汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014071)

今天最新净值 1.1442 -0.0129 -1.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1442
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6552亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1442	1.1442	1.1571	1.1571	-0.0129	-1.13%
2026-09-10	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1571	1.1571	1.1632	1.1632	-0.0061	-0.52%
2026-09-09	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1632	1.1632	1.1596	1.1596	0.0036	0.31%
2026-09-08	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1596	1.1596	1.1596	1.1596	0.0000	0.00%
2026-09-07	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1596	1.1596	1.1490	1.1490	0.0106	0.92%
2026-09-04	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1490	1.1490	1.1549	1.1549	-0.0059	-0.51%
2026-09-03	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1549	1.1549	1.1492	1.1492	0.0057	0.50%
2026-09-02	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1492	1.1492	1.1638	1.1638	-0.0146	-1.27%
2026-09-01	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1638	1.1638	1.1713	1.1713	-0.0075	-0.64%
2026-08-31	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1713	1.1713	1.1687	1.1687	0.0026	0.22%

2026-08-28	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1687	1.1687	1.1732	1.1732	-0.0045	-0.38%
2026-08-27	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1732	1.1732	1.1588	1.1588	0.0144	1.23%
2026-08-26	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1588	1.1588	1.1530	1.1530	0.0058	0.50%
2026-08-25	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1530	1.1530	1.1534	1.1534	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1534	1.1534	1.1693	1.1693	-0.0159	-1.38%
2026-08-21	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1693	1.1693	1.1617	1.1617	0.0076	0.65%
2026-08-20	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1617	1.1617	1.1563	1.1563	0.0054	0.47%
2026-08-19	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1563	1.1563	1.1899	1.1899	-0.0336	-2.91%
2026-08-18	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1899	1.1899	1.1927	1.1927	-0.0028	-0.23%
2026-08-17	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1927	1.1927	1.1720	1.1720	0.0207	1.74%
2026-08-14	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1720	1.1720	1.1661	1.1661	0.0059	0.51%
2026-08-13	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1661	1.1661	1.1746	1.1746	-0.0085	-0.72%
2026-08-12	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1746	1.1746	1.1672	1.1672	0.0074	0.63%
2026-08-11	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1672	1.1672	1.1772	1.1772	-0.0100	-0.85%
2026-08-10	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1772	1.1772	1.1739	1.1739	0.0033	0.28%

2026-08-07	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1739	1.1739	1.1599	1.1599	0.0140	1.19%
2026-08-06	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1599	1.1599	1.1598	1.1598	0.0001	0.01%
2026-08-05	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1598	1.1598	1.1422	1.1422	0.0176	1.52%
2026-08-04	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1422	1.1422	1.1223	1.1223	0.0199	1.74%
2026-08-03	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1223	1.1223	1.1299	1.1299	-0.0076	-0.67%
2026-07-31	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1299	1.1299	1.1147	1.1147	0.0152	1.35%
2026-07-30	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1342	1.1342	-0.0195	-1.75%
2026-07-29	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1342	1.1342	1.1267	1.1267	0.0075	0.67%
2026-07-28	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1613	1.1613	-0.0346	-3.07%
2026-07-27	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1613	1.1613	1.1427	1.1427	0.0186	1.60%
2026-07-24	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1427	1.1427	1.1606	1.1606	-0.0179	-1.57%
2026-07-23	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1606	1.1606	1.1576	1.1576	0.0030	0.26%
2026-07-22	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1576	1.1576	1.1665	1.1665	-0.0089	-0.76%
2026-07-21	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1665	1.1665	1.1259	1.1259	0.0406	3.48%
2026-07-20	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1259	1.1259	1.1249	1.1249	0.0010	0.09%
2026-07-17	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1704	1.1704	-0.0455	-4.04%
2026-07-16	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1704	1.1704	1.1908	1.1908	-0.0204	-1.74%
2026-07-15	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1908	1.1908	1.1999	1.1999	-0.0091	-0.76%
2026-07-14	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1999	1.1999	1.1785	1.1785	0.0214	1.78%
2026-07-13	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1785	1.1785	1.2043	1.2043	-0.0258	-2.19%
2026-07-10	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2043	1.2043	1.2304	1.2304	-0.0261	-2.17%
2026-07-09	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2304	1.2304	1.2023	1.2023	0.0281	2.28%
2026-07-08	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2023	1.2023	1.2132	1.2132	-0.0109	-0.90%
2026-07-07	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2132	1.2132	1.2246	1.2246	-0.0114	-0.93%
2026-07-06	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2246	1.2246	1.2282	1.2282	-0.0036	-0.29%
2026-07-03	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2282	1.2282	1.2203	1.2203	0.0079	0.65%
2026-07-02	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2203	1.2203	1.2581	1.2581	-0.0378	-3.10%
2026-07-01	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2581	1.2581	1.2688	1.2688	-0.0107	-0.85%
2026-06-30	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2688	1.2688	1.2478	1.2478	0.0210	1.66%
2026-06-29	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2478	1.2478	1.2382	1.2382	0.0096	0.77%
2026-06-26	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2382	1.2382	1.2643	1.2643	-0.0261	-2.11%
2026-06-25	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2643	1.2643	1.2509	1.2509	0.0134	1.06%
2026-06-24	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2509	1.2509	1.2340	1.2340	0.0169	1.35%
2026-06-23	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2340	1.2340	1.2617	1.2617	-0.0277	-2.24%
2026-06-22	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2617	1.2617	1.2444	1.2444	0.0173	1.37%
2026-06-18	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2444	1.2444	1.2369	1.2369	0.0075	0.61%
2026-06-17	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2369	1.2369	1.2216	1.2216	0.0153	1.24%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%