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汇添富增益回报债券A - 基金主页(代码:026501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9959 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9959
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.96亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.19%	-0.28%	-1.35%	-	-	-	-0.14%
同类排名		403/1757	593/1763	1091/1706				-

汇添富增益回报债券A(026501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9953	-0.06%
2026-09-14	0.9959	-0.02%
2026-09-11	0.9961	-0.12%
2026-09-10	0.9973	-0.05%
2026-09-09	0.9978	0.06%
2026-09-08	0.9972	-0.01%

汇添富增益回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.15%	0.60%
000333	美的集团	0.0000	0.85%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	0.83%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	0.60%	6.10%
002008	大族激光	0.0000	0.49%	3.11%
600160	巨化股份	0.0000	0.43%	2.55%
01347	华虹宏力	0.0000	0.42%	4.20%
03988	中国银行	0.0000	0.41%	2.18%
600066	宇通客车	0.0000	0.40%	2.26%
601899	紫金矿业	0.0000	0.39%	5.30%

汇添富增益回报债券A(026501)基金档案

基金代码	026501	基金简称	汇添富增益回报债券A	基金全称
发行日期	2026-01-21~2026-02-10	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡奕	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	3.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%