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中欧致和混合C基金净值查询(018249)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6451 0.0009 0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9272 0.0103 1.1225% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6451
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7458亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：钱亚风云
今年以来中欧致和混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中欧致和混合C(018249)基金累计收益率-32.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018249 中欧致和混合C 0.6419 0.6419 0.6451 0.6451 -0.0032 -0.50%
2026-09-15 018249 中欧致和混合C 0.6451 0.6451 0.6442 0.6442 0.0009 0.14%
2026-09-14 018249 中欧致和混合C 0.6442 0.6442 0.6395 0.6395 0.0047 0.73%
2026-09-11 018249 中欧致和混合C 0.6395 0.6395 0.6408 0.6408 -0.0013 -0.20%
2026-09-10 018249 中欧致和混合C 0.6408 0.6408 0.6427 0.6427 -0.0019 -0.30%
2026-09-09 018249 中欧致和混合C 0.6427 0.6427 0.6464 0.6464 -0.0037 -0.57%
2026-09-08 018249 中欧致和混合C 0.6464 0.6464 0.6517 0.6517 -0.0053 -0.81%
2026-09-07 018249 中欧致和混合C 0.6517 0.6517 0.6553 0.6553 -0.0036 -0.55%
2026-09-04 018249 中欧致和混合C 0.6553 0.6553 0.6525 0.6525 0.0028 0.43%
2026-09-03 018249 中欧致和混合C 0.6525 0.6525 0.6536 0.6536 -0.0011 -0.17%
2026-09-02 018249 中欧致和混合C 0.6536 0.6536 0.6586 0.6586 -0.0050 -0.76%
2026-09-01 018249 中欧致和混合C 0.6586 0.6586 0.6603 0.6603 -0.0017 -0.26%
2026-08-31 018249 中欧致和混合C 0.6603 0.6603 0.6483 0.6483 0.0120 1.85%
2026-08-28 018249 中欧致和混合C 0.6483 0.6483 0.6451 0.6451 0.0032 0.50%
2026-08-27 018249 中欧致和混合C 0.6451 0.6451 0.6391 0.6391 0.0060 0.94%
2026-08-26 018249 中欧致和混合C 0.6391 0.6391 0.6423 0.6423 -0.0032 -0.50%
2026-08-25 018249 中欧致和混合C 0.6423 0.6423 0.6444 0.6444 -0.0021 -0.33%
2026-08-24 018249 中欧致和混合C 0.6444 0.6444 0.6588 0.6588 -0.0144 -2.19%
2026-08-21 018249 中欧致和混合C 0.6588 0.6588 0.6471 0.6471 0.0117 1.81%
2026-08-20 018249 中欧致和混合C 0.6471 0.6471 0.6365 0.6365 0.0106 1.67%
2026-08-19 018249 中欧致和混合C 0.6365 0.6365 0.6687 0.6687 -0.0322 -4.82%
2026-08-18 018249 中欧致和混合C 0.6687 0.6687 0.6865 0.6865 -0.0178 -2.66%
2026-08-17 018249 中欧致和混合C 0.6865 0.6865 0.6704 0.6704 0.0161 2.40%
2026-08-14 018249 中欧致和混合C 0.6704 0.6704 0.6528 0.6528 0.0176 2.70%
2026-08-13 018249 中欧致和混合C 0.6528 0.6528 0.6543 0.6543 -0.0015 -0.23%
2026-08-12 018249 中欧致和混合C 0.6543 0.6543 0.6510 0.6510 0.0033 0.51%
2026-08-11 018249 中欧致和混合C 0.6510 0.6510 0.6605 0.6605 -0.0095 -1.44%
2026-08-10 018249 中欧致和混合C 0.6605 0.6605 0.6621 0.6621 -0.0016 -0.24%
