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汇添富长添利定期开放债券C - 基金主页(代码:003529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0724 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2908
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：153.3703亿
最近资产：154.95亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.60%	0.06%	0.25%	0.87%	4.57%	7.80%	10.72%	29.02%
同类排名	15/834	239/848	29/852	15/850	25/805	215/689	220/599	-

汇添富长添利定期开放债券C(003529)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0725	0.01%
2026-09-16	1.0724	0.01%
2026-09-15	1.0723	0.01%
2026-09-14	1.0722	0.02%
2026-09-11	1.0720	0.01%
2026-09-10	1.0719	0.01%

汇添富长添利定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	分红	每份派现金0.0270元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	分红	每份派现金0.0260元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	分红	每份派现金0.0170元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	分红	每份派现金0.0150元

汇添富长添利定期开放债券C(003529)基金档案

基金代码	003529	基金简称	汇添富长添利定期开放债券C	基金全称
发行日期	2016-10-19~2016-11-09	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	154.95亿	最近份额	153.3703亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%