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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011813 融通创新动力混合A 0.7622 0.7622 0.7609 0.7609 0.0013 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012406 永赢长远价值混合A 0.7752 0.7752 0.7739 0.7739 0.0013 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012407 永赢长远价值混合C 0.7676 0.7676 0.7663 0.7663 0.0013 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013514 长安先进制造混合C 0.8706 0.8706 0.8691 0.8691 0.0015 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013742 兴业聚源混合C 1.5659 1.7069 1.5633 1.7043 0.0026 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014929 民生加银创新成长混合C 0.8243 0.8405 0.8229 0.8391 0.0014 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015407 国寿安保稳弘混合E 1.0913 1.0913 1.0894 1.0894 0.0019 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015560 长江启航混合发起C 0.9754 0.9754 0.9737 0.9737 0.0017 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015576 宏利绩优混合C 4.2099 4.4509 4.2028 4.4438 0.0071 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016045 华商研究回报一年持有混合A 1.2737 1.2737 1.2716 1.2716 0.0021 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017414 易方达安盈回报混合C 2.6021 2.6021 2.5978 2.5978 0.0043 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020366 光大保德信锦弘混合E 1.2383 1.2383 1.2362 1.2362 0.0021 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020623 汇添富稳健收益混合B 1.1649 1.1649 1.1629 1.1629 0.0020 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022704 银河科技成长混合发起式A 1.8209 1.8209 1.8178 1.8178 0.0031 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022705 银河科技成长混合发起式C 1.8023 1.8023 1.7993 1.7993 0.0030 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 0.9759 0.9759 0.9742 0.9742 0.0017 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023632 景顺长城新兴产业混合A 2.1651 2.1651 2.1614 2.1614 0.0037 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023633 景顺长城新兴产业混合C 2.1527 2.1527 2.1490 2.1490 0.0037 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.1509 1.1509 1.1490 1.1490 0.0019 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.1173 1.1173 1.1154 1.1154 0.0019 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.0879 1.0879 1.0861 1.0861 0.0018 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0825 1.0825 1.0807 1.0807 0.0018 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025962 永赢优选增强债券A 1.0601 1.0601 1.0583 1.0583 0.0018 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025963 永赢优选增强债券C 1.0568 1.0568 1.0550 1.0550 0.0018 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 026462 景顺长城均衡增长股票 0.8095 0.8095 0.8081 0.8081 0.0014 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161912 社会责任定开 4.1713 4.8143 4.1644 4.8074 0.0069 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270006 广发优选 2.9835 4.2435 2.9783 4.2383 0.0052 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501078 科创配置 3.0589 3.0589 3.0538 3.0538 0.0051 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 515200 创新100 2.3634 2.3634 2.3594 2.3594 0.0040 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000327 南方潜力新蓝筹混合A 3.0800 3.3101 3.0752 3.3053 0.0048 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001752 华商信用增强C 1.9320 1.9320 1.9290 1.9290 0.0030 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002660 兴业聚源混合A 1.5886 1.7886 1.5860 1.7860 0.0026 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004442 中欧康裕混合A 1.2295 1.4115 1.2275 1.4095 0.0020 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004455 中欧康裕混合C 1.2209 1.4029 1.2189 1.4009 0.0020 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2223 1.2223 1.2204 1.2204 0.0019 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005977 中信保诚至兴A 2.6389 2.6389 2.6347 2.6347 0.0042 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005978 中信保诚至兴C 2.4676 2.4676 2.4637 2.4637 0.0039 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006864 国联安核心资产策略混合 1.4383 1.4383 1.4360 1.4360 0.0023 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006867 易方达丰华债券C 1.4088 1.5118 1.4066 1.5096 0.0022 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007833 长盛稳怡添利债券A 1.3202 1.3727 1.3181 1.3706 0.0021 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007851 方正富邦天睿混合C 1.5788 1.8888 1.5762 1.8862 0.0026 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 2.1044 2.1044 2.1011 2.1011 0.0033 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 2.0617 2.0617 2.0585 2.0585 0.0032 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008549 汇安中债-广西信用债A 1.0282 1.2435 1.0266 1.2419 0.0016 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9780 0.9780 0.9764 0.9764 0.0016 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011814 融通创新动力混合C 0.7433 0.7433 0.7421 0.7421 0.0012 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012007 万家瑞富C 1.0966 1.3351 1.0949 1.3334 0.0017 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012299 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9816 0.9816 0.9800 0.9800 0.0016 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012300 浦银安裕回报一年持有期混合C 0.9644 0.9644 0.9629 0.9629 0.0015 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016046 华商研究回报一年持有混合C 1.2468 1.2468 1.2448 1.2448 0.0020 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016558 