152 1.0152 -0.0016 -0.16%
2026-05-15 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0152 1.0152 1.0176 1.0176 -0.0024 -0.24%
2026-05-14 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0176 1.0176 1.0196 1.0196 -0.0020 -0.20%
2026-05-13 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0196 1.0196 1.0158 1.0158 0.0038 0.37%
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2026-05-11 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0153 1.0153 1.0119 1.0119 0.0034 0.34%
2026-05-08 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2026-04-30 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0089 1.0089 1.0107 1.0107 -0.0018 -0.18%
2026-04-29 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0107 1.0107 1.0080 1.0080 0.0027 0.27%
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2026-04-27 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0094 1.0094 1.0100 1.0100 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2026-04-23 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
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2026-04-21 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0092 1.0092 1.0078 1.0078 0.0014 0.14%
2026-04-20 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0078 1.0078 1.0070 1.0070 0.0008 0.08%
2026-04-17 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0073 1.0073 1.0038 1.0038 0.0035 0.35%
2026-04-15 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0038 1.0038 1.0046 1.0046 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0046 1.0046 1.0028 1.0028 0.0018 0.18%
2026-04-13 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0028 1.0028 1.0035 1.0035 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0035 1.0035 1.0023 1.0023 0.0012 0.12%
2026-04-09 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2026-04-08 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0023 1.0023 0.9988 0.9988 0.0035 0.35%
2026-04-07 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9988 0.9988 0.9983 0.9983 0.0005 0.05%
2026-04-03 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9983 0.9983 0.9991 0.9991 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9991 0.9991 1.0001 1.0001 -0.0010 -0.10%
2026-04-01 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0001 1.0001 0.9987 0.9987 0.0014 0.14%
2026-03-31 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9987 0.9987 0.9991 0.9991 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2026-03-27 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9989 0.9989 0.9979 0.9979 0.0010 0.10%
2026-03-26 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9979 0.9979 0.9987 0.9987 -0.0008 -0.08%
2026-03-25 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9987 0.9987 0.9974 0.9974 0.0013 0.13%
2026-03-24 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9974 0.9974 0.9962 0.9962 0.0012 0.12%
2026-03-23 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9962 0.9962 0.9993 0.9993 -0.0031 -0.31%
2026-03-20 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9993 0.9993 0.9997 0.9997 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9997 0.9997 1.0034 1.0034 -0.0037 -0.37%
2026-03-18 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0034 1.0034 1.0027 1.0027 0.0007 0.07%
2026-03-17 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0027 1.0027 1.0046 1.0046 -0.0019 -0.19%
2026-03-16 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0046 1.0046 1.0061 1.0061 -0.0015 -0.15%
2026-03-13 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0061 1.0061 1.0079 1.0079 -0.0018 -0.18%
2026-03-12 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0079 1.0079 1.0089 1.0089 -0.0010 -0.10%
2026-03-11 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0089 1.0089 1.0085 1.0085 0.0004 0.04%
2026-03-10 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0085 1.0085 1.0064 1.0064 0.0021 0.21%
2026-03-09 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0064 1.0064 1.0095 1.0095 -0.0031 -0.31%
2026-03-06 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2026-03-05 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0093 1.0093 1.0075 1.0075 0.0018 0.18%
2026-03-04 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0075 1.0075 1.0087 1.0087 -0.0012 -0.12%
2026-03-03 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0087 1.0087 1.0120 1.0120 -0.0033 -0.33%
2026-03-02 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0120 1.0120 1.0094 1.0094 0.0026 0.26%
2026-02-27 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0094 1.0094 1.0098 1.0098 -0.0004 -0.04%
2026-02-26 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0101 1.0101 1.0090 1.0090 0.0011 0.11%
2026-02-24 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0090 1.0090 1.0058 1.0058 0.0032 0.32%
2026-02-13 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0058 1.0058 1.0043 1.0043 0.0015 0.15%
2026-02-06 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0043 1.0043 1.0087 1.0087 -0.0044 -0.44%
2026-01-30 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0087 1.0087 1.0072 1.0072 0.0015 0.15%
2026-01-23 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0072 1.0072 1.0060 1.0060 0.0012 0.12%
2026-01-16 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0060 1.0060 1.0046 1.0046 0.0014 0.14%
2026-01-09 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0046 1.0046 1.0025 1.0025 0.0021 0.21%
2025-12-31 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0027 1.0027 1.0005 1.0005 0.0022 0.22%
2025-12-19 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2025-12-05 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0008 1.0008 1.0000 1.0000 0.0008 0.08%
2025-11-28 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-11-25 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
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东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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