2026-08-07 018249 中欧致和混合C 0.6621 0.6621 0.6459 0.6459 0.0162 2.51%
2026-08-06 018249 中欧致和混合C 0.6459 0.6459 0.6526 0.6526 -0.0067 -1.03%
2026-08-05 018249 中欧致和混合C 0.6526 0.6526 0.6459 0.6459 0.0067 1.04%
2026-08-04 018249 中欧致和混合C 0.6459 0.6459 0.6355 0.6355 0.0104 1.64%
2026-08-03 018249 中欧致和混合C 0.6355 0.6355 0.6346 0.6346 0.0009 0.14%
2026-07-31 018249 中欧致和混合C 0.6346 0.6346 0.6315 0.6315 0.0031 0.49%
2026-07-30 018249 中欧致和混合C 0.6315 0.6315 0.6346 0.6346 -0.0031 -0.49%
2026-07-29 018249 中欧致和混合C 0.6346 0.6346 0.6286 0.6286 0.0060 0.95%
2026-07-28 018249 中欧致和混合C 0.6286 0.6286 0.6524 0.6524 -0.0238 -3.65%
2026-07-27 018249 中欧致和混合C 0.6524 0.6524 0.6419 0.6419 0.0105 1.64%
2026-07-24 018249 中欧致和混合C 0.6419 0.6419 0.6547 0.6547 -0.0128 -1.96%
2026-07-23 018249 中欧致和混合C 0.6547 0.6547 0.6654 0.6654 -0.0107 -1.61%
2026-07-22 018249 中欧致和混合C 0.6654 0.6654 0.6787 0.6787 -0.0133 -1.96%
2026-07-21 018249 中欧致和混合C 0.6787 0.6787 0.6582 0.6582 0.0205 3.11%
2026-07-20 018249 中欧致和混合C 0.6582 0.6582 0.6504 0.6504 0.0078 1.20%
2026-07-17 018249 中欧致和混合C 0.6504 0.6504 0.6961 0.6961 -0.0457 -6.57%
2026-07-16 018249 中欧致和混合C 0.6961 0.6961 0.7223 0.7223 -0.0262 -3.63%
2026-07-15 018249 中欧致和混合C 0.7223 0.7223 0.7355 0.7355 -0.0132 -1.79%
2026-07-14 018249 中欧致和混合C 0.7355 0.7355 0.7202 0.7202 0.0153 2.12%
2026-07-13 018249 中欧致和混合C 0.7202 0.7202 0.7620 0.7620 -0.0418 -5.80%
2026-07-10 018249 中欧致和混合C 0.7620 0.7620 0.7929 0.7929 -0.0309 -3.90%
2026-07-09 018249 中欧致和混合C 0.7929 0.7929 0.7571 0.7571 0.0358 4.73%
2026-07-08 018249 中欧致和混合C 0.7571 0.7571 0.7524 0.7524 0.0047 0.62%
2026-07-07 018249 中欧致和混合C 0.7524 0.7524 0.7580 0.7580 -0.0056 -0.74%
2026-07-06 018249 中欧致和混合C 0.7580 0.7580 0.7854 0.7854 -0.0274 -3.61%
2026-07-03 018249 中欧致和混合C 0.7854 0.7854 0.7837 0.7837 0.0017 0.22%
2026-07-02 018249 中欧致和混合C 0.7837 0.7837 0.8299 0.8299 -0.0462 -5.57%
2026-07-01 018249 中欧致和混合C 0.8299 0.8299 0.8536 0.8536 -0.0237 -2.86%
2026-06-30 018249 中欧致和混合C 0.8536 0.8536 0.8112 0.8112 0.0424 5.23%
2026-06-29 018249 中欧致和混合C 0.8112 0.8112 0.8275 0.8275 -0.0163 -2.01%
2026-06-26 018249 中欧致和混合C 0.8275 0.8275 0.8683 0.8683 -0.0408 -4.93%
2026-06-25 018249 中欧致和混合C 0.8683 0.8683 0.8579 0.8579 0.0104 1.21%
2026-06-24 018249 中欧致和混合C 0.8579 0.8579 0.8168 0.8168 0.0411 5.03%
2026-06-23 018249 中欧致和混合C 0.8168 0.8168 0.8399 0.8399 -0.0231 -2.75%
2026-06-22 018249 中欧致和混合C 0.8399 0.8399 0.8066 0.8066 0.0333 4.13%
2026-06-18 018249 中欧致和混合C 0.8066 0.8066 0.7867 0.7867 0.0199 2.53%
