中信保诚增强收益债券(LOF)C基金净值查询(022251)

今天最新净值 1.2261 0.0017 0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2032 0.0006 0.0520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2261
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0716亿
最近资产：6.90亿元
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一月中信保诚增强收益债券(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2333	1.2333	1.2261	1.2261	0.0072	0.59%
2026-09-15	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2261	1.2261	1.2244	1.2244	0.0017	0.14%
2026-09-14	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2244	1.2244	1.2238	1.2238	0.0006	0.05%
2026-09-11	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2238	1.2238	1.2281	1.2281	-0.0043	-0.35%
2026-09-10	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2281	1.2281	1.2307	1.2307	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2307	1.2307	1.2315	1.2315	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2315	1.2315	1.2343	1.2343	-0.0028	-0.23%
2026-09-07	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2343	1.2343	1.2254	1.2254	0.0089	0.73%
2026-09-04	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2254	1.2254	1.2309	1.2309	-0.0055	-0.45%
2026-09-03	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2309	1.2309	1.2295	1.2295	0.0014	0.11%

2026-09-02	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2295	1.2295	1.2340	1.2340	-0.0045	-0.36%
2026-09-01	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2340	1.2340	1.2376	1.2376	-0.0036	-0.29%
2026-08-31	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2376	1.2376	1.2327	1.2327	0.0049	0.40%
2026-08-28	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2327	1.2327	1.2373	1.2373	-0.0046	-0.37%
2026-08-27	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2373	1.2373	1.2318	1.2318	0.0055	0.45%
2026-08-26	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2318	1.2318	1.2316	1.2316	0.0002	0.02%
2026-08-25	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2316	1.2316	1.2298	1.2298	0.0018	0.15%
2026-08-24	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2298	1.2298	1.2341	1.2341	-0.0043	-0.35%
2026-08-21	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2341	1.2341	1.2333	1.2333	0.0008	0.06%
2026-08-20	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2333	1.2333	1.2319	1.2319	0.0014	0.11%
2026-08-19	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2319	1.2319	1.2489	1.2489	-0.0170	-1.36%
2026-08-18	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2489	1.2489	1.2498	1.2498	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2498	1.2498	1.2399	1.2399	0.0099	0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%