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中欧致和混合C基金净值查询(018249)

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今天最新净值 0.6451 0.0009 0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9272 0.0103 1.1225% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6451
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7458亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：钱亚风云
近一季中欧致和混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧致和混合C(018249)基金累计收益率-16.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018249 中欧致和混合C 0.6419 0.6419 0.6451 0.6451 -0.0032 -0.50%
2026-09-15 018249 中欧致和混合C 0.6451 0.6451 0.6442 0.6442 0.0009 0.14%
2026-09-14 018249 中欧致和混合C 0.6442 0.6442 0.6395 0.6395 0.0047 0.73%
2026-09-11 018249 中欧致和混合C 0.6395 0.6395 0.6408 0.6408 -0.0013 -0.20%
2026-09-10 018249 中欧致和混合C 0.6408 0.6408 0.6427 0.6427 -0.0019 -0.30%
2026-09-09 018249 中欧致和混合C 0.6427 0.6427 0.6464 0.6464 -0.0037 -0.57%
2026-09-08 018249 中欧致和混合C 0.6464 0.6464 0.6517 0.6517 -0.0053 -0.81%
2026-09-07 018249 中欧致和混合C 0.6517 0.6517 0.6553 0.6553 -0.0036 -0.55%
2026-09-04 018249 中欧致和混合C 0.6553 0.6553 0.6525 0.6525 0.0028 0.43%
2026-09-03 018249 中欧致和混合C 0.6525 0.6525 0.6536 0.6536 -0.0011 -0.17%
2026-09-02 018249 中欧致和混合C 0.6536 0.6536 0.6586 0.6586 -0.0050 -0.76%
2026-09-01 018249 中欧致和混合C 0.6586 0.6586 0.6603 0.6603 -0.0017 -0.26%
2026-08-31 018249 中欧致和混合C 0.6603 0.6603 0.6483 0.6483 0.0120 1.85%
2026-08-28 018249 中欧致和混合C 0.6483 0.6483 0.6451 0.6451 0.0032 0.50%
2026-08-27 018249 中欧致和混合C 0.6451 0.6451 0.6391 0.6391 0.0060 0.94%
2026-08-26 018249 中欧致和混合C 0.6391 0.6391 0.6423 0.6423 -0.0032 -0.50%
2026-08-25 018249 中欧致和混合C 0.6423 0.6423 0.6444 0.6444 -0.0021 -0.33%
2026-08-24 018249 中欧致和混合C 0.6444 0.6444 0.6588 0.6588 -0.0144 -2.19%
2026-08-21 018249 中欧致和混合C 0.6588 0.6588 0.6471 0.6471 0.0117 1.81%
2026-08-20 018249 中欧致和混合C 0.6471 0.6471 0.6365 0.6365 0.0106 1.67%
2026-08-19 018249 中欧致和混合C 0.6365 0.6365 0.6687 0.6687 -0.0322 -4.82%
2026-08-18 018249 中欧致和混合C 0.6687 0.6687 0.6865 0.6865 -0.0178 -2.66%
2026-08-17 018249 中欧致和混合C 0.6865 0.6865 0.6704 0.6704 0.0161 2.40%
2026-08-14 018249 中欧致和混合C 0.6704 0.6704 0.6528 0.6528 0.0176 2.70%
2026-08-13 018249 中欧致和混合C 0.6528 0.6528 0.6543 0.6543 -0.0015 -0.23%
2026-08-12 018249 中欧致和混合C 0.6543 0.6543 0.6510 0.6510 0.0033 0.51%
2026-08-11 018249 中欧致和混合C 0.6510 0.6510 0.6605 0.6605 -0.0095 -1.44%
2026-08-10 018249 中欧致和混合C 0.6605 0.6605 0.6621 0.6621 -0.0016 -0.24%
2026-08-07 018249 中欧致和混合C 0.6621 0.6621 0.6459 0.6459 0.0162 2.51%