2026-06-17 018249 中欧致和混合C 0.7867 0.7867 0.7680 0.7680 0.0187 2.43%
2026-06-16 018249 中欧致和混合C 0.7680 0.7680 0.7729 0.7729 -0.0049 -0.63%
2026-06-15 018249 中欧致和混合C 0.7729 0.7729 0.7295 0.7295 0.0434 5.95%
2026-06-12 018249 中欧致和混合C 0.7295 0.7295 0.7234 0.7234 0.0061 0.84%
2026-06-11 018249 中欧致和混合C 0.7234 0.7234 0.7452 0.7452 -0.0218 -3.01%
2026-06-10 018249 中欧致和混合C 0.7452 0.7452 0.7531 0.7531 -0.0079 -1.05%
2026-06-09 018249 中欧致和混合C 0.7531 0.7531 0.7399 0.7399 0.0132 1.78%
2026-06-08 018249 中欧致和混合C 0.7399 0.7399 0.7678 0.7678 -0.0279 -3.63%
2026-06-05 018249 中欧致和混合C 0.7678 0.7678 0.7929 0.7929 -0.0251 -3.17%
2026-06-04 018249 中欧致和混合C 0.7929 0.7929 0.7981 0.7981 -0.0052 -0.65%
2026-06-03 018249 中欧致和混合C 0.7981 0.7981 0.8016 0.8016 -0.0035 -0.44%
2026-06-02 018249 中欧致和混合C 0.8016 0.8016 0.7834 0.7834 0.0182 2.32%
2026-06-01 018249 中欧致和混合C 0.7834 0.7834 0.7980 0.7980 -0.0146 -1.83%
2026-05-29 018249 中欧致和混合C 0.7980 0.7980 0.8078 0.8078 -0.0098 -1.21%
2026-05-28 018249 中欧致和混合C 0.8078 0.8078 0.8140 0.8140 -0.0062 -0.76%
2026-05-27 018249 中欧致和混合C 0.8140 0.8140 0.8312 0.8312 -0.0172 -2.07%
2026-05-26 018249 中欧致和混合C 0.8312 0.8312 0.8595 0.8595 -0.0283 -3.40%
2026-05-25 018249 中欧致和混合C 0.8595 0.8595 0.8652 0.8652 -0.0057 -0.66%
2026-05-22 018249 中欧致和混合C 0.8652 0.8652 0.8509 0.8509 0.0143 1.68%
2026-05-21 018249 中欧致和混合C 0.8509 0.8509 0.8869 0.8869 -0.0360 -4.06%
2026-05-20 018249 中欧致和混合C 0.8869 0.8869 0.9020 0.9020 -0.0151 -1.70%
2026-05-19 018249 中欧致和混合C 0.9020 0.9020 0.8913 0.8913 0.0107 1.20%
2026-05-18 018249 中欧致和混合C 0.8913 0.8913 0.8835 0.8835 0.0078 0.88%
2026-05-15 018249 中欧致和混合C 0.8835 0.8835 0.8927 0.8927 -0.0092 -1.03%
2026-05-14 018249 中欧致和混合C 0.8927 0.8927 0.9182 0.9182 -0.0255 -2.78%
2026-05-13 018249 中欧致和混合C 0.9182 0.9182 0.8925 0.8925 0.0257 2.88%
2026-05-12 018249 中欧致和混合C 0.8925 0.8925 0.9099 0.9099 -0.0174 -1.95%
2026-05-11 018249 中欧致和混合C 0.9099 0.9099 0.9125 0.9125 -0.0026 -0.28%
2026-05-08 018249 中欧致和混合C 0.9125 0.9125 0.9147 0.9147 -0.0022 -0.24%
2026-04-30 018249 中欧致和混合C 0.8579 0.8579 0.8649 0.8649 -0.0070 -0.81%
2026-04-29 018249 中欧致和混合C 0.8649 0.8649 0.8558 0.8558 0.0091 1.06%
2026-04-28 018249 中欧致和混合C 0.8558 0.8558 0.8793 0.8793 -0.0235 -2.75%
2026-04-27 018249 中欧致和混合C 0.8793 0.8793 0.8820 0.8820 -0.0027 -0.31%
2026-04-24 018249 中欧致和混合C 0.8820 0.8820 0.8858 0.8858 -0.0038 -0.43%
2026-04-23 018249 中欧致和混合C 0.8858 0.8858 0.8920 0.8920 -0.0062 -0.70%
2026-04-22 018249 中欧致和混合C 0.8920 0.8920 0.8833 0.8833 0.0087 0.98%
