汇添富双利增强债券B基金净值查询(025414)

今天最新净值 1.3482 0.0013 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2637 0.0038 0.3002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3482
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：17.6318亿
最近资产：21.68亿
基金公司：
基金经理：邵佳民丁云波

近一季汇添富双利增强债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富双利增强债券B(025414)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025414	汇添富双利增强债券B	1.3513	1.3513	1.3482	1.3482	0.0031	0.23%
2026-09-15	025414	汇添富双利增强债券B	1.3482	1.3482	1.3469	1.3469	0.0013	0.10%
2026-09-14	025414	汇添富双利增强债券B	1.3469	1.3469	1.3437	1.3437	0.0032	0.24%
2026-09-11	025414	汇添富双利增强债券B	1.3437	1.3437	1.3433	1.3433	0.0004	0.03%
2026-09-10	025414	汇添富双利增强债券B	1.3433	1.3433	1.3443	1.3443	-0.0010	-0.07%
2026-09-09	025414	汇添富双利增强债券B	1.3443	1.3443	1.3437	1.3437	0.0006	0.04%
2026-09-08	025414	汇添富双利增强债券B	1.3437	1.3437	1.3444	1.3444	-0.0007	-0.05%
2026-09-07	025414	汇添富双利增强债券B	1.3444	1.3444	1.3399	1.3399	0.0045	0.34%
2026-09-04	025414	汇添富双利增强债券B	1.3399	1.3399	1.3438	1.3438	-0.0039	-0.29%
2026-09-03	025414	汇添富双利增强债券B	1.3438	1.3438	1.3422	1.3422	0.0016	0.12%

2026-09-02	025414	汇添富双利增强债券B	1.3422	1.3422	1.3457	1.3457	-0.0035	-0.26%
2026-09-01	025414	汇添富双利增强债券B	1.3457	1.3457	1.3497	1.3497	-0.0040	-0.30%
2026-08-31	025414	汇添富双利增强债券B	1.3497	1.3497	1.3474	1.3474	0.0023	0.17%
2026-08-28	025414	汇添富双利增强债券B	1.3474	1.3474	1.3470	1.3470	0.0004	0.03%
2026-08-27	025414	汇添富双利增强债券B	1.3470	1.3470	1.3412	1.3412	0.0058	0.43%
2026-08-26	025414	汇添富双利增强债券B	1.3412	1.3412	1.3388	1.3388	0.0024	0.18%
2026-08-25	025414	汇添富双利增强债券B	1.3388	1.3388	1.3380	1.3380	0.0008	0.06%
2026-08-24	025414	汇添富双利增强债券B	1.3380	1.3380	1.3448	1.3448	-0.0068	-0.51%
2026-08-21	025414	汇添富双利增强债券B	1.3448	1.3448	1.3415	1.3415	0.0033	0.25%
2026-08-20	025414	汇添富双利增强债券B	1.3415	1.3415	1.3446	1.3446	-0.0031	-0.23%
2026-08-19	025414	汇添富双利增强债券B	1.3446	1.3446	1.3583	1.3583	-0.0137	-1.01%
2026-08-18	025414	汇添富双利增强债券B	1.3583	1.3583	1.3586	1.3586	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	025414	汇添富双利增强债券B	1.3586	1.3586	1.3548	1.3548	0.0038	0.28%
2026-08-14	025414	汇添富双利增强债券B	1.3548	1.3548	1.3525	1.3525	0.0023	0.17%
2026-08-13	025414	汇添富双利增强债券B	1.3525	1.3525	1.3569	1.3569	-0.0044	-0.32%

