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汇添富上证科创板人工智能ETF - 基金主页(代码:589560)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9046 0.0273 3.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9804 0.0147 1.5199% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9046
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.17亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何丽竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.18%	0.12%	-8.33%	-15.77%	-10.11%	-	-	-0.96%
同类排名	3331/4773	797/5465	4902/5421	4455/5231	3422/4394			-

汇添富上证科创板人工智能ETF(589560)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9019	-0.30%
2026-09-16	0.9046	3.02%
2026-09-15	0.8773	1.03%
2026-09-14	0.8683	-1.16%
2026-09-11	0.8784	-1.29%
2026-09-10	0.8897	-1.55%

汇添富上证科创板人工智能ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	14.15%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	11.58%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	11.11%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	10.32%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	5.92%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	5.22%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	3.72%	2.60%
688123	聚辰股份	0.0000	3.25%	-0.02%
688385	复旦微电	0.0000	3.23%	1.24%
688322	奥比中光-W	0.0000	3.14%	-0.05%

汇添富上证科创板人工智能ETF(589560)基金档案

基金代码	589560	基金简称	科创AITF	基金全称
发行日期	2025-08-19~2025-08-20	成立日期	2025-08-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	何丽竹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	5.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%