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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:014071)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1442 -0.0129 -1.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1442
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6552亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.19%	-0.42%	-1.97%	-2.18%	6.32%	48.83%	31.71%	15.56%
同类排名	50/213	79/227	57/227	57/225	68/209	99/181	51/150	-

汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1397	-0.39%
2026-09-11	1.1442	-1.13%
2026-09-10	1.1571	-0.52%
2026-09-09	1.1632	0.31%
2026-09-08	1.1596	0.00%
2026-09-07	1.1596	0.92%

汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)基金档案

基金代码	014071	基金简称	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-07-15	成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.6552亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%