汇添富中证A500ETF(A500添富)基金净值查询(563880)

今天最新净值 1.2201 -0.0070 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2672 0.0095 0.7577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2201
成立日期：2024-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：32.74亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：孙浩

近一月汇添富中证A500ETF|A500添富基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证A500ETF(563880)基金累计收益率-4.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	563880	汇添富中证A500ETF	1.2135	1.2135	1.2201	1.2201	-0.0066	-0.54%
2026-09-14	563880	汇添富中证A500ETF	1.2201	1.2201	1.2271	1.2271	-0.0070	-0.57%
2026-09-11	563880	汇添富中证A500ETF	1.2271	1.2271	1.2401	1.2401	-0.0130	-1.05%
2026-09-10	563880	汇添富中证A500ETF	1.2401	1.2401	1.2478	1.2478	-0.0077	-0.62%
2026-09-09	563880	汇添富中证A500ETF	1.2478	1.2478	1.2445	1.2445	0.0033	0.27%
2026-09-08	563880	汇添富中证A500ETF	1.2445	1.2445	1.2478	1.2478	-0.0033	-0.26%
2026-09-07	563880	汇添富中证A500ETF	1.2478	1.2478	1.2369	1.2369	0.0109	0.88%
2026-09-04	563880	汇添富中证A500ETF	1.2369	1.2369	1.2429	1.2429	-0.0060	-0.48%
2026-09-03	563880	汇添富中证A500ETF	1.2429	1.2429	1.2408	1.2408	0.0021	0.17%
2026-09-02	563880	汇添富中证A500ETF	1.2408	1.2408	1.2595	1.2595	-0.0187	-1.51%

2026-09-01	563880	汇添富中证A500ETF	1.2595	1.2595	1.2662	1.2662	-0.0067	-0.53%
2026-08-31	563880	汇添富中证A500ETF	1.2662	1.2662	1.2620	1.2620	0.0042	0.33%
2026-08-28	563880	汇添富中证A500ETF	1.2620	1.2620	1.2686	1.2686	-0.0066	-0.52%
2026-08-27	563880	汇添富中证A500ETF	1.2686	1.2686	1.2537	1.2537	0.0149	1.17%
2026-08-26	563880	汇添富中证A500ETF	1.2537	1.2537	1.2439	1.2439	0.0098	0.79%
2026-08-25	563880	汇添富中证A500ETF	1.2439	1.2439	1.2454	1.2454	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	563880	汇添富中证A500ETF	1.2454	1.2454	1.2647	1.2647	-0.0193	-1.55%
2026-08-21	563880	汇添富中证A500ETF	1.2647	1.2647	1.2573	1.2573	0.0074	0.59%
2026-08-20	563880	汇添富中证A500ETF	1.2573	1.2573	1.2546	1.2546	0.0027	0.22%
2026-08-19	563880	汇添富中证A500ETF	1.2546	1.2546	1.3002	1.3002	-0.0456	-3.63%
2026-08-18	563880	汇添富中证A500ETF	1.3002	1.3002	1.3041	1.3041	-0.0039	-0.30%
2026-08-17	563880	汇添富中证A500ETF	1.3041	1.3041	1.2797	1.2797	0.0244	1.87%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.3780	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%