易方达中证科技50ETF联接C基金净值查询(012718)
今天最新净值
1.2960
-0.0122 -0.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0953
0.0000 0.0041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2960
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0149亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张湛
近一月,易方达中证科技50ETF联接C(012718)基金累计收益率-8.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0277 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0164 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0196 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0263 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0150 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0156 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0325 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0123 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0397 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0098 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2026-08-19 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.3798 |
1.3798 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0776 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0417 |
2.93% |
