万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C)基金净值查询(012007)

今天最新净值 1.0949 -0.0071 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0486 0.0029 0.2755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3334
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6136亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：董一平

近一季万家瑞富灵活配置混合C|万家瑞富C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金累计收益率-11.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0966	1.3351	1.0949	1.3334	0.0017	0.16%
2026-09-14	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0949	1.3334	1.1020	1.3405	-0.0071	-0.64%
2026-09-11	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1020	1.3405	1.1085	1.3470	-0.0065	-0.59%
2026-09-10	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1085	1.3470	1.1115	1.3500	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1115	1.3500	1.1066	1.3451	0.0049	0.44%
2026-09-08	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1066	1.3451	1.1094	1.3479	-0.0028	-0.25%
2026-09-07	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1094	1.3479	1.0983	1.3368	0.0111	1.01%
2026-09-04	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0983	1.3368	1.1087	1.3472	-0.0104	-0.94%
2026-09-03	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1087	1.3472	1.1094	1.3479	-0.0007	-0.06%
2026-09-02	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1094	1.3479	1.1193	1.3578	-0.0099	-0.88%

2026-09-01	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1193	1.3578	1.1389	1.3774	-0.0196	-1.72%
2026-08-31	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1389	1.3774	1.1294	1.3679	0.0095	0.84%
2026-08-28	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1294	1.3679	1.1353	1.3738	-0.0059	-0.52%
2026-08-27	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1353	1.3738	1.1152	1.3537	0.0201	1.80%
2026-08-26	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1152	1.3537	1.1072	1.3457	0.0080	0.72%
2026-08-25	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1072	1.3457	1.1094	1.3479	-0.0022	-0.20%
2026-08-24	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1094	1.3479	1.1198	1.3583	-0.0104	-0.93%
2026-08-21	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1198	1.3583	1.1129	1.3514	0.0069	0.62%
2026-08-20	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1129	1.3514	1.1111	1.3496	0.0018	0.16%
2026-08-19	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1111	1.3496	1.1554	1.3939	-0.0443	-3.83%
2026-08-18	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1554	1.3939	1.1526	1.3911	0.0028	0.24%
2026-08-17	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1526	1.3911	1.1210	1.3595	0.0316	2.82%
2026-08-14	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1210	1.3595	1.1179	1.3564	0.0031	0.28%
2026-08-13	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1179	1.3564	1.1221	1.3606	-0.0042	-0.37%
2026-08-12	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1221	1.3606	1.1126	1.3511	0.0095	0.85%

2026-08-11	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1126	1.3511	1.1242	1.3627	-0.0116	-1.03%
2026-08-10	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1242	1.3627	1.1206	1.3591	0.0036	0.32%
2026-08-07	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1206	1.3591	1.1056	1.3441	0.0150	1.36%
2026-08-06	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1056	1.3441	1.0953	1.3338	0.0103	0.94%
2026-08-05	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0953	1.3338	1.0690	1.3075	0.0263	2.46%
2026-08-04	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0690	1.3075	1.0449	1.2834	0.0241	2.31%
2026-08-03	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0449	1.2834	1.0774	1.3159	-0.0325	-3.11%
2026-07-31	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0774	1.3159	1.0611	1.2996	0.0163	1.54%
2026-07-30	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0611	1.2996	1.0954	1.3339	-0.0343	-3.13%
2026-07-29	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0954	1.3339	1.0993	1.3378	-0.0039	-0.35%
2026-07-28	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0993	1.3378	1.1472	1.3857	-0.0479	-4.18%
2026-07-27	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1472	1.3857	1.1328	1.3713	0.0144	1.27%
2026-07-24	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1328	1.3713	1.1410	1.3795	-0.0082	-0.72%
2026-07-23	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1410	1.3795	1.1557	1.3942	-0.0147	-1.27%
2026-07-22	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1557	1.3942	1.1642	1.4027	-0.0085	-0.73%
2026-07-21	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1642	1.4027	1.1025	1.3410	0.0617	5.60%
2026-07-20	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1025	1.3410	1.1051	1.3436	-0.0026	-0.24%
2026-07-17	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1051	1.3436	1.1540	1.3925	-0.0489	-4.24%
2026-07-16	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1540	1.3925	1.1835	1.4220	-0.0295	-2.49%
2026-07-15	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1835	1.4220	1.2085	1.4470	-0.0250	-2.07%
2026-07-14	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2085	1.4470	1.1828	1.4213	0.0257	2.17%
2026-07-13	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1828	1.4213	1.2117	1.4502	-0.0289	-2.39%
2026-07-10	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2117	1.4502	1.2520	1.4905	-0.0403	-3.22%
2026-07-09	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2520	1.4905	1.2093	1.4478	0.0427	3.53%
2026-07-08	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2093	1.4478	1.2149	1.4534	-0.0056	-0.46%
2026-07-07	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2149	1.4534	1.2221	1.4606	-0.0072	-0.59%
2026-07-06	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2221	1.4606	1.2276	1.4661	-0.0055	-0.45%
2026-07-03	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2276	1.4661	1.2239	1.4624	0.0037	0.30%
2026-07-02	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2239	1.4624	1.2854	1.5239	-0.0615	-4.78%
2026-07-01	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2854	1.5239	1.3108	1.5493	-0.0254	-1.94%
2026-06-30	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.3108	1.5493	1.2842	1.5227	0.0266	2.07%
2026-06-29	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2842	1.5227	1.2781	1.5166	0.0061	0.48%
2026-06-26	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2781	1.5166	1.3071	1.5456	-0.0290	-2.22%
2026-06-25	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.3071	1.5456	1.2841	1.5226	0.0230	1.79%
2026-06-24	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2841	1.5226	1.2550	1.4935	0.0291	2.32%
2026-06-23	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2550	1.4935	1.2932	1.5317	-0.0382	-2.95%
2026-06-22	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2932	1.5317	1.2807	1.5192	0.0125	0.98%
2026-06-18	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2807	1.5192	1.2695	1.5080	0.0112	0.88%
2026-06-17	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2695	1.5080	1.2481	1.4866	0.0214	1.71%
2026-06-16	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2481	1.4866	1.2418	1.4803	0.0063	0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%