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浦银盛世C(浦银盛世精选C) - 基金主页(代码:519177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4460 -0.0020 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4455 0.0015 0.1042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6460
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9330亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：褚艳辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	-0.07%	-1.63%	-2.30%	3.51%	12.97%	3.88%	63.50%
同类排名	1156/2282	871/2314	573/2307	828/2292	1150/2265	1802/2173	1679/2101	-

浦银盛世C(519177)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4460	-0.14%
2026-09-16	1.4480	0.63%
2026-09-15	1.4390	0.14%
2026-09-14	1.4370	-0.28%
2026-09-11	1.4410	-0.41%
2026-09-10	1.4470	-0.28%

浦银盛世C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-29	2021-06-29	2021-07-01	分红	每份派现金0.2000元

浦银盛世C基金动态

浦银盛世C 12月基金业绩回吐固收类基金全年业绩收正

债券基金平均收益率为-1.21%，在1559只债基中，364只债基收益为正或无亏损，占比23%。其中，招商招盛纯债A、招商招乾纯债A、中加纯债收益率领先，收益率分别为18.7%、11.9%和10.8%。
标签：基金业绩 12月关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 金鹰元禧混合A 浦银盛世A 嘉合货币B 易方达新益混合E
浦银盛世C 一周基金业绩：业绩回暖高铁和军工主题表现突出

债券基金平均收益率为0%，在1535只债基中，收益非负的有981只，占比64%。其中，海富增利、民生加银和鑫债券、兴全稳益债券收益率领先，本周收益率分别为1.76%、1.65%和1.48%。
标签：基金业绩军工主题关联基金：国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 国泰国证房地产行业指数分级B 招商深证TMT50ETF 国泰国证房地产行业指数A 金鹰元禧混合A 浦银盛世A 国新国证现金增利货币B

浦银盛世C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.50%	3.01%
688048	长光华芯	0.0000	1.49%	2.61%
688167	炬光科技	0.0000	1.39%	6.20%
688521	芯原股份	0.0000	1.15%	8.07%
600105	永鼎股份	0.0000	1.09%	-0.43%
002384	东山精密	0.0000	0.99%	2.18%
688691	灿芯股份	0.0000	0.99%	3.85%
601899	紫金矿业	0.0000	0.98%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	0.96%	-0.05%
002409	雅克科技	0.0000	0.91%	0.51%

浦银盛世C(519177)基金档案

基金代码	519177	基金简称	浦银安盛盛世精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.9330亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%