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中信保诚增强收益债券(LOF)C基金净值查询(022251)

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  • 累计净值：1.2261
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0716亿
  • 最近资产：6.90亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴秋君
近一年中信保诚增强收益债券(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251)基金累计收益率2.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2333 1.2333 1.2261 1.2261 0.0072 0.59%
2026-09-15 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2261 1.2261 1.2244 1.2244 0.0017 0.14%
2026-09-14 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2244 1.2244 1.2238 1.2238 0.0006 0.05%
2026-09-11 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2238 1.2238 1.2281 1.2281 -0.0043 -0.35%
2026-09-10 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2281 1.2281 1.2307 1.2307 -0.0026 -0.21%
2026-09-09 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2307 1.2307 1.2315 1.2315 -0.0008 -0.06%
2026-09-08 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2315 1.2315 1.2343 1.2343 -0.0028 -0.23%
2026-09-07 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2343 1.2343 1.2254 1.2254 0.0089 0.73%
2026-09-04 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2254 1.2254 1.2309 1.2309 -0.0055 -0.45%
2026-09-03 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2309 1.2309 1.2295 1.2295 0.0014 0.11%
2026-09-02 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2295 1.2295 1.2340 1.2340 -0.0045 -0.36%
2026-09-01 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2340 1.2340 1.2376 1.2376 -0.0036 -0.29%
2026-08-31 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2376 1.2376 1.2327 1.2327 0.0049 0.40%
2026-08-28 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2327 1.2327 1.2373 1.2373 -0.0046 -0.37%
2026-08-27 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2373 1.2373 1.2318 1.2318 0.0055 0.45%
2026-08-26 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2318 1.2318 1.2316 1.2316 0.0002 0.02%
2026-08-25 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2316 1.2316 1.2298 1.2298 0.0018 0.15%
2026-08-24 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2298 1.2298 1.2341 1.2341 -0.0043 -0.35%
2026-08-21 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2341 1.2341 1.2333 1.2333 0.0008 0.06%
2026-08-20 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2333 1.2333 1.2319 1.2319 0.0014 0.11%
2026-08-19 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2319 1.2319 1.2489 1.2489 -0.0170 -1.36%
2026-08-18 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2489 1.2489 1.2498 1.2498 -0.0009 -0.07%
2026-08-17 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2498 1.2498 1.2399 1.2399 0.0099 0.80%
2026-08-14 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2399 1.2399 1.2394 1.2394 0.0005 0.04%
2026-08-13 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2394 1.2394 1.2422 1.2422 -0.0028 -0.23%
2026-08-12 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2422 1.2422 1.2393 1.2393 0.0029 0.23%
2026-08-11 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2393 1.2393 1.2408 1.2408 -0.0015 -0.12%
2026-08-10 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2408 1.2408 1.2402 1.2402 0.0006 0.05%
2026-08-07 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2402 1.2402 1.2333 1.2333 0.0069 0.56%
2026-08-06 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2333 1.2333 1.2324 1.2324 0.0009 0.07%
2026-08-05 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2324 1.2324 1.2235 1.2235 0.0089 0.73%
2026-08-04 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2235 1.2235 1.2140 1.2140 0.0095 0.78%
2026-08-03 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2140 1.2140 1.2181 1.2181 -0.0041 -0.34%
2026-07-31 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2181 1.2181 1.2080 1.2080 0.0101 0.84%
2026-07-30 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2080 1.2080 1.2169 1.2169 -0.0089 -0.73%
2026-07-29 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2169 1.2169 1.2164 1.2164 0.0005 0.04%
2026-07-28 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2164 1.2164 1.2286 1.2286 -0.0122 -0.99%
2026-07-27 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2286 1.2286 1.2223 1.2223 0.0063 0.52%
2026-07-24 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2223 1.2223 1.2248 1.2248 -0.0025 -0.20%
2026-07-23 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2248 1.2248 1.2260 1.2260 -0.0012 -0.10%
2026-07-22 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2260 1.2260 1.2256 1.2256 0.0004 0.03%
2026-07-21 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2256 1.2256 1.2100 1.2100 0.0156 1.29%
2026-07-20 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2100 1.2100 1.2171 1.2171 -0.0071 -0.58%
2026-07-17 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2171 1.2171 1.2349 1.2349 -0.0178 -1.44%
2026-07-16 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2349 1.2349 1.2423 1.2423 -0.0074 -0.60%
