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南方大数据100A(大数据100) - 基金主页(代码:001113)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8797 -0.0040 -0.45% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9485 0.0087 0.9297% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8797
  • 成立日期：2015-04-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.1195亿
  • 最近资产：13.06亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：唐小东 解锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.51% 2.90% -2.67% -6.49% 2.46% 43.60% 24.64% -4.47%
同类排名 2381/4184 1208/4762 1311/4706 2095/4555 2197/3898 1573/2673 1175/2034 -
南方大数据100A(001113)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.8969 1.96%
2026-09-17 0.8797 -0.45%
2026-09-16 0.8837 1.83%
2026-09-15 0.8678 0.09%
2026-09-14 0.8670 -0.53%
2026-09-11 0.8716 -1.56%
南方大数据100A基金动态
南方大数据100A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002384 东山精密 0.0000 2.60% 2.18%
300054 鼎龙股份 0.0000 2.03% 3.21%
002810 山东赫达 0.0000 1.93% 1.28%
603986 兆易创新 0.0000 1.83% 0.13%
300475 香农芯创 0.0000 1.73% 0.42%
002033 丽江股份 0.0000 1.70% 5.00%
688059 华锐精密 0.0000 1.67% 4.86%
300857 协创数据 0.0000 1.64% -0.52%
688503 聚和材料 0.0000 1.60% -1.72%
688111 金山办公 0.0000 1.50% 1.04%
南方大数据100A(001113)基金档案
基金代码 001113 基金简称 南方大数据100A 基金全称
发行日期 2015-04-22~2015-04-22 成立日期 2015-04-24 基金类型 指数型-股票
基金经理 唐小东 解锐 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 13.06亿元 最近份额 17.1195亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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