2026-08-06 018249 中欧致和混合C 0.6459 0.6459 0.6526 0.6526 -0.0067 -1.03%
2026-08-05 018249 中欧致和混合C 0.6526 0.6526 0.6459 0.6459 0.0067 1.04%
2026-08-04 018249 中欧致和混合C 0.6459 0.6459 0.6355 0.6355 0.0104 1.64%
2026-08-03 018249 中欧致和混合C 0.6355 0.6355 0.6346 0.6346 0.0009 0.14%
2026-07-31 018249 中欧致和混合C 0.6346 0.6346 0.6315 0.6315 0.0031 0.49%
2026-07-30 018249 中欧致和混合C 0.6315 0.6315 0.6346 0.6346 -0.0031 -0.49%
2026-07-29 018249 中欧致和混合C 0.6346 0.6346 0.6286 0.6286 0.0060 0.95%
2026-07-28 018249 中欧致和混合C 0.6286 0.6286 0.6524 0.6524 -0.0238 -3.65%
2026-07-27 018249 中欧致和混合C 0.6524 0.6524 0.6419 0.6419 0.0105 1.64%
2026-07-24 018249 中欧致和混合C 0.6419 0.6419 0.6547 0.6547 -0.0128 -1.96%
2026-07-23 018249 中欧致和混合C 0.6547 0.6547 0.6654 0.6654 -0.0107 -1.61%
2026-07-22 018249 中欧致和混合C 0.6654 0.6654 0.6787 0.6787 -0.0133 -1.96%
2026-07-21 018249 中欧致和混合C 0.6787 0.6787 0.6582 0.6582 0.0205 3.11%
2026-07-20 018249 中欧致和混合C 0.6582 0.6582 0.6504 0.6504 0.0078 1.20%
2026-07-17 018249 中欧致和混合C 0.6504 0.6504 0.6961 0.6961 -0.0457 -6.57%
2026-07-16 018249 中欧致和混合C 0.6961 0.6961 0.7223 0.7223 -0.0262 -3.63%
2026-07-15 018249 中欧致和混合C 0.7223 0.7223 0.7355 0.7355 -0.0132 -1.79%
2026-07-14 018249 中欧致和混合C 0.7355 0.7355 0.7202 0.7202 0.0153 2.12%
2026-07-13 018249 中欧致和混合C 0.7202 0.7202 0.7620 0.7620 -0.0418 -5.80%
2026-07-10 018249 中欧致和混合C 0.7620 0.7620 0.7929 0.7929 -0.0309 -3.90%
2026-07-09 018249 中欧致和混合C 0.7929 0.7929 0.7571 0.7571 0.0358 4.73%
2026-07-08 018249 中欧致和混合C 0.7571 0.7571 0.7524 0.7524 0.0047 0.62%
2026-07-07 018249 中欧致和混合C 0.7524 0.7524 0.7580 0.7580 -0.0056 -0.74%
2026-07-06 018249 中欧致和混合C 0.7580 0.7580 0.7854 0.7854 -0.0274 -3.61%
2026-07-03 018249 中欧致和混合C 0.7854 0.7854 0.7837 0.7837 0.0017 0.22%
2026-07-02 018249 中欧致和混合C 0.7837 0.7837 0.8299 0.8299 -0.0462 -5.57%
2026-07-01 018249 中欧致和混合C 0.8299 0.8299 0.8536 0.8536 -0.0237 -2.86%
2026-06-30 018249 中欧致和混合C 0.8536 0.8536 0.8112 0.8112 0.0424 5.23%
2026-06-29 018249 中欧致和混合C 0.8112 0.8112 0.8275 0.8275 -0.0163 -2.01%
2026-06-26 018249 中欧致和混合C 0.8275 0.8275 0.8683 0.8683 -0.0408 -4.93%
2026-06-25 018249 中欧致和混合C 0.8683 0.8683 0.8579 0.8579 0.0104 1.21%
2026-06-24 018249 中欧致和混合C 0.8579 0.8579 0.8168 0.8168 0.0411 5.03%
2026-06-23 018249 中欧致和混合C 0.8168 0.8168 0.8399 0.8399 -0.0231 -2.75%
2026-06-22 018249 中欧致和混合C 0.8399 0.8399 0.8066 0.8066 0.0333 4.13%
2026-06-18 018249 中欧致和混合C 0.8066 0.8066 0.7867 0.7867 0.0199 2.53%
2026-06-17 018249 中欧致和混合C 0.7867 0.7867 0.7680 0.7680 0.0187 2.43%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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