安信洞见成长混合A 2.4357 2.4357 2.4319 2.4319 0.0038 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020815 圆信永丰瑞盈债券A 1.0925 1.0925 1.0908 1.0908 0.0017 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020832 圆信永丰瑞盈债券C 1.0863 1.0863 1.0846 1.0846 0.0017 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.1540 1.1540 1.1521 1.1521 0.0019 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 023868 华宝安盈混合C 1.2250 1.2250 1.2231 1.2231 0.0019 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024008 圆信永丰瑞盈债券E 1.0902 1.0902 1.0885 1.0885 0.0017 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 025425 华宝安盈混合E 1.2294 1.2294 1.2274 1.2274 0.0020 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 026277 泉果竞争优势混合A 0.8822 0.8822 0.8808 0.8808 0.0014 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050010 博时特许A 6.9680 7.4080 6.9570 7.3970 0.0110 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161913 社会责任C 4.0207 4.6572 4.0141 4.6506 0.0066 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162201 宏利成长混合 6.7080 9.1045 6.6970 9.0935 0.0110 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320008 诺安增利债券A 1.8410 2.0060 1.8380 2.0030 0.0030 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 511130 国债30年 108.4836 1.1168 108.3112 1.1150 0.1724 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 563560 科技成长 1.1619 1.1619 1.1600 1.1600 0.0019 0.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000209 中信保诚新兴产业混合A 3.3316 3.3316 3.3266 3.3266 0.0050 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001381 鹏华弘泽C 1.8560 1.8560 1.8533 1.8533 0.0027 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007834 长盛稳怡添利债券C 1.2910 1.3370 1.2891 1.3351 0.0019 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008286 易方达研究精选股票 1.3075 1.3075 1.3056 1.3056 0.0019 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008550 汇安中债-广西信用债C 1.0219 1.1998 1.0204 1.1983 0.0015 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009062 财通智慧成长混合A 3.3659 3.3659 3.3610 3.3610 0.0049 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010665 博时高端装备混合A 0.8763 0.8763 0.8750 0.8750 0.0013 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010868 华宝安盈混合A 1.2304 1.2304 1.2285 1.2285 0.0019 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011331 鹏华远见成长混合A 0.9913 0.9913 0.9898 0.9898 0.0015 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011332 鹏华远见成长混合C 0.9502 0.9502 0.9488 0.9488 0.0014 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8073 0.8073 0.8061 0.8061 0.0012 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011524 前海联合产业趋势混合C 0.7911 0.7911 0.7899 0.7899 0.0012 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0017 1.0017 1.0002 1.0002 0.0015 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9853 0.9853 0.9838 0.9838 0.0015 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012456 鹏扬数字经济先锋混合A 1.5606 1.5606 1.5582 1.5582 0.0024 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012457 鹏扬数字经济先锋混合C 1.4988 1.4988 1.4965 1.4965 0.0023 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013526 中信保诚新兴产业混合C 3.2327 3.2327 3.2278 3.2278 0.0049 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014876 长城瑞利债券A 1.0401 1.1154 1.0385 1.1138 0.0016 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014877 长城瑞利债券C 1.0536 1.1023 1.0520 1.1007 0.0016 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.9695 3.1996 2.9650 3.1951 0.0045 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016559 安信洞见成长混合C 2.3914 2.3914 2.3878 2.3878 0.0036 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018603 永赢鑫欣混合C 1.2189 1.2189 1.2171 1.2171 0.0018 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.4700 1.4700 1.4678 1.4678 0.0022 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.4436 1.4436 1.4414 1.4414 0.0022 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019410 南方数字经济混合A 1.7917 1.7917 1.7890 1.7890 0.0027 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019411 南方数字经济混合C 1.7723 1.7723 1.7696 1.7696 0.0027 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020076 财通资管创新成长混合C 1.4910 1.5990 1.4888 1.5968 0.0022 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023175 中邮中小盘灵活配置混合C 2.7160 2.7160 2.7120 2.7120 0.0040 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023677 百嘉百达利率债债券A 1.0225 1.0225 1.0210 1.0210 0.0015 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023678 百嘉百达利率债债券C 1.0201 1.0201 1.0186 1.0186 0.0015 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025156 华泰保兴兴元债券A 1.0181 1.0181 1.0166 1.0166 0.0015 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025997 永赢汇欣混合A 1.0160 1.0160 1.0145 1.0145 0.0015 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 026278 泉果竞争优势混合C 0.8799 0.8799 0.8786 0.8786 0.0013 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165509 中信保诚增强LOF 1.2295 2.1548 1.2277 2.1530 0.0018 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 350005 天治中国制造2025 1.9788 2.7355 1.9758 2.7325 0.0030 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3220 3.0340 1.3200 3.0320 0.0020 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 588910 科创价值 1.4138 1.4138 1.4117 1.4117 0.0021 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.7330 3.3120 2.7290 3.3080 0.0040 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630015 华商大盘量化 2.0410 2.7210 2.0380 2.7180 0.0030 0.