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中欧康裕混合A - 基金主页(代码:004442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2390 0.0095 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2992 0.0004 0.0288% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4210
成立日期：2017-03-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6538亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.32%	0.07%	-1.79%	-5.82%	-3.74%	5.55%	6.13%	50.85%
同类排名	1234/1272	134/1337	1246/1341	1269/1322	1188/1238	1047/1182	943/1136	-

中欧康裕混合A(004442)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2383	-0.06%
2026-09-16	1.2390	0.77%
2026-09-15	1.2295	0.16%
2026-09-14	1.2275	-0.31%
2026-09-11	1.2313	-0.32%
2026-09-10	1.2352	-0.23%

中欧康裕混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	分红	每份派现金0.0490元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	分红	每份派现金0.1110元
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-19	分红	每份派现金0.0220元

中欧康裕混合A基金动态

中欧康裕混合A 中欧达益稳健一年混合A基金经理变动：增聘黄华,洪慧梅为基金经理

蒋雯文自2020年10月30日起担任中欧达益稳健一年混合基金经理，整个任职期间该基金收益为5.63%。
标签：收益率日至收益债券时间管理经理关联基金：浙商惠盈纯债A 浙商聚潮策略配置混合浙商日添利A 浙商日添利B 中欧安财定开债发起式中欧达安一年定开混合中欧鼎利债券C 中欧鼎利债券E

中欧康裕混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.24%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	2.58%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	1.83%	3.01%
601138	工业富联	0.0000	1.72%	2.61%
300373	扬杰科技	0.0000	1.52%	1.31%
002384	东山精密	0.0000	1.33%	2.18%
688008	澜起科技	0.0000	1.07%	0.56%
300223	君正股份	0.0000	0.88%	0.47%

中欧康裕混合A(004442)基金档案

基金代码	004442	基金简称	中欧康裕混合A	基金全称
发行日期	2017-03-07~2017-03-10	成立日期	2017-03-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄华蒋雯文李波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.6538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%