华夏国企创新混合发起式A基金净值查询(017602)
今天最新净值
2.1184
-0.0364 -1.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6478
0.0183 1.1242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1184
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5382亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑晓辉
近一月,华夏国企创新混合发起式A(017602)基金累计收益率-8.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1746 |
2.1746 |
2.1184 |
2.1184 |
0.0562 |
2.65% |
| 2026-09-14 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1184 |
2.1184 |
2.1548 |
2.1548 |
-0.0364 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1548 |
2.1548 |
2.1752 |
2.1752 |
-0.0204 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1752 |
2.1752 |
2.1847 |
2.1847 |
-0.0095 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1847 |
2.1847 |
2.1932 |
2.1932 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1932 |
2.1932 |
2.2322 |
2.2322 |
-0.0390 |
-1.78% |
| 2026-09-07 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2322 |
2.2322 |
2.1677 |
2.1677 |
0.0645 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1677 |
2.1677 |
2.2406 |
2.2406 |
-0.0729 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2406 |
2.2406 |
2.2632 |
2.2632 |
-0.0226 |
-1.00% |
| 2026-09-02 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2632 |
2.2632 |
2.2971 |
2.2971 |
-0.0339 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2971 |
2.2971 |
2.3739 |
2.3739 |
-0.0768 |
-3.34% |
| 2026-08-31 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3739 |
2.3739 |
2.3236 |
2.3236 |
0.0503 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3236 |
2.3236 |
2.3627 |
2.3627 |
-0.0391 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3627 |
2.3627 |
2.2936 |
2.2936 |
0.0691 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2936 |
2.2936 |
2.2442 |
2.2442 |
0.0494 |
2.20% |
| 2026-08-25 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2442 |
2.2442 |
2.2604 |
2.2604 |
-0.0162 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2604 |
2.2604 |
2.3163 |
2.3163 |
-0.0559 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3163 |
2.3163 |
2.3181 |
2.3181 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3181 |
2.3181 |
2.3303 |
2.3303 |
-0.0122 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3303 |
2.3303 |
2.5194 |
2.5194 |
-0.1891 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.5194 |
2.5194 |
2.4839 |
2.4839 |
0.0355 |
1.43% |
| 2026-08-17 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.4839 |
2.4839 |
2.3855 |
2.3855 |
0.0984 |
4.12% |
