中银先锋半导体混合发起C基金净值查询(026659)
今天最新净值
1.0596
0.0050 0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0596
- 成立日期：2026-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：杨雷
近一年,中银先锋半导体混合发起C(026659)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1238 |
1.1238 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0642 |
6.06% |
| 2026-09-15 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-09-14 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0120 |
1.15% |
| 2026-09-11 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0268 |
-2.57% |
| 2026-09-10 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0854 |
1.0854 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0227 |
-2.09% |
| 2026-09-07 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1081 |
1.1081 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0499 |
4.72% |
| 2026-09-04 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0413 |
-3.90% |
| 2026-09-03 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0555 |
-5.00% |
| 2026-08-31 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0375 |
3.32% |
| 2026-08-28 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0276 |
-2.45% |
| 2026-08-27 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0467 |
4.21% |
| 2026-08-26 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0114 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0241 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0862 |
-7.80% |
| 2026-08-18 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0188 |
1.60% |
| 2026-08-17 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0508 |
4.53% |
| 2026-08-14 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1220 |
1.1220 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0272 |
2.48% |
| 2026-08-13 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0230 |
-2.10% |
|
|
| 2026-08-12 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1178 |
1.1178 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0307 |
2.82% |
| 2026-08-11 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0388 |
3.70% |
| 2026-08-06 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0295 |
2.89% |
| 2026-08-05 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0191 |
1.0191 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0743 |
7.86% |
| 2026-08-04 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
0.9448 |
0.9448 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0649 |
7.38% |
| 2026-08-03 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
0.8799 |
0.8799 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0406 |
-4.61% |
| 2026-07-31 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
0.9205 |
0.9205 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0335 |
3.78% |
| 2026-07-30 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
0.8870 |
0.8870 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0802 |
-9.04% |
| 2026-07-29 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
0.9672 |
0.9672 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0543 |
-5.61% |
| 2026-07-28 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0266 |
-2.54% |
| 2026-07-27 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0306 |
3.01% |
| 2026-07-24 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2026-07-23 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0233 |
-2.27% |
| 2026-07-22 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0355 |
-3.38% |
| 2026-07-21 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0850 |
1.0850 |
0.9795 |
0.9795 |
0.1055 |
10.77% |
| 2026-07-20 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
0.9795 |
0.9795 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.1014 |
-10.35% |
| 2026-07-17 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0809 |
1.0809 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.1220 |
-11.29% |
| 2026-07-16 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0633 |
-5.26% |
| 2026-07-15 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2662 |
1.2662 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0680 |
-5.37% |
| 2026-07-14 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0175 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3167 |
1.3167 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0908 |
-6.90% |
| 2026-07-10 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0550 |
-3.76% |
| 2026-07-09 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.4625 |
1.4625 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0962 |
7.04% |
| 2026-07-08 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3750 |
1.3750 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0274 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0229 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0478 |
-3.35% |
| 2026-07-02 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.4731 |
1.4731 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0781 |
-5.03% |
| 2026-07-01 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0401 |
-2.59% |
| 2026-06-30 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.5913 |
1.5913 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0878 |
5.84% |
| 2026-06-29 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.5035 |
1.5035 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0332 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0349 |
2.43% |
| 2026-06-24 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.4355 |
1.4355 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0683 |
5.00% |
| 2026-06-23 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0255 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3927 |
1.3927 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0432 |
-3.10% |
| 2026-06-18 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0190 |
1.34% |
| 2026-06-17 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.4169 |
1.4169 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0553 |
4.06% |
| 2026-06-16 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0297 |
2.23% |
| 2026-06-15 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3319 |
1.3319 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0456 |
3.55% |
| 2026-06-12 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0275 |
2.18% |
| 2026-06-11 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0484 |
4.00% |
| 2026-06-10 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2188 |
1.2188 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0492 |
4.21% |
| 2026-06-08 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1696 |
1.1696 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0678 |
-5.80% |
| 2026-06-05 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2026-06-04 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0243 |
1.98% |
| 2026-06-03 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2291 |
1.2291 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0332 |
2.78% |
| 2026-06-02 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0224 |
1.91% |
| 2026-06-01 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1735 |
1.1735 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0346 |
-2.86% |
| 2026-05-29 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2081 |
1.2081 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0935 |
-7.74% |
| 2026-05-28 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0394 |
3.12% |
| 2026-05-27 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2622 |
1.2622 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0423 |
-3.35% |
| 2026-05-26 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0514 |
-3.94% |
| 2026-05-25 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3482 |
1.3482 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0621 |
4.83% |
| 2026-05-21 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2861 |
1.2861 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0775 |
-6.03% |
| 2026-05-20 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0439 |
3.33% |
| 2026-05-19 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3197 |
1.3197 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0292 |
2.26% |
| 2026-05-18 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2938 |
1.2938 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-05-13 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.3103 |
1.3103 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0233 |
1.81% |
| 2026-05-12 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0288 |
2.29% |
| 2026-05-11 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0283 |
2.30% |
| 2026-05-08 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0168 |
1.38% |
| 2026-04-30 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0165 |
1.48% |
| 2026-04-29 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-04-28 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0157 |
-1.40% |
| 2026-04-27 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1216 |
1.1216 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0297 |
2.72% |
| 2026-04-24 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0919 |
1.0919 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0211 |
-1.93% |
| 2026-04-23 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0305 |
-2.74% |
| 2026-04-22 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0341 |
3.07% |
| 2026-04-21 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1094 |
1.1094 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0154 |
1.41% |
| 2026-04-20 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0204 |
1.90% |
| 2026-04-17 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0404 |
3.91% |
| 2026-04-16 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0188 |
1.85% |
| 2026-04-15 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0211 |
-2.08% |
| 2026-04-14 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0163 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0237 |
1.0237 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0780 |
7.62% |
| 2026-04-03 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0369 |
3.90% |
| 2026-03-27 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
0.9088 |
0.9088 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0184 |
2.02% |
| 2026-03-20 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
0.8904 |
0.8904 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0430 |
-4.83% |
| 2026-03-13 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0315 |
-3.37% |
| 2026-03-06 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
0.9649 |
0.9649 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0851 |
-8.82% |
| 2026-02-27 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0395 |
3.76% |
| 2026-02-13 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0105 |
1.0105 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0418 |
4.14% |
| 2026-02-06 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0138 |
-1.42% |
| 2026-01-30 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
0.9825 |
0.9825 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0449 |
-4.57% |
| 2026-01-23 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0274 |
1.0274 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0275 |
2.68% |
| 2026-01-16 |
026659 |
中银先锋半导体混合发起C |
0.9999 |
0.9999 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
