中欧康裕混合A基金净值查询(004442)
今天最新净值
1.2295
0.0020 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2992
0.0004 0.0288%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4115
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6538亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 李波
近一月,中欧康裕混合A(004442)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2295 |
1.4115 |
1.2275 |
1.4095 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2275 |
1.4095 |
1.2313 |
1.4133 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2313 |
1.4133 |
1.2352 |
1.4172 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2352 |
1.4172 |
1.2381 |
1.4201 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2381 |
1.4201 |
1.2391 |
1.4211 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2391 |
1.4211 |
1.2434 |
1.4254 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2434 |
1.4254 |
1.2334 |
1.4154 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2334 |
1.4154 |
1.2404 |
1.4224 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2404 |
1.4224 |
1.2386 |
1.4206 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2386 |
1.4206 |
1.2451 |
1.4271 |
-0.0065 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2451 |
1.4271 |
1.2528 |
1.4348 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2528 |
1.4348 |
1.2467 |
1.4287 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2467 |
1.4287 |
1.2542 |
1.4362 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2542 |
1.4362 |
1.2437 |
1.4257 |
0.0105 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2437 |
1.4257 |
1.2422 |
1.4242 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2422 |
1.4242 |
1.2435 |
1.4255 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2435 |
1.4255 |
1.2550 |
1.4370 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2550 |
1.4370 |
1.2486 |
1.4306 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2486 |
1.4306 |
1.2493 |
1.4313 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2493 |
1.4313 |
1.2764 |
1.4584 |
-0.0271 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2764 |
1.4584 |
1.2778 |
1.4598 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2778 |
1.4598 |
1.2616 |
1.4436 |
0.0162 |
1.28% |
