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汇添富双利增强债券B - 基金主页(代码:025414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3506 -0.0007 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2637 0.0038 0.3002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3506
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：17.6318亿
最近资产：21.68亿
基金公司：
基金经理：邵佳民丁云波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.99%	0.54%	-0.59%	-2.34%	11.22%	-	-	6.58%
同类排名	39/1519	76/1766	713/1768	1342/1726	35/1391			-

汇添富双利增强债券B(025414)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3559	0.39%
2026-09-17	1.3506	-0.05%
2026-09-16	1.3513	0.23%
2026-09-15	1.3482	0.10%
2026-09-14	1.3469	0.24%
2026-09-11	1.3437	0.03%

汇添富双利增强债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000636	风华高科	0.0000	1.95%	2.66%
002080	中材科技	0.0000	1.53%	3.23%
688187	时代电气	0.0000	0.94%	0.98%
002025	航天电器	0.0000	0.78%	6.99%
000733	振华科技	0.0000	0.77%	1.77%
000893	亚钾国际	0.0000	0.70%	1.34%
002436	兴森科技	0.0000	0.70%	2.20%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.67%	-1.45%
300568	星源材质	0.0000	0.64%	1.12%
002179	中航光电	0.0000	0.63%	1.44%

汇添富双利增强债券B(025414)基金档案

基金代码	025414	基金简称	汇添富双利增强债券B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邵佳民丁云波	基金托管人		基金公司
最近资产	21.68亿	最近份额	17.6318亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%