2026-07-15 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2423 1.2423 1.2449 1.2449 -0.0026 -0.21%
2026-07-14 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2449 1.2449 1.2396 1.2396 0.0053 0.43%
2026-07-13 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2396 1.2396 1.2515 1.2515 -0.0119 -0.95%
2026-07-10 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2515 1.2515 1.2549 1.2549 -0.0034 -0.27%
2026-07-09 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2549 1.2549 1.2453 1.2453 0.0096 0.77%
2026-07-08 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2453 1.2453 1.2481 1.2481 -0.0028 -0.22%
2026-07-07 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2481 1.2481 1.2526 1.2526 -0.0045 -0.36%
2026-07-06 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2526 1.2526 1.2571 1.2571 -0.0045 -0.36%
2026-07-03 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2571 1.2571 1.2533 1.2533 0.0038 0.30%
2026-07-02 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2533 1.2533 1.2638 1.2638 -0.0105 -0.83%
2026-07-01 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2638 1.2638 1.2694 1.2694 -0.0056 -0.44%
2026-06-30 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2694 1.2694 1.2611 1.2611 0.0083 0.66%
2026-06-29 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2611 1.2611 1.2619 1.2619 -0.0008 -0.06%
2026-06-26 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2619 1.2619 1.2689 1.2689 -0.0070 -0.55%
2026-06-25 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2689 1.2689 1.2639 1.2639 0.0050 0.40%
2026-06-24 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2639 1.2639 1.2579 1.2579 0.0060 0.48%
2026-06-23 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2579 1.2579 1.2654 1.2654 -0.0075 -0.59%
2026-06-22 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2654 1.2654 1.2633 1.2633 0.0021 0.17%
2026-06-18 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2633 1.2633 1.2609 1.2609 0.0024 0.19%
2026-06-17 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2609 1.2609 1.2561 1.2561 0.0048 0.38%
2026-06-16 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2561 1.2561 1.2500 1.2500 0.0061 0.49%
2026-06-15 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2500 1.2500 1.2365 1.2365 0.0135 1.09%
2026-06-12 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2365 1.2365 1.2345 1.2345 0.0020 0.16%
2026-06-11 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2345 1.2345 1.2378 1.2378 -0.0033 -0.27%
2026-06-10 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2378 1.2378 1.2460 1.2460 -0.0082 -0.66%
2026-06-09 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2460 1.2460 1.2380 1.2380 0.0080 0.65%
2026-06-08 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2380 1.2380 1.2459 1.2459 -0.0079 -0.63%
2026-06-05 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2459 1.2459 1.2526 1.2526 -0.0067 -0.53%
2026-06-04 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2526 1.2526 1.2524 1.2524 0.0002 0.02%
2026-06-03 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2524 1.2524 1.2510 1.2510 0.0014 0.11%
2026-06-02 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2510 1.2510 1.2463 1.2463 0.0047 0.38%
2026-06-01 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2463 1.2463 1.2504 1.2504 -0.0041 -0.33%
2026-05-29 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2504 1.2504 1.2624 1.2624 -0.0120 -0.95%
2026-05-28 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2624 1.2624 1.2608 1.2608 0.0016 0.13%
2026-05-27 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2608 1.2608 1.2668 1.2668 -0.0060 -0.47%
2026-05-26 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2668 1.2668 1.2653 1.2653 0.0015 0.12%
2026-05-25 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2653 1.2653 1.2586 1.2586 0.0067 0.53%
2026-05-22 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2586 1.2586 1.2478 1.2478 0.0108 0.87%
2026-05-21 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2478 1.2478 1.2494 1.2494 -0.0016 -0.13%
2026-05-20 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2494 1.2494 1.2474 1.2474 0.0020 0.16%
2026-05-19 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2474 1.2474 1.2400 1.2400 0.0074 0.60%
2026-05-18 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2400 1.2400 1.2382 1.2382 0.0018 0.15%
2026-05-15 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2382 1.2382 1.2364 1.2364 0.0018 0.15%
2026-05-14 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2364 1.2364 1.2448 1.2448 -0.0084 -0.67%
2026-05-13 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2448 1.2448 1.2398 1.2398 0.0050 0.40%
2026-05-12 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2398 1.2398 1.2424 1.2424 -0.0026 -0.21%
2026-05-11 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2424 1.2424 1.2371 1.2371 0.0053 0.43%
2026-05-08 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2371 1.2371 1.2377 1.2377 -0.0006 -0.05%
2026-04-30 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2298 1.2298 1.2283 1.2283 0.0015 0.12%
