华安沣润债券C基金净值查询(018641)

今天最新净值 1.0901 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0880 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0901
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7103亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：吴文明郭利燕

近一月华安沣润债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沣润债券C(018641)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018641	华安沣润债券C	1.0912	1.0912	1.0901	1.0901	0.0011	0.10%
2026-09-14	018641	华安沣润债券C	1.0901	1.0901	1.0902	1.0902	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	018641	华安沣润债券C	1.0902	1.0902	1.0905	1.0905	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	018641	华安沣润债券C	1.0905	1.0905	1.0916	1.0916	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	018641	华安沣润债券C	1.0916	1.0916	1.0907	1.0907	0.0009	0.08%
2026-09-08	018641	华安沣润债券C	1.0907	1.0907	1.0914	1.0914	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	018641	华安沣润债券C	1.0914	1.0914	1.0883	1.0883	0.0031	0.28%
2026-09-04	018641	华安沣润债券C	1.0883	1.0883	1.0890	1.0890	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	018641	华安沣润债券C	1.0890	1.0890	1.0882	1.0882	0.0008	0.07%
2026-09-02	018641	华安沣润债券C	1.0882	1.0882	1.0895	1.0895	-0.0013	-0.12%

2026-09-01	018641	华安沣润债券C	1.0895	1.0895	1.0910	1.0910	-0.0015	-0.14%
2026-08-31	018641	华安沣润债券C	1.0910	1.0910	1.0887	1.0887	0.0023	0.21%
2026-08-28	018641	华安沣润债券C	1.0887	1.0887	1.0893	1.0893	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	018641	华安沣润债券C	1.0893	1.0893	1.0875	1.0875	0.0018	0.17%
2026-08-26	018641	华安沣润债券C	1.0875	1.0875	1.0870	1.0870	0.0005	0.05%
2026-08-25	018641	华安沣润债券C	1.0870	1.0870	1.0873	1.0873	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018641	华安沣润债券C	1.0873	1.0873	1.0894	1.0894	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	018641	华安沣润债券C	1.0894	1.0894	1.0888	1.0888	0.0006	0.06%
2026-08-20	018641	华安沣润债券C	1.0888	1.0888	1.0894	1.0894	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	018641	华安沣润债券C	1.0894	1.0894	1.0988	1.0988	-0.0094	-0.86%
2026-08-18	018641	华安沣润债券C	1.0988	1.0988	1.0981	1.0981	0.0007	0.06%
2026-08-17	018641	华安沣润债券C	1.0981	1.0981	1.0922	1.0922	0.0059	0.54%

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基金名称	单位净值	日增长率
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
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建信转债A	3.8100	1.17%
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华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%