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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009239 融通人工智能指数(LOF)C 2.5863 2.5863 2.5831 2.5831 0.0032 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009817 红塔红土稳健精选混合型A 1.1152 1.2060 1.1139 1.2047 0.0013 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009818 红塔红土稳健精选混合型C 1.0927 1.1725 1.0914 1.1712 0.0013 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.1271 1.1271 1.1257 1.1257 0.0014 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010893 中银证券精选行业股票C 0.6023 0.6023 0.6016 0.6016 0.0007 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011839 天弘中证人工智能主题ETF发起联接A 1.7036 1.7036 1.7016 1.7016 0.0020 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011840 天弘中证人工智能主题ETF发起联接C 1.6864 1.6864 1.6844 1.6844 0.0020 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0736 1.0736 0.0013 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012494 长信内需均衡混合C 0.7575 0.7575 0.7566 0.7566 0.0009 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.9262 1.9262 1.9239 1.9239 0.0023 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.9178 1.9178 1.9155 1.9155 0.0023 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1393 1.1393 1.1379 1.1379 0.0014 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013939 汇泉策略优选混合C 0.5982 0.5982 0.5975 0.5975 0.0007 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 1.4021 1.4021 1.4004 1.4004 0.0017 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 1.1589 1.1589 1.1575 1.1575 0.0014 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 1.1269 1.1269 1.1256 1.1256 0.0013 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4099 2.4099 2.4070 2.4070 0.0029 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.2487 1.2487 1.2472 1.2472 0.0015 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016627 汇添富创新成长混合C 1.4744 1.4744 1.4727 1.4727 0.0017 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016670 博时恒耀债券A 1.1721 1.1721 1.1707 1.1707 0.0014 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016671 博时恒耀债券C 1.1565 1.1565 1.1551 1.1551 0.0014 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1377 1.1377 0.0014 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017458 长城创新驱动混合C 1.0334 1.0334 1.0322 1.0322 0.0012 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017760 银河智造混合C 3.4620 3.4620 3.4580 3.4580 0.0040 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019571 诺安优化配置混合C 3.6537 3.6537 3.6492 3.6492 0.0045 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020236 路博迈中国动力股票A 1.4318 1.4318 1.4301 1.4301 0.0017 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020237 路博迈中国动力股票C 1.4160 1.4160 1.4143 1.4143 0.0017 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021136 广发集享债券A 1.0824 1.0824 1.0811 1.0811 0.0013 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021242 永赢逸享债券C 1.1160 1.1160 1.1147 1.1147 0.0013 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021580 华夏人工智能ETF联接D 1.5079 1.5079 1.5061 1.5061 0.0018 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8058 0.8058 0.8048 0.8048 0.0010 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 023382 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 1.4585 1.4585 1.4567 1.4567 0.0018 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 023383 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 1.4539 1.4539 1.4521 1.4521 0.0018 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 023384 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 1.6878 1.6878 1.6857 1.6857 0.0021 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 023385 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 1.6821 1.6821 1.6800 1.6800 0.0021 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 023388 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4561 1.4561 1.4544 1.4544 0.0017 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024317 前海开源研究驱动混合A 1.6418 1.6418 1.6399 1.6399 0.0019 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024318 前海开源研究驱动混合C 1.6344 1.6344 1.6325 1.6325 0.0019 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025228 永赢逸享债券B 1.1253 1.1253 1.1240 1.1240 0.0013 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159248 人工智能ETF万家 1.6680 1.6680 1.6660 1.6660 0.0020 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159819 人工智能ETF易方达 1.6670 1.6670 1.6650 1.6650 0.0020 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161631 人工智能LOF 2.6530 2.6530 2.6497 2.6497 0.0033 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165528 中信保诚鼎利LOF 2.4722 2.4722 2.4692 2.4692 0.0030 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320009 诺安增利债券B 1.6820 1.8470 1.6800 1.8450 0.0020 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 515070 AI智能 1.0538 2.1076 1.0525 2.1050 0.0013 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519957 长信睿进A 1.2795 1.2795 1.2780 1.2780 0.0015 0.