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中欧致和混合C - 基金主页(代码:018249)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6428 0.0009 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9272 0.0103 1.1225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6428
成立日期：2023-05-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7458亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.14%	0.31%	-6.37%	-18.29%	-40.04%	-21.16%	-31.37%	-7.02%
同类排名	4933/4981	1701/5421	3024/5424	4256/5380	4722/4741	4192/4207	3600/3662	-

中欧致和混合C(018249)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6428	0.14%
2026-09-16	0.6419	-0.50%
2026-09-15	0.6451	0.14%
2026-09-14	0.6442	0.73%
2026-09-11	0.6395	-0.20%
2026-09-10	0.6408	-0.30%

中欧致和混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301396	宏景科技	0.0000	10.66%	2.09%
300857	协创数据	0.0000	9.79%	-0.52%
688256	寒武纪	0.0000	9.69%	5.89%
000977	浪潮信息	0.0000	9.50%	4.18%
000967	盈峰环境	0.0000	9.02%	4.23%
300308	中际旭创	0.0000	8.77%	0.60%
01888	建滔积层板	0.0000	5.80%	1.64%

中欧致和混合C(018249)基金档案

基金代码	018249	基金简称	中欧致和混合C	基金全称
发行日期	2023-05-08~2023-05-19	成立日期	2023-05-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	钱亚风云	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	1.7458亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%