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万家新机遇价值驱动C(新机遇C) - 基金主页(代码:006085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3613 -0.0285 -1.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2732 0.0090 0.3970% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5292
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3344亿
最近资产：0.50亿
基金公司：
基金经理：陈贇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.65%	-1.61%	-10.32%	-17.69%	32.21%	65.40%	33.73%	162.36%
同类排名	326/2284	988/2316	2236/2309	1967/2294	244/2266	719/2175	768/2103	-

万家新机遇价值驱动C(006085)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.4199	2.48%
2026-09-14	2.3613	-1.21%
2026-09-11	2.3898	-1.72%
2026-09-10	2.4317	-0.33%
2026-09-09	2.4398	-0.80%
2026-09-08	2.4595	-1.61%

万家新机遇价值驱动C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-27	分红	每份派现金0.1679元

万家新机遇价值驱动C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	4.77%	1.69%
688361	中科飞测	0.0000	4.67%	1.86%
688120	华海清科	0.0000	4.49%	1.51%
300567	精测电子	0.0000	4.25%	4.26%
688012	中微公司	0.0000	4.24%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	4.16%	5.89%
688200	华峰测控	0.0000	4.08%	3.05%
002371	北方华创	0.0000	4.02%	-0.09%
688981	中芯国际	0.0000	3.99%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	3.96%	3.01%

万家新机遇价值驱动C(006085)基金档案

基金代码	006085	基金简称	万家新机遇价值驱动C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈贇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.50亿	最近份额	0.3344亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%