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001184 易方达新常态混合A 2.0277 2.0277 2.0255 2.0255 0.0022 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001364 大成景润灵活配置混合A 1.1942 1.3092 1.1929 1.3079 0.0013 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002067 诺安精选回报混合A 1.8240 1.9840 1.8220 1.9820 0.0020 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002083 新华鑫动力A 1.9054 1.9054 1.9033 1.9033 0.0021 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002472 光大保德信先进服务业混合A 1.6073 1.6073 1.6056 1.6056 0.0017 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003806 华安新恒利混合C 1.4911 1.4911 1.4895 1.4895 0.0016 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005041 人保精选A 2.1445 2.1445 2.1421 2.1421 0.0024 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005042 人保精选C 2.0521 2.0521 2.0498 2.0498 0.0023 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007430 鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0398 1.2448 1.0387 1.2437 0.0011 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008589 大成景润灵活配置混合C 1.1891 1.1891 1.1878 1.1878 0.0013 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008983 财通科技创新混合A 1.9210 1.9210 1.9188 1.9188 0.0022 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009241 融通领先成长混合(LOF)C 1.7610 1.7610 1.7590 1.7590 0.0020 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009570 鹏华匠心精选混合A 0.7380 0.7380 0.7372 0.7372 0.0008 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009571 鹏华匠心精选混合C 0.7024 0.7024 0.7016 0.7016 0.0008 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009623 长城创新驱动混合A 1.0543 1.0543 1.0531 1.0531 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010636 财通安盈混合A 1.4448 1.4448 1.4432 1.4432 0.0016 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010637 财通安盈混合C 1.4192 1.4192 1.4177 1.4177 0.0015 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010808 达诚策略先锋混合A 1.0247 1.0247 1.0236 1.0236 0.0011 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010809 达诚策略先锋混合C 1.0128 1.0128 1.0117 1.0117 0.0011 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011030 达诚价值先锋灵活配置A 1.1026 1.1026 1.1014 1.1014 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0813 1.0813 1.0801 1.0801 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0582 1.0582 1.0570 1.0570 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2688 1.2688 1.2674 1.2674 0.0014 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2425 1.2425 1.2411 1.2411 0.0014 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0547 1.0547 1.0535 1.0535 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013350 光大保德信先进服务业混合C 1.6114 1.6114 1.6097 1.6097 0.0017 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013408 蜂巢丰和债券A 1.0526 1.1456 1.0514 1.1444 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013409 蜂巢丰和债券C 1.1346 1.1346 1.1334 1.1334 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.2755 1.2755 1.2741 1.2741 0.0014 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016507 长城数字经济混合A 1.7623 1.7623 1.7604 1.7604 0.0019 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016626 汇添富创新成长混合A 1.5078 1.5078 1.5061 1.5061 0.0017 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017083 鹏华安锦一年持有期混合A 1.0297 1.0297 1.0286 1.0286 0.0011 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017084 鹏华安锦一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0106 1.0106 0.0011 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017769 博时信享一年持有期混合A 1.1869 1.1869 1.1856 1.1856 0.0013 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017770 博时信享一年持有期混合C 1.1703 1.1703 1.1690 1.1690 0.0013 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019477 鹏扬淳盈6个月定开D 1.0462 1.1662 1.0450 1.1650 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020925 格林泓卓利率债 1.0452 1.0452 1.0440 1.0440 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021137 广发集享债券C 1.0749 1.0749 1.0737 1.0737 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021241 永赢逸享债券A 1.1255 1.1255 1.1243 1.1243 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021446 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0811 1.0811 1.0799 1.0799 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021559 格林30天滚动持有债券A 1.0832 1.0832 1.0820 1.0820 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0785 1.0785 1.0773 1.0773 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021905 中银ESG主题混合发起C 0.7996 0.7996 0.7987 0.7987 0.0009 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022031 华安安恒回报债券发起式A 1.0032 1.0032 1.0021 1.0021 0.0011 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9978 0.9978 0.9967 0.9967 0.0011 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 022713 中信保诚惠泽定开D 1.1056 1.1056 1.1044 1.1044 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7652 1.7652 1.7633 1.7633 0.0019 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023899 富达港股通精选混合发起A 0.7349 0.7349 0.7341 0.7341 0.0008 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7287 0.7287 0.7279 0.7279 0.0008 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025075 汇添富成长优选混合A 0.9884 0.9884 0.9873 0.9873 0.0011 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025076 汇添富成长优选混合C 0.9846 0.9846 0.9835 0.9835 0.0011 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 025109 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 1.0326 1.0326 1.0315 1.0315 0.0011 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 026834 诺安精选回报混合C 1.8200 