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易方达中证科技50ETF联接C - 基金主页(代码:012718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3261 0.0283 2.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0000 0.0041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3261
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0149亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：
基金经理：张湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.40%	-0.08%	-10.08%	-14.32%	23.53%	122.40%	68.71%	10.85%
同类排名	58/894	207/974	792/967	700/946	64/851	90/663	74/528	-

易方达中证科技50ETF联接C(012718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3173	-0.66%
2026-09-16	1.3261	2.18%
2026-09-15	1.2978	0.14%
2026-09-14	1.2960	-0.93%
2026-09-11	1.3082	-0.77%
2026-09-10	1.3184	-0.57%

易方达中证科技50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.33%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.25%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	0.23%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.22%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	0.18%	1.23%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.17%	1.63%
000725	京东方Ａ	0.6900	0.16%	3.36%
600183	生益科技	0.0000	0.16%	1.84%
688008	澜起科技	0.0000	0.15%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.15%	3.01%

易方达中证科技50ETF联接C(012718)基金档案

基金代码	012718	基金简称	易方达中证科技50ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张湛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.59亿元	最近份额	1.0149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%