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汇添富增益回报债券A基金净值查询(026501)

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今天最新净值 0.9959 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9959
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.96亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：胡奕
近一年汇添富增益回报债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富增益回报债券A(026501)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026501 汇添富增益回报债券A 0.9959 0.9959 0.9961 0.9961 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 026501 汇添富增益回报债券A 0.9961 0.9961 0.9973 0.9973 -0.0012 -0.12%
2026-09-10 026501 汇添富增益回报债券A 0.9973 0.9973 0.9978 0.9978 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 026501 汇添富增益回报债券A 0.9978 0.9978 0.9972 0.9972 0.0006 0.06%
2026-09-08 026501 汇添富增益回报债券A 0.9972 0.9972 0.9973 0.9973 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026501 汇添富增益回报债券A 0.9973 0.9973 0.9973 0.9973 0.0000 0.00%
2026-09-04 026501 汇添富增益回报债券A 0.9973 0.9973 0.9969 0.9969 0.0004 0.04%
2026-09-03 026501 汇添富增益回报债券A 0.9969 0.9969 0.9966 0.9966 0.0003 0.03%
2026-09-02 026501 汇添富增益回报债券A 0.9966 0.9966 0.9978 0.9978 -0.0012 -0.12%
2026-09-01 026501 汇添富增益回报债券A 0.9978 0.9978 0.9984 0.9984 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 026501 汇添富增益回报债券A 0.9984 0.9984 0.9986 0.9986 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 026501 汇添富增益回报债券A 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2026-08-27 026501 汇添富增益回报债券A 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2026-08-26 026501 汇添富增益回报债券A 0.9986 0.9986 0.9978 0.9978 0.0008 0.08%
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2026-08-19 026501 汇添富增益回报债券A 0.9982 0.9982 1.0008 1.0008 -0.0026 -0.26%
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2026-08-10 026501 汇添富增益回报债券A 1.0003 1.0003 0.9994 0.9994 0.0009 0.09%
2026-08-07 026501 汇添富增益回报债券A 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2026-08-06 026501 汇添富增益回报债券A 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 026501 汇添富增益回报债券A 0.9995 0.9995 0.9983 0.9983 0.0012 0.12%
2026-08-04 026501 汇添富增益回报债券A 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.0002 0.02%
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2026-07-31 026501 汇添富增益回报债券A 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 026501 汇添富增益回报债券A 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2026-07-29 026501 汇添富增益回报债券A 0.9988 0.9988 0.9977 0.9977 0.0011 0.11%
2026-07-28 026501 汇添富增益回报债券A 0.9977 0.9977 0.9995 0.9995 -0.0018 -0.18%
2026-07-27 026501 汇添富增益回报债券A 0.9995 0.9995 0.9989 0.9989 0.0006 0.06%
2026-07-24 026501 汇添富增益回报债券A 0.9989 0.9989 0.9999 0.9999 -0.0010 -0.10%
2026-07-23 026501 汇添富增益回报债券A 0.9999 0.9999 0.9994 0.9994 0.0005 0.05%
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2026-07-16 026501 汇添富增益回报债券A 1.0000 1.0000 1.0013 1.0013 -0.0013 -0.13%
2026-07-15 026501 汇添富增益回报债券A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 026501 汇添富增益回报债券A 1.0014 1.0014 0.9999 0.9999 0.0015 0.15%
2026-07-13 026501 汇添富增益回报债券A 0.9999 0.9999 1.0015 1.0015 -0.0016 -0.16%
2026-07-10 026501 汇添富增益回报债券A 1.0015 1.0015 1.0069 1.0069 -0.0054 -0.54%
2026-07-09 026501 汇添富增益回报债券A 1.0069 1.0069 1.0032 1.0032 0.0037 0.37%
2026-07-08 026501 汇添富增益回报债券A 1.0032 1.0032 1.0045 1.0045 -0.0013 -0.13%
2026-07-07 026501 汇添富增益回报债券A 1.0045 1.0045 1.0058 1.0058 -0.0013 -0.13%
2026-07-06 026501 汇添富增益回报债券A 1.0058 1.0058 1.0075 1.0075 -0.0017 -0.17%
2026-07-03 026501 汇添富增益回报债券A 1.0075 1.0075 1.0068 1.0068 0.0007 0.07%
2026-07-02 026501 汇添富增益回报债券A 1.0068 1.0068 1.0143 1.0143 -0.0075 -0.74%
2026-07-01 026501 汇添富增益回报债券A 1.0143 1.0143 1.0161 1.0161 -0.0018 -0.18%
2026-06-30 026501 汇添富增益回报债券A 1.0161 1.0161 1.0139 1.0139 0.0022 0.22%
2026-06-29 026501 汇添富增益回报债券A 1.0139 1.0139 1.0133 1.0133 0.0006 0.06%
2026-06-26 026501 汇添富增益回报债券A 1.0133 1.0133 1.0166 1.0166 -0.0033 -0.32%
2026-06-25 026501 汇添富增益回报债券A 1.0166 1.0166 1.0137 1.0137 0.0029 0.29%
2026-06-24 026501 汇添富增益回报债券A 1.0137 1.0137 1.0111 1.0111 0.0026 0.26%
2026-06-23 026501 汇添富增益回报债券A 1.0111 1.0111 1.0155 1.0155 -0.0044 -0.43%
2026-06-22 026501 汇添富增益回报债券A 1.0155 1.0155 1.0142 1.0142 0.0013 0.13%
2026-06-18 026501 汇添富增益回报债券A 1.0142 1.0142 1.0124 1.0124 0.0018 0.18%