2026-08-12	025414	汇添富双利增强债券B	1.3569	1.3569	1.3538	1.3538	0.0031	0.23%
2026-08-11	025414	汇添富双利增强债券B	1.3538	1.3538	1.3522	1.3522	0.0016	0.12%
2026-08-10	025414	汇添富双利增强债券B	1.3522	1.3522	1.3498	1.3498	0.0024	0.18%
2026-08-07	025414	汇添富双利增强债券B	1.3498	1.3498	1.3453	1.3453	0.0045	0.33%
2026-08-06	025414	汇添富双利增强债券B	1.3453	1.3453	1.3454	1.3454	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025414	汇添富双利增强债券B	1.3454	1.3454	1.3373	1.3373	0.0081	0.61%
2026-08-04	025414	汇添富双利增强债券B	1.3373	1.3373	1.3317	1.3317	0.0056	0.42%
2026-08-03	025414	汇添富双利增强债券B	1.3317	1.3317	1.3305	1.3305	0.0012	0.09%
2026-07-31	025414	汇添富双利增强债券B	1.3305	1.3305	1.3282	1.3282	0.0023	0.17%
2026-07-30	025414	汇添富双利增强债券B	1.3282	1.3282	1.3296	1.3296	-0.0014	-0.11%
2026-07-29	025414	汇添富双利增强债券B	1.3296	1.3296	1.3260	1.3260	0.0036	0.27%
2026-07-28	025414	汇添富双利增强债券B	1.3260	1.3260	1.3349	1.3349	-0.0089	-0.67%
2026-07-27	025414	汇添富双利增强债券B	1.3349	1.3349	1.3255	1.3255	0.0094	0.71%
2026-07-24	025414	汇添富双利增强债券B	1.3255	1.3255	1.3338	1.3338	-0.0083	-0.62%
2026-07-23	025414	汇添富双利增强债券B	1.3338	1.3338	1.3303	1.3303	0.0035	0.26%
2026-07-22	025414	汇添富双利增强债券B	1.3303	1.3303	1.3331	1.3331	-0.0028	-0.21%
2026-07-21	025414	汇添富双利增强债券B	1.3331	1.3331	1.3219	1.3219	0.0112	0.85%
2026-07-20	025414	汇添富双利增强债券B	1.3219	1.3219	1.3275	1.3275	-0.0056	-0.42%
2026-07-17	025414	汇添富双利增强债券B	1.3275	1.3275	1.3388	1.3388	-0.0113	-0.84%
2026-07-16	025414	汇添富双利增强债券B	1.3388	1.3388	1.3452	1.3452	-0.0064	-0.48%
2026-07-15	025414	汇添富双利增强债券B	1.3452	1.3452	1.3510	1.3510	-0.0058	-0.43%
2026-07-14	025414	汇添富双利增强债券B	1.3510	1.3510	1.3443	1.3443	0.0067	0.50%
2026-07-13	025414	汇添富双利增强债券B	1.3443	1.3443	1.3583	1.3583	-0.0140	-1.03%
2026-07-10	025414	汇添富双利增强债券B	1.3583	1.3583	1.3656	1.3656	-0.0073	-0.53%
2026-07-09	025414	汇添富双利增强债券B	1.3656	1.3656	1.3624	1.3624	0.0032	0.23%
2026-07-08	025414	汇添富双利增强债券B	1.3624	1.3624	1.3703	1.3703	-0.0079	-0.58%
2026-07-07	025414	汇添富双利增强债券B	1.3703	1.3703	1.3737	1.3737	-0.0034	-0.25%
2026-07-06	025414	汇添富双利增强债券B	1.3737	1.3737	1.3772	1.3772	-0.0035	-0.25%
2026-07-03	025414	汇添富双利增强债券B	1.3772	1.3772	1.3781	1.3781	-0.0009	-0.07%
2026-07-02	025414	汇添富双利增强债券B	1.3781	1.3781	1.3871	1.3871	-0.0090	-0.65%
2026-07-01	025414	汇添富双利增强债券B	1.3871	1.3871	1.3888	1.3888	-0.0017	-0.12%
2026-06-30	025414	汇添富双利增强债券B	1.3888	1.3888	1.3873	1.3873	0.0015	0.11%
2026-06-29	025414	汇添富双利增强债券B	1.3873	1.3873	1.3880	1.3880	-0.0007	-0.05%
2026-06-26	025414	汇添富双利增强债券B	1.3880	1.3880	1.3928	1.3928	-0.0048	-0.34%
2026-06-25	025414	汇添富双利增强债券B	1.3928	1.3928	1.3836	1.3836	0.0092	0.66%
2026-06-24	025414	汇添富双利增强债券B	1.3836	1.3836	1.3781	1.3781	0.0055	0.40%
2026-06-23	025414	汇添富双利增强债券B	1.3781	1.3781	1.3884	1.3884	-0.0103	-0.74%
2026-06-22	025414	汇添富双利增强债券B	1.3884	1.3884	1.3844	1.3844	0.0040	0.29%
2026-06-18	025414	汇添富双利增强债券B	1.3844	1.3844	1.3830	1.3830	0.0014	0.10%
2026-06-17	025414	汇添富双利增强债券B	1.3830	1.3830	1.3768	1.3768	0.0062	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%