2026-04-29 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2283 1.2283 1.2251 1.2251 0.0032 0.26%
2026-04-28 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2251 1.2251 1.2297 1.2297 -0.0046 -0.37%
2026-04-27 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2297 1.2297 1.2282 1.2282 0.0015 0.12%
2026-04-24 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2282 1.2282 1.2296 1.2296 -0.0014 -0.11%
2026-04-23 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2296 1.2296 1.2353 1.2353 -0.0057 -0.46%
2026-04-22 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2353 1.2353 1.2300 1.2300 0.0053 0.43%
2026-04-21 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2300 1.2300 1.2297 1.2297 0.0003 0.02%
2026-04-20 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2297 1.2297 1.2263 1.2263 0.0034 0.28%
2026-04-17 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2263 1.2263 1.2233 1.2233 0.0030 0.25%
2026-04-16 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2233 1.2233 1.2181 1.2181 0.0052 0.43%
2026-04-15 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2181 1.2181 1.2203 1.2203 -0.0022 -0.18%
2026-04-14 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2203 1.2203 1.2149 1.2149 0.0054 0.44%
2026-04-13 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2149 1.2149 1.2146 1.2146 0.0003 0.02%
2026-04-10 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2146 1.2146 1.2104 1.2104 0.0042 0.35%
2026-04-09 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2104 1.2104 1.2092 1.2092 0.0012 0.10%
2026-04-08 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2092 1.2092 1.1945 1.1945 0.0147 1.23%
2026-04-07 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1945 1.1945 1.1925 1.1925 0.0020 0.17%
2026-04-03 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1925 1.1925 1.1931 1.1931 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1931 1.1931 1.1990 1.1990 -0.0059 -0.49%
2026-04-01 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1990 1.1990 1.1939 1.1939 0.0051 0.43%
2026-03-31 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1939 1.1939 1.1983 1.1983 -0.0044 -0.37%
2026-03-30 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1983 1.1983 1.1981 1.1981 0.0002 0.02%
2026-03-27 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1981 1.1981 1.1946 1.1946 0.0035 0.29%
2026-03-26 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1946 1.1946 1.1979 1.1979 -0.0033 -0.28%
2026-03-25 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1979 1.1979 1.1924 1.1924 0.0055 0.46%
2026-03-24 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1924 1.1924 1.1871 1.1871 0.0053 0.45%
2026-03-23 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1871 1.1871 1.1975 1.1975 -0.0104 -0.87%
2026-03-20 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1975 1.1975 1.1996 1.1996 -0.0021 -0.18%
2026-03-19 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1996 1.1996 1.2075 1.2075 -0.0079 -0.65%
2026-03-18 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2075 1.2075 1.2026 1.2026 0.0049 0.41%
2026-03-17 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2026 1.2026 1.2103 1.2103 -0.0077 -0.64%
2026-03-16 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2103 1.2103 1.2130 1.2130 -0.0027 -0.22%
2026-03-13 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2130 1.2130 1.2171 1.2171 -0.0041 -0.34%
2026-03-12 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2171 1.2171 1.2177 1.2177 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2177 1.2177 1.2173 1.2173 0.0004 0.03%
2026-03-10 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2173 1.2173 1.2110 1.2110 0.0063 0.52%
2026-03-09 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2110 1.2110 1.2163 1.2163 -0.0053 -0.44%
2026-03-06 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2163 1.2163 1.2166 1.2166 -0.0003 -0.02%
2026-03-05 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2166 1.2166 1.2158 1.2158 0.0008 0.07%
2026-03-04 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2158 1.2158 1.2159 1.2159 -0.0001 -0.01%
2026-03-03 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2159 1.2159 1.2258 1.2258 -0.0099 -0.81%
2026-03-02 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2258 1.2258 1.2262 1.2262 -0.0004 -0.03%
2026-02-27 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2262 1.2262 1.2277 1.2277 -0.0015 -0.12%
2026-02-26 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2277 1.2277 1.2271 1.2271 0.0006 0.05%
2026-02-25 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2271 1.2271 1.2261 1.2261 0.0010 0.08%
2026-02-24 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2261 1.2261 1.2233 1.2233 0.0028 0.23%
2026-02-13 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2233 1.2233 1.2263 1.2263 -0.0030 -0.24%
2026-02-12 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2263 1.2263 1.2229 1.2229 0.0034 0.28%
2026-02-11 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2229 1.2229 1.2237 1.2237 -0.0008 -0.07%