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2026-06-16 026501 汇添富增益回报债券A 1.0098 1.0098 1.0089 1.0089 0.0009 0.09%
2026-06-15 026501 汇添富增益回报债券A 1.0089 1.0089 1.0050 1.0050 0.0039 0.39%
2026-06-12 026501 汇添富增益回报债券A 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 026501 汇添富增益回报债券A 1.0051 1.0051 1.0069 1.0069 -0.0018 -0.18%
2026-06-10 026501 汇添富增益回报债券A 1.0069 1.0069 1.0102 1.0102 -0.0033 -0.33%
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2026-06-05 026501 汇添富增益回报债券A 1.0106 1.0106 1.0158 1.0158 -0.0052 -0.51%
2026-06-04 026501 汇添富增益回报债券A 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 026501 汇添富增益回报债券A 1.0159 1.0159 1.0148 1.0148 0.0011 0.11%
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2026-06-01 026501 汇添富增益回报债券A 1.0106 1.0106 1.0114 1.0114 -0.0008 -0.08%
2026-05-29 026501 汇添富增益回报债券A 1.0114 1.0114 1.0118 1.0118 -0.0004 -0.04%
2026-05-28 026501 汇添富增益回报债券A 1.0118 1.0118 1.0090 1.0090 0.0028 0.28%
2026-05-27 026501 汇添富增益回报债券A 1.0090 1.0090 1.0097 1.0097 -0.0007 -0.07%
2026-05-26 026501 汇添富增益回报债券A 1.0097 1.0097 1.0102 1.0102 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 026501 汇添富增益回报债券A 1.0102 1.0102 1.0086 1.0086 0.0016 0.16%
2026-05-22 026501 汇添富增益回报债券A 1.0086 1.0086 1.0052 1.0052 0.0034 0.34%
2026-05-21 026501 汇添富增益回报债券A 1.0052 1.0052 1.0073 1.0073 -0.0021 -0.21%
2026-05-20 026501 汇添富增益回报债券A 1.0073 1.0073 1.0063 1.0063 0.0010 0.10%
2026-05-19 026501 汇添富增益回报债券A 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08%
2026-05-18 026501 汇添富增益回报债券A 1.0055 1.0055 1.0068 1.0068 -0.0013 -0.13%
2026-05-15 026501 汇添富增益回报债券A 1.0068 1.0068 1.0090 1.0090 -0.0022 -0.22%
2026-05-14 026501 汇添富增益回报债券A 1.0090 1.0090 1.0107 1.0107 -0.0017 -0.17%
2026-05-13 026501 汇添富增益回报债券A 1.0107 1.0107 1.0071 1.0071 0.0036 0.36%
2026-05-12 026501 汇添富增益回报债券A 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2026-05-11 026501 汇添富增益回报债券A 1.0068 1.0068 1.0038 1.0038 0.0030 0.30%
2026-05-08 026501 汇添富增益回报债券A 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
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2026-04-29 026501 汇添富增益回报债券A 1.0025 1.0025 1.0003 1.0003 0.0022 0.22%
2026-04-28 026501 汇添富增益回报债券A 1.0003 1.0003 1.0015 1.0015 -0.0012 -0.12%
2026-04-27 026501 汇添富增益回报债券A 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 026501 汇添富增益回报债券A 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 026501 汇添富增益回报债券A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
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2026-04-21 026501 汇添富增益回报债券A 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%
2026-04-20 026501 汇添富增益回报债券A 1.0000 1.0000 0.9994 0.9994 0.0006 0.06%
2026-04-17 026501 汇添富增益回报债券A 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 026501 汇添富增益回报债券A 0.9997 0.9997 0.9969 0.9969 0.0028 0.28%
2026-04-15 026501 汇添富增益回报债券A 0.9969 0.9969 0.9976 0.9976 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 026501 汇添富增益回报债券A 0.9976 0.9976 0.9962 0.9962 0.0014 0.14%
2026-04-13 026501 汇添富增益回报债券A 0.9962 0.9962 0.9967 0.9967 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 026501 汇添富增益回报债券A 0.9967 0.9967 0.9957 0.9957 0.0010 0.10%
2026-04-09 026501 汇添富增益回报债券A 0.9957 0.9957 0.9955 0.9955 0.0002 0.02%
2026-04-08 026501 汇添富增益回报债券A 0.9955 0.9955 0.9929 0.9929 0.0026 0.26%
2026-04-07 026501 汇添富增益回报债券A 0.9929 0.9929 0.9926 0.9926 0.0003 0.03%
2026-04-03 026501 汇添富增益回报债券A 0.9926 0.9926 0.9932 0.9932 -0.0006 -0.06%
2026-04-02 026501 汇添富增益回报债券A 0.9932 0.9932 0.9940 0.9940 -0.0008 -0.08%
2026-04-01 026501 汇添富增益回报债券A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10%
2026-03-31 026501 汇添富增益回报债券A 0.9930 0.9930 0.9934 0.9934 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 026501 汇添富增益回报债券A 0.9934 0.9934 0.9931 0.9931 0.0003 0.03%
2026-03-27 026501 汇添富增益回报债券A 0.9931 0.9931 0.9933 0.9933 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 026501 汇添富增益回报债券A 0.9933 0.9933 0.9986 0.9986 -0.0053 -0.53%
2026-03-13 026501 汇添富增益回报债券A 0.9986 0.9986 1.0011 1.0011 -0.0025 -0.25%
2026-03-06 026501 汇添富增益回报债券A 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
2026-02-27 026501 汇添富增益回报债券A 1.0014 1.0014 0.9995 0.9995 0.0019 0.19%
2026-02-13 026501 汇添富增益回报债券A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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