中邮中小盘灵活配置混合C基金净值查询(023175)
今天最新净值
2.7120
-0.0040 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7437
0.0577 2.1485%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7120
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹思
近一月,中邮中小盘灵活配置混合C(023175)基金累计收益率-3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7160 |
2.7160 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7120 |
2.7120 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7160 |
2.7160 |
2.7550 |
2.7550 |
-0.0390 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7550 |
2.7550 |
2.7720 |
2.7720 |
-0.0170 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7720 |
2.7720 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7700 |
2.7700 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0280 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7980 |
2.7980 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0920 |
3.40% |
| 2026-09-04 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7060 |
2.7060 |
2.7750 |
2.7750 |
-0.0690 |
-2.55% |
| 2026-09-03 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7750 |
2.7750 |
2.7540 |
2.7540 |
0.0210 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7540 |
2.7540 |
2.7600 |
2.7600 |
-0.0060 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7600 |
2.7600 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0640 |
-2.27% |
| 2026-08-31 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8240 |
2.8240 |
2.7470 |
2.7470 |
0.0770 |
2.80% |
| 2026-08-28 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7470 |
2.7470 |
2.7780 |
2.7780 |
-0.0310 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7780 |
2.7780 |
2.6750 |
2.6750 |
0.1030 |
3.85% |
| 2026-08-26 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6750 |
2.6750 |
2.6800 |
2.6800 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6800 |
2.6800 |
2.6780 |
2.6780 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6780 |
2.6780 |
2.7420 |
2.7420 |
-0.0640 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7420 |
2.7420 |
2.7280 |
2.7280 |
0.0140 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7280 |
2.7280 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0220 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7060 |
2.7060 |
2.8960 |
2.8960 |
-0.1900 |
-6.56% |
| 2026-08-18 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8960 |
2.8960 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8990 |
2.8990 |
2.8170 |
2.8170 |
0.0820 |
2.91% |