2026-02-10 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2237 1.2237 1.2230 1.2230 0.0007 0.06%
2026-02-09 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2230 1.2230 1.2176 1.2176 0.0054 0.44%
2026-02-06 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2176 1.2176 1.2163 1.2163 0.0013 0.11%
2026-02-05 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2163 1.2163 1.2190 1.2190 -0.0027 -0.22%
2026-02-04 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2190 1.2190 1.2204 1.2204 -0.0014 -0.11%
2026-02-03 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2204 1.2204 1.2129 1.2129 0.0075 0.62%
2026-02-02 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2129 1.2129 1.2216 1.2216 -0.0087 -0.71%
2026-01-30 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2216 1.2216 1.2241 1.2241 -0.0025 -0.20%
2026-01-29 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2241 1.2241 1.2308 1.2308 -0.0067 -0.54%
2026-01-28 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2308 1.2308 1.2295 1.2295 0.0013 0.11%
2026-01-27 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2295 1.2295 1.2268 1.2268 0.0027 0.22%
2026-01-26 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2268 1.2268 1.2321 1.2321 -0.0053 -0.43%
2026-01-23 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2321 1.2321 1.2285 1.2285 0.0036 0.29%
2026-01-22 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2285 1.2285 1.2258 1.2258 0.0027 0.22%
2026-01-21 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2258 1.2258 1.2185 1.2185 0.0073 0.60%
2026-01-20 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2185 1.2185 1.2207 1.2207 -0.0022 -0.18%
2026-01-19 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2207 1.2207 1.2176 1.2176 0.0031 0.25%
2026-01-16 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2176 1.2176 1.2133 1.2133 0.0043 0.35%
2026-01-15 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2133 1.2133 1.2107 1.2107 0.0026 0.21%
2026-01-14 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2107 1.2107 1.2089 1.2089 0.0018 0.15%
2026-01-13 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2089 1.2089 1.2138 1.2138 -0.0049 -0.40%
2026-01-12 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2138 1.2138 1.2080 1.2080 0.0058 0.48%
2026-01-09 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2080 1.2080 1.2046 1.2046 0.0034 0.28%
2026-01-08 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2046 1.2046 1.2047 1.2047 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2047 1.2047 1.2034 1.2034 0.0013 0.11%
2026-01-06 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2034 1.2034 1.2012 1.2012 0.0022 0.18%
2026-01-05 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2012 1.2012 1.1942 1.1942 0.0070 0.59%
2025-12-31 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1942 1.1942 1.1945 1.1945 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1945 1.1945 1.1937 1.1937 0.0008 0.07%
2025-12-29 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1937 1.1937 1.1947 1.1947 -0.0010 -0.08%
2025-12-26 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1947 1.1947 1.1950 1.1950 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1950 1.1950 1.1925 1.1925 0.0025 0.21%
2025-12-24 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1925 1.1925 1.1891 1.1891 0.0034 0.29%
2025-12-23 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1891 1.1891 1.1896 1.1896 -0.0005 -0.04%
2025-12-22 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1896 1.1896 1.1859 1.1859 0.0037 0.31%
2025-12-19 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1859 1.1859 1.1833 1.1833 0.0026 0.22%
2025-12-18 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1833 1.1833 1.1848 1.1848 -0.0015 -0.13%
2025-12-17 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1848 1.1848 1.1779 1.1779 0.0069 0.59%
2025-12-16 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1779 1.1779 1.1827 1.1827 -0.0048 -0.41%
2025-12-15 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1827 1.1827 1.1886 1.1886 -0.0059 -0.50%
2025-12-12 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1886 1.1886 1.1875 1.1875 0.0011 0.09%
2025-12-11 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1875 1.1875 1.1891 1.1891 -0.0016 -0.13%
2025-12-10 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1891 1.1891 1.1885 1.1885 0.0006 0.05%
2025-12-09 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1885 1.1885 1.1881 1.1881 0.0004 0.03%
2025-12-08 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1881 1.1881 1.1864 1.1864 0.0017 0.14%
2025-12-05 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1864 1.1864 1.1822 1.1822 0.0042 0.36%
2025-12-04 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1822 1.1822 1.1853 1.1853 -0.0031 -0.26%
2025-12-03 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1853 1.1853 1.1865 1.1865 -0.0012 -0.10%
2025-12-02 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1865 1.1865 1.1900 1.1900 -0.0035 -0.29%
