汇添富增益回报债券A基金净值查询(026501)

今天最新净值 0.9959 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9959
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.96亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡奕

近一季汇添富增益回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富增益回报债券A(026501)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026501	汇添富增益回报债券A	0.9953	0.9953	0.9959	0.9959	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	026501	汇添富增益回报债券A	0.9959	0.9959	0.9961	0.9961	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	026501	汇添富增益回报债券A	0.9961	0.9961	0.9973	0.9973	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	026501	汇添富增益回报债券A	0.9973	0.9973	0.9978	0.9978	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	026501	汇添富增益回报债券A	0.9978	0.9978	0.9972	0.9972	0.0006	0.06%
2026-09-08	026501	汇添富增益回报债券A	0.9972	0.9972	0.9973	0.9973	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026501	汇添富增益回报债券A	0.9973	0.9973	0.9973	0.9973	0.0000	0.00%
2026-09-04	026501	汇添富增益回报债券A	0.9973	0.9973	0.9969	0.9969	0.0004	0.04%
2026-09-03	026501	汇添富增益回报债券A	0.9969	0.9969	0.9966	0.9966	0.0003	0.03%
2026-09-02	026501	汇添富增益回报债券A	0.9966	0.9966	0.9978	0.9978	-0.0012	-0.12%

2026-09-01	026501	汇添富增益回报债券A	0.9978	0.9978	0.9984	0.9984	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	026501	汇添富增益回报债券A	0.9984	0.9984	0.9986	0.9986	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	026501	汇添富增益回报债券A	0.9986	0.9986	0.9986	0.9986	0.0000	0.00%
2026-08-27	026501	汇添富增益回报债券A	0.9986	0.9986	0.9986	0.9986	0.0000	0.00%
2026-08-26	026501	汇添富增益回报债券A	0.9986	0.9986	0.9978	0.9978	0.0008	0.08%
2026-08-25	026501	汇添富增益回报债券A	0.9978	0.9978	0.9989	0.9989	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	026501	汇添富增益回报债券A	0.9989	0.9989	0.9998	0.9998	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	026501	汇添富增益回报债券A	0.9998	0.9998	0.9990	0.9990	0.0008	0.08%
2026-08-20	026501	汇添富增益回报债券A	0.9990	0.9990	0.9982	0.9982	0.0008	0.08%
2026-08-19	026501	汇添富增益回报债券A	0.9982	0.9982	1.0008	1.0008	-0.0026	-0.26%
2026-08-18	026501	汇添富增益回报债券A	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%
2026-08-17	026501	汇添富增益回报债券A	1.0005	1.0005	0.9981	0.9981	0.0024	0.24%
2026-08-14	026501	汇添富增益回报债券A	0.9981	0.9981	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%
2026-08-13	026501	汇添富增益回报债券A	0.9980	0.9980	0.9989	0.9989	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	026501	汇添富增益回报债券A	0.9989	0.9989	0.9987	0.9987	0.0002	0.02%

