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圆信永丰瑞盈债券A - 基金主页(代码:020815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0971 -0.0017 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 -0.0002 -0.0167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0971
成立日期：2024-04-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4805亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：许燕陈臣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.98%	1.00%	-0.59%	-2.04%	3.88%	8.94%	-	9.37%
同类排名	345/1528	196/1868	980/1834	1332/1742	390/1402	723/1160		-

圆信永丰瑞盈债券A(020815)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1024	0.48%
2026-09-17	1.0971	-0.15%
2026-09-16	1.0988	0.58%
2026-09-15	1.0925	0.16%
2026-09-14	1.0908	-0.06%
2026-09-11	1.0915	-0.24%

圆信永丰瑞盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688502	茂莱光学	0.0000	0.95%	2.59%
688172	燕东微	0.0000	0.77%	0.24%
688396	华润微	0.0000	0.73%	1.40%
688012	中微公司	0.0000	0.72%	0.99%
000510	新金路	0.0000	0.65%	5.21%
688008	澜起科技	0.0000	0.65%	0.56%
300570	太辰光	0.0000	0.63%	2.72%
300308	中际旭创	0.0000	0.62%	0.60%
301392	汇成真空	0.0000	0.62%	2.56%
688256	寒武纪	0.0000	0.59%	5.89%

圆信永丰瑞盈债券A(020815)基金档案

基金代码	020815	基金简称	圆信永丰瑞盈债券A	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-26	成立日期	2024-04-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许燕陈臣	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	1.4805亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰弘阳股票A	1.1583	2.67%
圆信永丰弘阳股票C	1.1551	2.67%
圆信永丰兴诺	1.4396	2.52%
圆信永丰多策略	2.9573	2.43%
圆信永丰优享生活	2.8048	2.38%
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6888	2.36%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6843	2.36%
圆信永丰研究精选A	1.5090	2.20%
圆信永丰研究精选C	1.4675	2.19%
圆信永丰高端制造A	2.7426	2.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%