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中邮中小盘灵活配置混合C - 基金主页(代码:023175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7120 -0.0040 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7437 0.0577 2.1485% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7120
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：曹思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	-3.07%	-3.73%	-9.63%	0.26%	-	-	26.32%
同类排名	1177/2286	1813/2316	1298/2311	1742/2296	1491/2268			-

中邮中小盘灵活配置混合C(023175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.7160	0.15%
2026-09-14	2.7120	-0.15%
2026-09-11	2.7160	-1.42%
2026-09-10	2.7550	-0.61%
2026-09-09	2.7720	0.07%
2026-09-08	2.7700	-1.00%

中邮中小盘灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	7.40%	-0.52%
300395	菲利华	0.0000	4.85%	2.87%
002384	东山精密	0.0000	3.81%	2.18%
688257	新锐股份	0.0000	3.20%	5.23%
688205	德科立	0.0000	3.02%	6.89%
300900	广联航空	0.0000	2.14%	-5.72%
301200	大族数控	0.0000	2.09%	10.08%
301123	奕东电子	0.0000	1.75%	2.58%
688627	精智达	0.0000	1.73%	4.39%

中邮中小盘灵活配置混合C(023175)基金档案

基金代码	023175	基金简称	中邮中小盘灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	曹思	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%