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中银先锋半导体混合发起C基金净值查询(026659)

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今天最新净值 1.0546 0.0120 1.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0546
成立日期：2026-01-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨雷

近一月中银先锋半导体混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银先锋半导体混合发起C(026659)基金累计收益率-5.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0596	1.0596	1.0546	1.0546	0.0050	0.47%
2026-09-14	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0546	1.0546	1.0426	1.0426	0.0120	1.15%
2026-09-11	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0426	1.0426	1.0694	1.0694	-0.0268	-2.57%
2026-09-10	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0694	1.0694	1.0811	1.0811	-0.0117	-1.08%
2026-09-09	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0811	1.0811	1.0854	1.0854	-0.0043	-0.40%
2026-09-08	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0854	1.0854	1.1081	1.1081	-0.0227	-2.09%
2026-09-07	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1081	1.1081	1.0582	1.0582	0.0499	4.72%
2026-09-04	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0582	1.0582	1.0995	1.0995	-0.0413	-3.90%
2026-09-03	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0995	1.0995	1.1005	1.1005	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1005	1.1005	1.1104	1.1104	-0.0099	-0.89%

2026-09-01	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1104	1.1104	1.1659	1.1659	-0.0555	-5.00%
2026-08-31	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1659	1.1659	1.1284	1.1284	0.0375	3.32%
2026-08-28	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1284	1.1284	1.1560	1.1560	-0.0276	-2.45%
2026-08-27	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1560	1.1560	1.1093	1.1093	0.0467	4.21%
2026-08-26	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1093	1.1093	1.1115	1.1115	-0.0022	-0.20%
2026-08-25	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1115	1.1115	1.1229	1.1229	-0.0114	-1.02%
2026-08-24	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1229	1.1229	1.1360	1.1360	-0.0131	-1.15%
2026-08-21	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1360	1.1360	1.1295	1.1295	0.0065	0.58%
2026-08-20	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1295	1.1295	1.1054	1.1054	0.0241	2.18%
2026-08-19	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1054	1.1054	1.1916	1.1916	-0.0862	-7.80%
2026-08-18	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1916	1.1916	1.1728	1.1728	0.0188	1.60%
2026-08-17	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1728	1.1728	1.1220	1.1220	0.0508	4.53%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%