2026-04-21 018249 中欧致和混合C 0.8833 0.8833 0.8967 0.8967 -0.0134 -1.52%
2026-04-20 018249 中欧致和混合C 0.8967 0.8967 0.8866 0.8866 0.0101 1.14%
2026-04-17 018249 中欧致和混合C 0.8866 0.8866 0.8896 0.8896 -0.0030 -0.34%
2026-04-16 018249 中欧致和混合C 0.8896 0.8896 0.8712 0.8712 0.0184 2.11%
2026-04-15 018249 中欧致和混合C 0.8712 0.8712 0.8782 0.8782 -0.0070 -0.80%
2026-04-14 018249 中欧致和混合C 0.8782 0.8782 0.8627 0.8627 0.0155 1.80%
2026-04-13 018249 中欧致和混合C 0.8627 0.8627 0.8739 0.8739 -0.0112 -1.30%
2026-04-10 018249 中欧致和混合C 0.8739 0.8739 0.8699 0.8699 0.0040 0.46%
2026-04-09 018249 中欧致和混合C 0.8699 0.8699 0.8911 0.8911 -0.0212 -2.44%
2026-04-08 018249 中欧致和混合C 0.8911 0.8911 0.8381 0.8381 0.0530 6.32%
2026-04-07 018249 中欧致和混合C 0.8381 0.8381 0.8345 0.8345 0.0036 0.43%
2026-04-03 018249 中欧致和混合C 0.8345 0.8345 0.8540 0.8540 -0.0195 -2.34%
2026-04-02 018249 中欧致和混合C 0.8540 0.8540 0.8753 0.8753 -0.0213 -2.43%
2026-04-01 018249 中欧致和混合C 0.8753 0.8753 0.8539 0.8539 0.0214 2.51%
2026-03-31 018249 中欧致和混合C 0.8539 0.8539 0.8601 0.8601 -0.0062 -0.72%
2026-03-30 018249 中欧致和混合C 0.8601 0.8601 0.8602 0.8602 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 018249 中欧致和混合C 0.8602 0.8602 0.8500 0.8500 0.0102 1.20%
2026-03-26 018249 中欧致和混合C 0.8500 0.8500 0.8683 0.8683 -0.0183 -2.11%
2026-03-25 018249 中欧致和混合C 0.8683 0.8683 0.8553 0.8553 0.0130 1.52%
2026-03-24 018249 中欧致和混合C 0.8553 0.8553 0.8400 0.8400 0.0153 1.82%
2026-03-23 018249 中欧致和混合C 0.8400 0.8400 0.8842 0.8842 -0.0442 -5.26%
2026-03-20 018249 中欧致和混合C 0.8842 0.8842 0.9108 0.9108 -0.0266 -3.01%
2026-03-19 018249 中欧致和混合C 0.9108 0.9108 0.9318 0.9318 -0.0210 -2.25%
2026-03-18 018249 中欧致和混合C 0.9318 0.9318 0.9169 0.9169 0.0149 1.63%
2026-03-17 018249 中欧致和混合C 0.9169 0.9169 0.9302 0.9302 -0.0133 -1.43%
2026-03-16 018249 中欧致和混合C 0.9302 0.9302 0.9298 0.9298 0.0004 0.04%
2026-03-13 018249 中欧致和混合C 0.9298 0.9298 0.9502 0.9502 -0.0204 -2.19%
2026-03-12 018249 中欧致和混合C 0.9502 0.9502 0.9587 0.9587 -0.0085 -0.89%
2026-03-11 018249 中欧致和混合C 0.9587 0.9587 0.9687 0.9687 -0.0100 -1.03%
2026-03-10 018249 中欧致和混合C 0.9687 0.9687 0.9596 0.9596 0.0091 0.95%
2026-03-09 018249 中欧致和混合C 0.9596 0.9596 0.9461 0.9461 0.0135 1.43%
2026-03-06 018249 中欧致和混合C 0.9461 0.9461 0.9315 0.9315 0.0146 1.57%
2026-03-05 018249 中欧致和混合C 0.9315 0.9315 0.9258 0.9258 0.0057 0.62%
2026-03-04 018249 中欧致和混合C 0.9258 0.9258 0.9382 0.9382 -0.0124 -1.32%
2026-03-03 018249 中欧致和混合C 0.9382 0.9382 0.9824 0.9824 -0.0442 -4.50%
2026-03-02 018249 中欧致和混合C 0.9824 0.9824 1.0081 1.0081 -0.0257 -2.62%