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000973 新华增盈 1.3607 1.7859 1.3588 1.7840 0.0019 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001172 鹏华弘泽A 1.9115 1.9115 1.9088 1.9088 0.0027 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009063 财通智慧成长混合C 3.1968 3.1968 3.1923 3.1923 0.0045 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010028 华泰创新升级C 2.1240 2.7110 2.1210 2.7080 0.0030 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010666 博时高端装备混合C 0.8464 0.8464 0.8452 0.8452 0.0012 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010923 永赢鑫欣混合A 1.2341 1.2341 1.2324 1.2324 0.0017 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011367 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 0.9924 0.9924 0.9910 0.9910 0.0014 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011629 银河核心优势混合A 0.7310 0.7310 0.7300 0.7300 0.0010 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012717 易方达中证科技50ETF联接A 1.3156 1.3156 1.3137 1.3137 0.0019 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012718 易方达中证科技50ETF联接C 1.2978 1.2978 1.2960 1.2960 0.0018 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013107 华夏先进制造龙头混合A 2.8353 2.8353 2.8314 2.8314 0.0039 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013108 华夏先进制造龙头混合C 2.7537 2.7537 2.7499 2.7499 0.0038 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014158 博时浦惠一年持有期混合A 1.2695 1.2695 1.2677 1.2677 0.0018 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014159 博时浦惠一年持有期混合C 1.2464 1.2464 1.2447 1.2447 0.0017 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014179 中银证券远见价值混合A 0.9282 0.9282 0.9269 0.9269 0.0013 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014232 博时专精特新主题混合A 1.4802 1.4802 1.4781 1.4781 0.0021 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014233 博时专精特新主题混合C 1.4453 1.4453 1.4433 1.4433 0.0020 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1.2871 1.2871 1.2853 1.2853 0.0018 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1.2654 1.2654 1.2636 1.2636 0.0018 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015320 长江新兴产业混合型发起式A 1.5794 1.5794 1.5772 1.5772 0.0022 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015321 长江新兴产业混合型发起式C 1.5516 1.5516 1.5495 1.5495 0.0021 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.9320 0.9320 0.9307 0.9307 0.0013 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9135 0.9135 0.0013 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016804 格林聚享增强债券A 1.1448 1.3628 1.1432 1.3612 0.0016 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016805 格林聚享增强债券C 1.1124 1.3284 1.1109 1.3269 0.0015 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016981 银河核心优势混合C 0.7209 0.7209 0.7199 0.7199 0.0010 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018176 富国研究量化精选混合C 2.1501 2.1501 2.1472 2.1472 0.0029 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018248 中欧致和混合A 0.6624 0.6624 0.6615 0.6615 0.0009 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018249 中欧致和混合C 0.6451 0.6451 0.6442 0.6442 0.0009 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018644 金鹰悦享债券A 1.0588 1.0588 1.0573 1.0573 0.0015 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019183 大成精选增值混合C 1.7920 1.7920 1.7895 1.7895 0.0025 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020075 财通资管创新成长混合A 1.5061 1.6141 1.5040 1.6120 0.0021 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2261 1.2261 1.2244 1.2244 0.0017 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024350 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.2743 1.2743 1.2725 1.2725 0.0018 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024804 华夏量化选股股票A 1.7174 1.7174 1.7150 1.7150 0.0024 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025157 华泰保兴兴元债券C 1.0145 1.0145 1.0131 1.0131 0.0014 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 025776 鹏华启航量化选股混合发起式 0.9671 0.9671 0.9657 0.9657 0.0014 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025998 永赢汇欣混合C 1.0130 1.0130 1.0116 1.0116 0.0014 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 026059 联博中证500指数增强A 1.0810 1.0810 1.0795 1.0795 0.0015 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 026060 联博中证500指数增强C 1.0777 1.0777 1.0762 1.0762 0.0015 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090004 大成精选增值混合A 1.8133 4.2343 1.8107 4.2317 0.0026 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159295 创业综指ETF西部利得 1.0196 1.0196 1.0182 1.0182 0.0014 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159807 科技ETF易方达 0.8684 1.7368 0.8672 1.7344 0.0012 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501073 华安智联 2.1904 2.1904 2.1874 2.1874 0.0030 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512930 AIETF 0.5910 2.5680 0.5902 2.5648 0.0008 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519177 浦银盛世C 1.4390 1.6390 1.4370 1.6370 0.0020 0.