汇添富稳颐优选债券A基金净值查询(024995)

今天最新净值 0.9989 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9989
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.60亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡奕

近一季汇添富稳颐优选债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳颐优选债券A(024995)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024995	汇添富稳颐优选债券A	0.9997	0.9997	0.9989	0.9989	0.0008	0.08%
2026-09-15	024995	汇添富稳颐优选债券A	0.9989	0.9989	0.9997	0.9997	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	024995	汇添富稳颐优选债券A	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%
2026-09-11	024995	汇添富稳颐优选债券A	0.9993	0.9993	1.0007	1.0007	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0007	1.0007	1.0015	1.0015	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2026-09-08	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0015	1.0015	1.0019	1.0019	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0019	1.0019	1.0012	1.0012	0.0007	0.07%
2026-09-04	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0012	1.0012	1.0015	1.0015	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0015	1.0015	1.0011	1.0011	0.0004	0.04%

2026-09-02	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0011	1.0011	1.0026	1.0026	-0.0015	-0.15%
2026-09-01	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0026	1.0026	1.0033	1.0033	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0034	1.0034	1.0039	1.0039	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0039	1.0039	1.0034	1.0034	0.0005	0.05%
2026-08-26	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0034	1.0034	1.0028	1.0028	0.0006	0.06%
2026-08-25	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0028	1.0028	1.0033	1.0033	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0033	1.0033	1.0049	1.0049	-0.0016	-0.16%
2026-08-21	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0049	1.0049	1.0038	1.0038	0.0011	0.11%
2026-08-20	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0038	1.0038	1.0028	1.0028	0.0010	0.10%
2026-08-19	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0028	1.0028	1.0062	1.0062	-0.0034	-0.34%
2026-08-18	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2026-08-17	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0060	1.0060	1.0028	1.0028	0.0032	0.32%
2026-08-14	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0028	1.0028	1.0025	1.0025	0.0003	0.03%
2026-08-13	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0025	1.0025	1.0039	1.0039	-0.0014	-0.14%

2026-08-12	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0039	1.0039	1.0033	1.0033	0.0006	0.06%
2026-08-11	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0033	1.0033	1.0054	1.0054	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0054	1.0054	1.0045	1.0045	0.0009	0.09%
2026-08-07	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2026-08-06	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0039	1.0039	1.0044	1.0044	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0044	1.0044	1.0032	1.0032	0.0012	0.12%
2026-08-04	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2026-08-03	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0027	1.0027	1.0035	1.0035	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0036	1.0036	1.0038	1.0038	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0038	1.0038	1.0024	1.0024	0.0014	0.14%
2026-07-28	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0024	1.0024	1.0051	1.0051	-0.0027	-0.27%
2026-07-27	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0051	1.0051	1.0042	1.0042	0.0009	0.09%
2026-07-24	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0042	1.0042	1.0056	1.0056	-0.0014	-0.14%
2026-07-23	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0056	1.0056	1.0052	1.0052	0.0004	0.04%
2026-07-22	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0052	1.0052	1.0066	1.0066	-0.0014	-0.14%
2026-07-21	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0066	1.0066	1.0034	1.0034	0.0032	0.32%
2026-07-20	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0034	1.0034	1.0013	1.0013	0.0021	0.21%
2026-07-17	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0013	1.0013	1.0063	1.0063	-0.0050	-0.50%
2026-07-16	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0063	1.0063	1.0080	1.0080	-0.0017	-0.17%
2026-07-15	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0080	1.0080	1.0084	1.0084	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0084	1.0084	1.0056	1.0056	0.0028	0.28%
2026-07-13	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0056	1.0056	1.0076	1.0076	-0.0020	-0.20%
2026-07-10	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0076	1.0076	1.0145	1.0145	-0.0069	-0.68%
2026-07-09	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0145	1.0145	1.0095	1.0095	0.0050	0.50%
2026-07-08	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0095	1.0095	1.0110	1.0110	-0.0015	-0.15%
2026-07-07	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0110	1.0110	1.0125	1.0125	-0.0015	-0.15%
2026-07-06	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0125	1.0125	1.0142	1.0142	-0.0017	-0.17%
2026-07-03	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0142	1.0142	1.0135	1.0135	0.0007	0.07%
2026-07-02	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0135	1.0135	1.0221	1.0221	-0.0086	-0.84%
2026-07-01	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0221	1.0221	1.0247	1.0247	-0.0026	-0.25%
2026-06-30	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0247	1.0247	1.0222	1.0222	0.0025	0.24%
2026-06-29	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0222	1.0222	1.0217	1.0217	0.0005	0.05%
2026-06-26	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0217	1.0217	1.0260	1.0260	-0.0043	-0.42%
2026-06-25	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0260	1.0260	1.0221	1.0221	0.0039	0.38%
2026-06-24	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0221	1.0221	1.0193	1.0193	0.0028	0.27%
2026-06-23	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0193	1.0193	1.0252	1.0252	-0.0059	-0.58%
2026-06-22	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0252	1.0252	1.0237	1.0237	0.0015	0.15%
2026-06-18	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0237	1.0237	1.0214	1.0214	0.0023	0.23%
2026-06-17	024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0214	1.0214	1.0177	1.0177	0.0037	0.36%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%