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万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C) - 基金主页(代码:012007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0949 -0.0071 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0486 0.0029 0.2755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3334
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6136亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：董一平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.72%	-0.90%	-2.18%	-11.69%	6.78%	34.47%	23.05%	0.89%
同类排名	732/2284	558/2316	923/2309	1605/2294	922/2266	1247/2175	1016/2103	-

万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0966	0.16%
2026-09-14	1.0949	-0.64%
2026-09-11	1.1020	-0.59%
2026-09-10	1.1085	-0.27%
2026-09-09	1.1115	0.44%
2026-09-08	1.1066	-0.25%

万家瑞富灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.2085元

万家瑞富灵活配置混合C基金动态

万家瑞富灵活配置混合C 万家瑞富增聘基金经理董一平管理谷丹青离任

万家瑞富灵活配置混合A(001530)、万家瑞富灵活配置混合C(012007)成立于2016年11月25日和2021年4月19日，截至2022年7月19日，今年来收益率为-1.45%、-1.62%，成立以来收益率为33.48%、1.20%，累计净值为1.3259元、1.3209元。
标签：收益收益率混合成立配置经理离任关联基金：万家瑞富灵活配置混合A 万家瑞富灵活配置混合C

万家瑞富灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.71%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.45%	0.13%
603256	宏和科技	0.0000	3.25%	4.87%
688981	中芯国际	0.0000	3.12%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	3.01%	5.89%
601088	中国神华	0.0000	3.00%	-2.06%
601898	中煤能源	0.0000	2.81%	-0.81%
688361	中科飞测	0.0000	2.47%	1.86%
688347	华虹宏力	0.0000	2.42%	4.17%
300408	三环集团	0.0000	2.34%	6.10%

万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金档案

基金代码	012007	基金简称	万家瑞富灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	董一平	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.6136亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%