1.8200 1.8180 1.8180 0.0020 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110022 易基消费 2.8400 2.8400 2.8370 2.8370 0.0030 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161610 融通领先成长LOF 1.8140 5.0440 1.8120 5.0390 0.0020 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165530 中信保诚惠泽定开 1.1055 1.4123 1.1043 1.4111 0.0012 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501099 新兴平安 2.9985 2.9985 2.9951 2.9951 0.0034 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 511090 30年国债 118.9231 1.2642 118.7960 1.2630 0.1271 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519127 浦银盛世A 1.8060 2.0060 1.8040 2.0040 0.0020 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519642 银河智造混合A 3.5380 3.5380 3.5340 3.5340 0.0040 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519668 银河成长 1.3946 3.9704 1.3930 3.9688 0.0016 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519956 长信睿进C 1.1807 1.1807 1.1794 1.1794 0.0013 0.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000406 汇添富双利A 1.3484 1.7997 1.3471 1.7984 0.0013 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000407 汇添富双利C 1.3111 1.7624 1.3098 1.7611 0.0013 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000465 景顺鑫月薪 1.0240 1.6690 1.0230 1.6680 0.0010 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000841 富国新回报A 1.9380 2.0290 1.9360 2.0270 0.0020 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002031 华夏策略 5.9640 6.5640 5.9580 6.5580 0.0060 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003040 广发集富纯债C 1.0370 1.3170 1.0360 1.3160 0.0010 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003204 财通收益增强债券C 1.9932 2.2702 1.9913 2.2683 0.0019 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003805 华安新恒利混合A 1.5024 1.5024 1.5009 1.5009 0.0015 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004434 博时逆向投资混合A 2.3307 2.3307 2.3283 2.3283 0.0024 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004435 博时逆向投资混合C 2.2229 2.2229 2.2206 2.2206 0.0023 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006898 天弘弘丰债券A 1.3625 1.3625 1.3612 1.3612 0.0013 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1492 1.2488 1.1481 1.2477 0.0011 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007429 鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0460 1.2760 1.0450 1.2750 0.0010 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008308 华夏见龙精选混合 1.5691 1.5691 1.5675 1.5675 0.0016 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009341 易方达均衡成长股票 1.5091 1.5091 1.5076 1.5076 0.0015 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009777 中欧阿尔法混合C 0.7245 0.7245 0.7238 0.7238 0.0007 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009913 中信保诚成长动力混合A 2.3728 2.5274 2.3705 2.5251 0.0023 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010143 交银启欣混合 0.5149 0.5149 0.5144 0.5144 0.0005 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010892 中银证券精选行业股票A 0.6158 0.6158 0.6152 0.6152 0.0006 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010898 银河产业动力混合A 1.2795 1.2795 1.2782 1.2782 0.0013 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6981 0.6981 0.6974 0.6974 0.0007 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011031 达诚价值先锋灵活配置C 1.0732 1.0732 1.0721 1.0721 0.0011 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2727 1.2727 1.2714 1.2714 0.0013 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 1.2464 1.2464 1.2451 1.2451 0.0013 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012023 兴业聚乾A 1.1270 1.1270 1.1259 1.1259 0.0011 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012024 兴业聚乾C 1.0984 1.0984 1.0973 1.0973 0.0011 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014282 中信保诚成长动力混合C 2.3379 2.4783 2.3356 2.4760 0.0023 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014931 富国天源沪港深平衡混合C 2.9110 3.1840 2.9080 3.1810 0.0030 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015228 华夏创新研选混合C 0.9437 0.9437 0.9428 0.9428 0.0009 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016508 长城数字经济混合C 1.7236 1.7236 1.7218 1.7218 0.0018 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0930 1.0930 1.0919 1.0919 0.0011 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018641 华安沣润债券C 1.0912 1.0912 1.0901 1.0901 0.0011 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018746 永赢匠心增利债券A 1.1454 1.1454 1.1443 1.1443 0.0011 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018747 永赢匠心增利债券C 1.1334 1.1334 1.1323 1.1323 0.0011 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018870 银河产业动力混合C 1.2563 1.2563 1.2550 1.2550 0.0013 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019219 中信保诚先进制造混合A 2.2720 2.2720 2.2698 2.2698 0.0022 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0359 1.0359 1.0349 1.0349 0.0010 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0243 1.0243 1.0233 1.0233 0.0010 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1425 1.1925 1.1414 1.1914 0.0011 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021772 汇添富双利增强债券D 1.3485 1.3485 1.3472 1.3472 0.0013 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021797 财通稳裕回报债券A 1.1092 1.1092 1.1081 1.1081 0.0011 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021798 