万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C)基金净值查询(012007)

今天最新净值 1.0949 -0.0071 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0486 0.0029 0.2755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3334
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6136亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：董一平

近一月万家瑞富灵活配置混合C|万家瑞富C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0966	1.3351	1.0949	1.3334	0.0017	0.16%
2026-09-14	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0949	1.3334	1.1020	1.3405	-0.0071	-0.64%
2026-09-11	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1020	1.3405	1.1085	1.3470	-0.0065	-0.59%
2026-09-10	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1085	1.3470	1.1115	1.3500	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1115	1.3500	1.1066	1.3451	0.0049	0.44%
2026-09-08	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1066	1.3451	1.1094	1.3479	-0.0028	-0.25%
2026-09-07	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1094	1.3479	1.0983	1.3368	0.0111	1.01%
2026-09-04	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0983	1.3368	1.1087	1.3472	-0.0104	-0.94%
2026-09-03	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1087	1.3472	1.1094	1.3479	-0.0007	-0.06%
2026-09-02	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1094	1.3479	1.1193	1.3578	-0.0099	-0.88%

2026-09-01	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1193	1.3578	1.1389	1.3774	-0.0196	-1.72%
2026-08-31	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1389	1.3774	1.1294	1.3679	0.0095	0.84%
2026-08-28	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1294	1.3679	1.1353	1.3738	-0.0059	-0.52%
2026-08-27	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1353	1.3738	1.1152	1.3537	0.0201	1.80%
2026-08-26	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1152	1.3537	1.1072	1.3457	0.0080	0.72%
2026-08-25	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1072	1.3457	1.1094	1.3479	-0.0022	-0.20%
2026-08-24	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1094	1.3479	1.1198	1.3583	-0.0104	-0.93%
2026-08-21	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1198	1.3583	1.1129	1.3514	0.0069	0.62%
2026-08-20	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1129	1.3514	1.1111	1.3496	0.0018	0.16%
2026-08-19	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1111	1.3496	1.1554	1.3939	-0.0443	-3.83%
2026-08-18	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1554	1.3939	1.1526	1.3911	0.0028	0.24%
2026-08-17	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1526	1.3911	1.1210	1.3595	0.0316	2.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%