2025-12-01 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1900 1.1900 1.1871 1.1871 0.0029 0.24%
2025-11-28 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1871 1.1871 1.1838 1.1838 0.0033 0.28%
2025-11-27 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1838 1.1838 1.1856 1.1856 -0.0018 -0.15%
2025-11-26 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1856 1.1856 1.1866 1.1866 -0.0010 -0.08%
2025-11-25 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1866 1.1866 1.1845 1.1845 0.0021 0.18%
2025-11-24 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1845 1.1845 1.1820 1.1820 0.0025 0.21%
2025-11-21 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1820 1.1820 1.1893 1.1893 -0.0073 -0.61%
2025-11-20 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1893 1.1893 1.1912 1.1912 -0.0019 -0.16%
2025-11-19 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1912 1.1912 1.1925 1.1925 -0.0013 -0.11%
2025-11-18 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1925 1.1925 1.1941 1.1941 -0.0016 -0.13%
2025-11-17 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1941 1.1941 1.1944 1.1944 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1944 1.1944 1.1995 1.1995 -0.0051 -0.43%
2025-11-13 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1995 1.1995 1.1974 1.1974 0.0021 0.18%
2025-11-12 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1974 1.1974 1.1991 1.1991 -0.0017 -0.14%
2025-11-11 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1991 1.1991 1.2004 1.2004 -0.0013 -0.11%
2025-11-10 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2004 1.2004 1.2010 1.2010 -0.0006 -0.05%
2025-11-07 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2010 1.2010 1.2043 1.2043 -0.0033 -0.27%
2025-11-06 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2043 1.2043 1.2002 1.2002 0.0041 0.34%
2025-11-05 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2002 1.2002 1.1985 1.1985 0.0017 0.14%
2025-11-04 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1985 1.1985 1.2059 1.2059 -0.0074 -0.61%
2025-11-03 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2059 1.2059 1.2045 1.2045 0.0014 0.12%
2025-10-31 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2045 1.2045 1.2040 1.2040 0.0005 0.04%
2025-10-30 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2040 1.2040 1.2068 1.2068 -0.0028 -0.23%
2025-10-29 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2068 1.2068 1.2031 1.2031 0.0037 0.31%
2025-10-28 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2031 1.2031 1.2031 1.2031 0.0000 0.00%
2025-10-27 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2031 1.2031 1.1991 1.1991 0.0040 0.33%
2025-10-24 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1991 1.1991 1.1926 1.1926 0.0065 0.55%
2025-10-23 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1926 1.1926 1.1948 1.1948 -0.0022 -0.18%
2025-10-22 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1948 1.1948 1.1949 1.1949 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1949 1.1949 1.1899 1.1899 0.0050 0.42%
2025-10-20 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1899 1.1899 1.1879 1.1879 0.0020 0.17%
2025-10-17 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1879 1.1879 1.1952 1.1952 -0.0073 -0.61%
2025-10-16 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1952 1.1952 1.1973 1.1973 -0.0021 -0.18%
2025-10-15 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1973 1.1973 1.1915 1.1915 0.0058 0.49%
2025-10-14 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1915 1.1915 1.1990 1.1990 -0.0075 -0.63%
2025-10-13 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1990 1.1990 1.1986 1.1986 0.0004 0.03%
2025-10-10 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1986 1.1986 1.2065 1.2065 -0.0079 -0.65%
2025-10-09 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2065 1.2065 1.2038 1.2038 0.0027 0.22%
2025-09-30 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2038 1.2038 1.2016 1.2016 0.0022 0.18%
2025-09-29 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2016 1.2016 1.1994 1.1994 0.0022 0.18%
2025-09-26 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1994 1.1994 1.2020 1.2020 -0.0026 -0.22%
2025-09-25 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2020 1.2020 1.2000 1.2000 0.0020 0.17%
2025-09-24 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2000 1.2000 1.1974 1.1974 0.0026 0.22%
2025-09-23 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1974 1.1974 1.1999 1.1999 -0.0025 -0.21%
2025-09-22 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1999 1.1999 1.1963 1.1963 0.0036 0.30%
2025-09-19 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1963 1.1963 1.2017 1.2017 -0.0054 -0.45%
2025-09-18 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2017 1.2017 1.2026 1.2026 -0.0009 -0.07%
2025-09-17 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2026 1.2026 1.1954 1.1954 0.0072 0.60%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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