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华安沣润债券C - 基金主页(代码:018641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0912 0.0011 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0880 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0912
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7103亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：吴文明郭利燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.05%	-0.09%	-0.85%	0.46%	7.31%	-	8.97%
同类排名	1025/1519	37/1760	344/1766	905/1709	1017/1388	817/1151		-

华安沣润债券C(018641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0932	0.18%
2026-09-15	1.0912	0.10%
2026-09-14	1.0901	-0.01%
2026-09-11	1.0902	-0.03%
2026-09-10	1.0905	-0.10%
2026-09-09	1.0916	0.08%

华安沣润债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.58%	3.01%
002371	北方华创	0.0000	0.54%	-0.09%
300408	三环集团	0.0000	0.52%	6.10%
688409	富创精密	0.0000	0.49%	5.72%
688361	中科飞测	0.0000	0.46%	1.86%
002850	科达利	0.0000	0.40%	-1.33%
605376	博迁新材	0.0000	0.39%	1.01%
688200	华峰测控	0.0000	0.39%	3.05%
688347	华虹宏力	0.0000	0.36%	4.17%

华安沣润债券C(018641)基金档案

基金代码	018641	基金简称	华安沣润债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴文明郭利燕	基金托管人		基金公司
最近资产	0.73亿	最近份额	0.7103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%