中欧中证人工智能主题指数发起C基金净值查询(023462)
今天最新净值
1.7588
0.0018 0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5869
0.0423 2.7392%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7588
- 成立日期：2025-04-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧中证人工智能主题指数发起C(023462)基金累计收益率-10.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8152 |
1.8152 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0564 |
3.21% |
| 2026-09-15 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7588 |
1.7588 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7889 |
1.7889 |
-0.0319 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7889 |
1.7889 |
1.7912 |
1.7912 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7912 |
1.7912 |
1.8102 |
1.8102 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8102 |
1.8102 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8194 |
1.8194 |
1.8441 |
1.8441 |
-0.0247 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8441 |
1.8441 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0476 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7965 |
1.7965 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.0270 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8235 |
1.8235 |
1.8313 |
1.8313 |
-0.0078 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8313 |
1.8313 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0322 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8635 |
1.8635 |
1.8732 |
1.8732 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8732 |
1.8732 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0474 |
2.60% |
| 2026-08-28 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8258 |
1.8258 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0194 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8452 |
1.8452 |
1.7839 |
1.7839 |
0.0613 |
3.44% |
| 2026-08-26 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7839 |
1.7839 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0075 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7764 |
1.7764 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0104 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7660 |
1.7660 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0771 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8431 |
1.8431 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0221 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8306 |
1.8306 |
-0.0096 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8306 |
1.8306 |
1.9626 |
1.9626 |
-0.1320 |
-6.73% |
| 2026-08-18 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9626 |
1.9626 |
1.9887 |
1.9887 |
-0.0261 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9887 |
1.9887 |
1.9282 |
1.9282 |
0.0605 |
3.14% |
| 2026-08-14 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9282 |
1.9282 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0170 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9112 |
1.9112 |
1.9161 |
1.9161 |
-0.0049 |
-0.26% |
|
|
| 2026-08-12 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9161 |
1.9161 |
1.8983 |
1.8983 |
0.0178 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8983 |
1.8983 |
1.8954 |
1.8954 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8954 |
1.8954 |
1.9474 |
1.9474 |
-0.0520 |
-2.74% |
| 2026-08-07 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9474 |
1.9474 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0176 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9298 |
1.9298 |
1.9335 |
1.9335 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9335 |
1.9335 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0281 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9054 |
1.9054 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0995 |
5.51% |
| 2026-08-03 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8059 |
1.8059 |
1.8476 |
1.8476 |
-0.0417 |
-2.26% |
| 2026-07-31 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8476 |
1.8476 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0873 |
4.96% |
| 2026-07-30 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7603 |
1.7603 |
1.8624 |
1.8624 |
-0.1021 |
-5.48% |
| 2026-07-29 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8624 |
1.8624 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2026-07-28 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8667 |
1.8667 |
2.0017 |
2.0017 |
-0.1350 |
-6.74% |
| 2026-07-27 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0017 |
2.0017 |
1.9626 |
1.9626 |
0.0391 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9626 |
1.9626 |
1.9962 |
1.9962 |
-0.0336 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9962 |
1.9962 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0478 |
-2.39% |
| 2026-07-22 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0701 |
2.0701 |
-0.0261 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0701 |
2.0701 |
1.9303 |
1.9303 |
0.1398 |
7.24% |
| 2026-07-20 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9303 |
1.9303 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0411 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8892 |
1.8892 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.1568 |
-7.66% |
| 2026-07-16 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0460 |
2.0460 |
2.0964 |
2.0964 |
-0.0504 |
-2.40% |
| 2026-07-15 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0964 |
2.0964 |
2.1514 |
2.1514 |
-0.0550 |
-2.56% |
| 2026-07-14 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1514 |
2.1514 |
2.1158 |
2.1158 |
0.0356 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1158 |
2.1158 |
2.1772 |
2.1772 |
-0.0614 |
-2.82% |
| 2026-07-10 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1772 |
2.1772 |
2.2422 |
2.2422 |
-0.0650 |
-2.90% |
| 2026-07-09 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.2422 |
2.2422 |
2.1143 |
2.1143 |
0.1279 |
6.05% |
| 2026-07-08 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1143 |
2.1143 |
2.0875 |
2.0875 |
0.0268 |
1.28% |
| 2026-07-07 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0875 |
2.0875 |
2.0953 |
2.0953 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0953 |
2.0953 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0127 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1080 |
2.1080 |
2.0987 |
2.0987 |
0.0093 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0987 |
2.0987 |
2.2376 |
2.2376 |
-0.1389 |
-6.21% |
| 2026-07-01 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.2376 |
2.2376 |
2.2874 |
2.2874 |
-0.0498 |
-2.18% |
| 2026-06-30 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.2874 |
2.2874 |
2.1732 |
2.1732 |
0.1142 |
5.25% |
| 2026-06-29 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1732 |
2.1732 |
2.1433 |
2.1433 |
0.0299 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1433 |
2.1433 |
2.2412 |
2.2412 |
-0.0979 |
-4.57% |
| 2026-06-25 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.2412 |
2.2412 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0752 |
3.47% |
| 2026-06-24 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1660 |
2.1660 |
2.1126 |
2.1126 |
0.0534 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1126 |
2.1126 |
2.1909 |
2.1909 |
-0.0783 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1909 |
2.1909 |
2.1691 |
2.1691 |
0.0218 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1691 |
2.1691 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0941 |
4.53% |
| 2026-06-17 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0750 |
2.0750 |
2.0258 |
2.0258 |
0.0492 |
2.43% |