财通稳裕回报债券C 1.1032 1.1032 1.1021 1.1021 0.0011 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021917 富荣富兴纯债C 1.2789 1.3368 1.2776 1.3355 0.0013 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 022712 中信保诚惠泽定开C 1.0985 1.0985 1.0974 1.0974 0.0011 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0430 1.0760 1.0420 1.0750 0.0010 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 1.7588 1.7588 1.7570 1.7570 0.0018 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.3804 1.3804 1.3790 1.3790 0.0014 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.3702 1.3702 1.3688 1.3688 0.0014 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 025110 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 025414 汇添富双利增强债券B 1.3482 1.3482 1.3469 1.3469 0.0013 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 0.8919 0.8919 0.8910 0.8910 0.0009 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 0.8872 0.8872 0.8863 0.8863 0.0009 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 026428 永赢上证科创板200指数A 0.9786 0.9786 0.9776 0.9776 0.0010 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040036 华安安心债A 0.9910 1.7270 0.9900 1.7260 0.0010 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040037 华安安心债B 0.9720 1.7030 0.9710 1.7020 0.0010 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0290 5.0200 3.0260 5.0170 0.0030 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159620 中证500成长ETF华夏 1.2118 1.2118 1.2106 1.2106 0.0012 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 630006 华商产业 2.0420 2.2720 2.0400 2.2700 0.0020 0.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000556 国投新机遇A 2.3077 3.1617 2.3056 3.1596 0.0021 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000557 国投新机遇C 2.1910 2.9970 2.1890 2.9950 0.0020 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001113 大数据100A 0.8678 0.8678 0.8670 0.8670 0.0008 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001252 中海进取 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002064 华富产业升级灵活配置混合A 2.8941 3.1941 2.8915 3.1915 0.0026 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004091 博时沪港深价值优选A 1.3182 1.3182 1.3170 1.3170 0.0012 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004102 中信保诚稳悦债券A 1.1537 1.4107 1.1527 1.4097 0.0010 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004103 中信保诚稳悦债券C 1.1514 1.4054 1.1504 1.4044 0.0010 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004441 富荣富兴纯债A 1.2688 1.4027 1.2676 1.4015 0.0012 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005878 博时产业新动力C 3.4250 3.4250 3.4220 3.4220 0.0030 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006048 长城中证500指数增强A 2.2894 2.2894 2.2874 2.2874 0.0020 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006223 交银创新成长混合 1.6389 1.6389 1.6374 1.6374 0.0015 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006899 天弘弘丰债券C 1.3225 1.3225 1.3213 1.3213 0.0012 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007540 华泰保兴安悦A 1.1765 1.3426 1.1755 1.3416 0.0010 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009252 蜂巢添元纯债A 1.0140 1.1901 1.0131 1.1892 0.0009 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009253 蜂巢添元纯债C 1.0911 1.1901 1.0901 1.1891 0.0010 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009776 中欧阿尔法混合A 0.7468 0.7468 0.7461 0.7461 0.0007 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011568 鹏华产业升级混合A 1.1782 1.1782 1.1771 1.1771 0.0011 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011569 鹏华产业升级混合C 1.1315 1.1315 1.1305 1.1305 0.0010 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0487 1.1833 1.0478 1.1824 0.0009 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015227 华夏创新研选混合A 0.9621 0.9621 0.9612 0.9612 0.0009 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016198 大成科创主题混合(LOF)C 4.4452 4.4452 4.4414 4.4414 0.0038 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016864 华安招裕一年持有混合C 1.0778 1.0778 1.0768 1.0768 0.0010 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017850 交银启信混合发起A 1.5750 1.5750 1.5736 1.5736 0.0014 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017969 华富产业升级灵活配置混合C 2.8337 2.8337 2.8311 2.8311 0.0026 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018640 华安沣润债券A 1.1043 1.1043 1.1033 1.1033 0.0010 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018821 银华新材料混合发起式A 1.5102 1.5102 1.5088 1.5088 0.0014 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018822 银华新材料混合发起式C 1.4934 1.4934 1.4920 1.4920 0.0014 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019220 中信保诚先进制造混合C 2.2318 2.2318 2.2297 2.2297 0.0021 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020351 农银金瑞利率债债券 1.0328 1.0798 1.0319 1.0789 0.0009 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020741 华泰保兴安悦C 1.1731 1.2540 1.1721 1.2530 0.0010 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A 1.4054 1.4054 1.4041 1.4041 0.0013 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C 1.3952 1.3952 1.3939 1.3939 0.0013 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1545 1.1545 1.1535 1.1535 0.0010 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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