2026-02-27 018249 中欧致和混合C 1.0081 1.0081 0.9947 0.9947 0.0134 1.35%
2026-02-26 018249 中欧致和混合C 0.9947 0.9947 0.9989 0.9989 -0.0042 -0.42%
2026-02-25 018249 中欧致和混合C 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2026-02-24 018249 中欧致和混合C 0.9988 0.9988 1.0431 1.0431 -0.0443 -4.44%
2026-02-13 018249 中欧致和混合C 1.0431 1.0431 1.0561 1.0561 -0.0130 -1.23%
2026-02-12 018249 中欧致和混合C 1.0561 1.0561 1.0474 1.0474 0.0087 0.83%
2026-02-11 018249 中欧致和混合C 1.0474 1.0474 1.0611 1.0611 -0.0137 -1.29%
2026-02-10 018249 中欧致和混合C 1.0611 1.0611 1.0495 1.0495 0.0116 1.11%
2026-02-09 018249 中欧致和混合C 1.0495 1.0495 1.0198 1.0198 0.0297 2.91%
2026-02-06 018249 中欧致和混合C 1.0198 1.0198 1.0406 1.0406 -0.0208 -2.04%
2026-02-05 018249 中欧致和混合C 1.0406 1.0406 1.0606 1.0606 -0.0200 -1.89%
2026-02-04 018249 中欧致和混合C 1.0606 1.0606 1.1051 1.1051 -0.0445 -4.20%
2026-02-03 018249 中欧致和混合C 1.1051 1.1051 1.0705 1.0705 0.0346 3.23%
2026-02-02 018249 中欧致和混合C 1.0705 1.0705 1.1063 1.1063 -0.0358 -3.24%
2026-01-30 018249 中欧致和混合C 1.1063 1.1063 1.1278 1.1278 -0.0215 -1.91%
2026-01-29 018249 中欧致和混合C 1.1278 1.1278 1.1001 1.1001 0.0277 2.52%
2026-01-28 018249 中欧致和混合C 1.1001 1.1001 1.1198 1.1198 -0.0197 -1.79%
2026-01-27 018249 中欧致和混合C 1.1198 1.1198 1.1057 1.1057 0.0141 1.28%
2026-01-26 018249 中欧致和混合C 1.1057 1.1057 1.1248 1.1248 -0.0191 -1.70%
2026-01-23 018249 中欧致和混合C 1.1248 1.1248 1.1049 1.1049 0.0199 1.80%
2026-01-22 018249 中欧致和混合C 1.1049 1.1049 1.0853 1.0853 0.0196 1.81%
2026-01-21 018249 中欧致和混合C 1.0853 1.0853 1.0830 1.0830 0.0023 0.21%
2026-01-20 018249 中欧致和混合C 1.0830 1.0830 1.1005 1.1005 -0.0175 -1.59%
2026-01-19 018249 中欧致和混合C 1.1005 1.1005 1.1286 1.1286 -0.0281 -2.55%
2026-01-16 018249 中欧致和混合C 1.1286 1.1286 1.1713 1.1713 -0.0427 -3.78%
2026-01-15 018249 中欧致和混合C 1.1713 1.1713 1.1977 1.1977 -0.0264 -2.25%
2026-01-14 018249 中欧致和混合C 1.1977 1.1977 1.1515 1.1515 0.0462 4.01%
2026-01-13 018249 中欧致和混合C 1.1515 1.1515 1.1566 1.1566 -0.0051 -0.44%
2026-01-12 018249 中欧致和混合C 1.1566 1.1566 1.0582 1.0582 0.0984 9.30%
2026-01-09 018249 中欧致和混合C 1.0582 1.0582 1.0187 1.0187 0.0395 3.88%
2026-01-08 018249 中欧致和混合C 1.0187 1.0187 1.0040 1.0040 0.0147 1.46%
2026-01-07 018249 中欧致和混合C 1.0040 1.0040 1.0130 1.0130 -0.0090 -0.89%
2026-01-06 018249 中欧致和混合C 1.0130 1.0130 1.0039 1.0039 0.0091 0.91%
2026-01-05 018249 中欧致和混合C 1.0039 1.0039 0.9614 0.9614 0.0425 4.42%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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