2026-08-11	026501	汇添富增益回报债券A	0.9987	0.9987	1.0003	1.0003	-0.0016	-0.16%
2026-08-10	026501	汇添富增益回报债券A	1.0003	1.0003	0.9994	0.9994	0.0009	0.09%
2026-08-07	026501	汇添富增益回报债券A	0.9994	0.9994	0.9991	0.9991	0.0003	0.03%
2026-08-06	026501	汇添富增益回报债券A	0.9991	0.9991	0.9995	0.9995	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	026501	汇添富增益回报债券A	0.9995	0.9995	0.9983	0.9983	0.0012	0.12%
2026-08-04	026501	汇添富增益回报债券A	0.9983	0.9983	0.9981	0.9981	0.0002	0.02%
2026-08-03	026501	汇添富增益回报债券A	0.9981	0.9981	0.9987	0.9987	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	026501	汇添富增益回报债券A	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	026501	汇添富增益回报债券A	0.9988	0.9988	0.9988	0.9988	0.0000	0.00%
2026-07-29	026501	汇添富增益回报债券A	0.9988	0.9988	0.9977	0.9977	0.0011	0.11%
2026-07-28	026501	汇添富增益回报债券A	0.9977	0.9977	0.9995	0.9995	-0.0018	-0.18%
2026-07-27	026501	汇添富增益回报债券A	0.9995	0.9995	0.9989	0.9989	0.0006	0.06%
2026-07-24	026501	汇添富增益回报债券A	0.9989	0.9989	0.9999	0.9999	-0.0010	-0.10%
2026-07-23	026501	汇添富增益回报债券A	0.9999	0.9999	0.9994	0.9994	0.0005	0.05%
2026-07-22	026501	汇添富增益回报债券A	0.9994	0.9994	1.0006	1.0006	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	026501	汇添富增益回报债券A	1.0006	1.0006	0.9984	0.9984	0.0022	0.22%
2026-07-20	026501	汇添富增益回报债券A	0.9984	0.9984	0.9964	0.9964	0.0020	0.20%
2026-07-17	026501	汇添富增益回报债券A	0.9964	0.9964	1.0000	1.0000	-0.0036	-0.36%
2026-07-16	026501	汇添富增益回报债券A	1.0000	1.0000	1.0013	1.0013	-0.0013	-0.13%
2026-07-15	026501	汇添富增益回报债券A	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	026501	汇添富增益回报债券A	1.0014	1.0014	0.9999	0.9999	0.0015	0.15%
2026-07-13	026501	汇添富增益回报债券A	0.9999	0.9999	1.0015	1.0015	-0.0016	-0.16%
2026-07-10	026501	汇添富增益回报债券A	1.0015	1.0015	1.0069	1.0069	-0.0054	-0.54%
2026-07-09	026501	汇添富增益回报债券A	1.0069	1.0069	1.0032	1.0032	0.0037	0.37%
2026-07-08	026501	汇添富增益回报债券A	1.0032	1.0032	1.0045	1.0045	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	026501	汇添富增益回报债券A	1.0045	1.0045	1.0058	1.0058	-0.0013	-0.13%
2026-07-06	026501	汇添富增益回报债券A	1.0058	1.0058	1.0075	1.0075	-0.0017	-0.17%
2026-07-03	026501	汇添富增益回报债券A	1.0075	1.0075	1.0068	1.0068	0.0007	0.07%
2026-07-02	026501	汇添富增益回报债券A	1.0068	1.0068	1.0143	1.0143	-0.0075	-0.74%
2026-07-01	026501	汇添富增益回报债券A	1.0143	1.0143	1.0161	1.0161	-0.0018	-0.18%
2026-06-30	026501	汇添富增益回报债券A	1.0161	1.0161	1.0139	1.0139	0.0022	0.22%
2026-06-29	026501	汇添富增益回报债券A	1.0139	1.0139	1.0133	1.0133	0.0006	0.06%
2026-06-26	026501	汇添富增益回报债券A	1.0133	1.0133	1.0166	1.0166	-0.0033	-0.32%
2026-06-25	026501	汇添富增益回报债券A	1.0166	1.0166	1.0137	1.0137	0.0029	0.29%
2026-06-24	026501	汇添富增益回报债券A	1.0137	1.0137	1.0111	1.0111	0.0026	0.26%
2026-06-23	026501	汇添富增益回报债券A	1.0111	1.0111	1.0155	1.0155	-0.0044	-0.43%
2026-06-22	026501	汇添富增益回报债券A	1.0155	1.0155	1.0142	1.0142	0.0013	0.13%
2026-06-18	026501	汇添富增益回报债券A	1.0142	1.0142	1.0124	1.0124	0.0018	0.18%
2026-06-17	026501	汇添富增益回报债券A	1.0124	1.0124	1.0098	1.0098	0.0026	0.26%
2026-06-16	026501	汇添富增益回报债券A	1.0098	1.0098	1.0089	1.0089	0.0009	0.09%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%