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000566 华泰创新升级A 2.2920 3.5070 2.2890 3.5040 0.0030 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001277 博时国企改革主题股票A 0.8418 0.8418 0.8407 0.8407 0.0011 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005075 富国研究量化精选混合A 2.1947 2.1947 2.1918 2.1918 0.0029 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011368 创金合信群力一年定开混合(MOM)C 0.9390 0.9390 0.9378 0.9378 0.0012 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011832 西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.6988 1.6988 1.6966 1.6966 0.0022 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011833 西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.6635 1.6635 1.6614 1.6614 0.0021 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012412 汇泉策略优选混合A 0.6160 0.6160 0.6152 0.6152 0.0008 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012493 长信内需均衡混合A 0.7819 0.7819 0.7809 0.7809 0.0010 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1174 1.1174 1.1160 1.1160 0.0014 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013929 中银证券恒瑞9个月持有期混合A 1.0941 1.0941 1.0927 1.0927 0.0014 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013930 中银证券恒瑞9个月持有期混合C 1.0835 1.0835 1.0821 1.0821 0.0014 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014180 中银证券远见价值混合C 0.9108 0.9108 0.9096 0.9096 0.0012 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 1.3502 1.3502 1.3485 1.3485 0.0017 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014382 博时国企改革主题股票C 0.8266 0.8266 0.8255 0.8255 0.0011 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016071 华安智联混合(LOF)C 2.1517 2.1517 2.1488 2.1488 0.0029 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1467 1.1467 1.1452 1.1452 0.0015 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017459 汇添富丰和纯债A 1.0198 1.0604 1.0185 1.0591 0.0013 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017460 汇添富丰和纯债C 1.0087 1.0493 1.0074 1.0480 0.0013 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018645 金鹰悦享债券C 1.0502 1.0502 1.0488 1.0488 0.0014 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018888 银河主题混合C 5.9865 5.9865 5.9789 5.9789 0.0076 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021729 金鹰悦享债券D 1.0592 1.0592 1.0578 1.0578 0.0014 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1459 1.1459 1.1444 1.1444 0.0015 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024351 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.2695 1.2695 1.2678 1.2678 0.0017 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024610 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 1.6858 1.6858 1.6836 1.6836 0.0022 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024805 华夏量化选股股票C 1.6368 1.6368 1.6346 1.6346 0.0022 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025461 西部利得创业板综合ETF联接A 1.0232 1.0232 1.0219 1.0219 0.0013 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025462 西部利得创业板综合ETF联接C 1.0205 1.0205 1.0192 1.0192 0.0013 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050008 博时产业 0.7560 2.8980 0.7550 2.8960 0.0010 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110002 易基策略 6.9910 9.5940 6.9820 9.5850 0.0090 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 112002 易策二号 1.4900 4.4120 1.4880 4.4100 0.0020 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161903 万家行业优选LOF 1.6445 5.5139 1.6423 5.5100 0.0022 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 400025 东方新兴 1.3351 1.3351 1.3334 1.3334 0.0017 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501085 财通科创LOF 3.1980 3.1980 3.1938 3.1938 0.0042 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519679 银河主题混合A 6.0860 6.6540 6.0782 6.6462 0.0078 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 588230 科创200 1.7299 1.7299 1.7276 1.7276 0.0023 0.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000120 中银美丽中国A 2.2113 2.2463 2.2087 2.2437 0.0026 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001028 华安物联网主题股票A 1.7350 1.7350 1.7330 1.7330 0.0020 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001373 易方达新丝路 2.4130 2.4130 2.4100 2.4100 0.0030 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001606 农银工业 6.2115 6.2115 6.2039 6.2039 0.0076 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001764 广发沪港深新机遇股票 1.6070 1.7440 1.6050 1.7420 0.0020 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001933 华商新兴活力 2.6010 2.6010 2.5980 2.5980 0.0030 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002084 新华鑫动力C 1.8848 1.8848 1.8826 1.8826 0.0022 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002649 民生智造2025混合 1.3639 1.3639 1.3623 1.3623 0.0016 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004549 富安达消费主题混合 0.8514 1.3954 0.8504 1.3944 0.0010 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004959 圆信永丰优悦生活 2.5057 2.8927 2.5028 2.8898 0.0029 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005169 华泰保兴策略精选A 0.7437 0.9837 0.7428 0.9828 0.0009 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005170 华泰保兴策略精选C 0.7330 0.9730 0.7321 0.9721 0.0009 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006025 诺安优化配置混合A 3.7051 3.7051 3.7005 3.7005 0.0046 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008585 华夏人工智能ETF联接A 1.5360 1.5360 1.5342 1.5342 0.0018 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008586 华夏人工智能ETF联接C 1.5075 1.5075 1.5057 1.5057 0.0018 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008984 财通科技创新混合C 1.8286 1.8286 1.8264 1.8264 0.0022 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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