南方大数据100A(大数据100)基金净值查询(001113)

今天最新净值 0.8678 0.0008 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9485 0.0087 0.9297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8678
成立日期：2015-04-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.1195亿
最近资产：13.06亿元
基金公司：南方基金
基金经理：唐小东解锐

近一月南方大数据100A|大数据100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方大数据100A(001113)基金累计收益率-3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001113	南方大数据100A	0.8837	0.8837	0.8678	0.8678	0.0159	1.83%
2026-09-15	001113	南方大数据100A	0.8678	0.8678	0.8670	0.8670	0.0008	0.09%
2026-09-14	001113	南方大数据100A	0.8670	0.8670	0.8716	0.8716	-0.0046	-0.53%
2026-09-11	001113	南方大数据100A	0.8716	0.8716	0.8854	0.8854	-0.0138	-1.56%
2026-09-10	001113	南方大数据100A	0.8854	0.8854	0.8933	0.8933	-0.0079	-0.88%
2026-09-09	001113	南方大数据100A	0.8933	0.8933	0.8886	0.8886	0.0047	0.53%
2026-09-08	001113	南方大数据100A	0.8886	0.8886	0.8888	0.8888	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	001113	南方大数据100A	0.8888	0.8888	0.8784	0.8784	0.0104	1.18%
2026-09-04	001113	南方大数据100A	0.8784	0.8784	0.8924	0.8924	-0.0140	-1.57%
2026-09-03	001113	南方大数据100A	0.8924	0.8924	0.8832	0.8832	0.0092	1.04%

2026-09-02	001113	南方大数据100A	0.8832	0.8832	0.8909	0.8909	-0.0077	-0.86%
2026-09-01	001113	南方大数据100A	0.8909	0.8909	0.9029	0.9029	-0.0120	-1.33%
2026-08-31	001113	南方大数据100A	0.9029	0.9029	0.8918	0.8918	0.0111	1.24%
2026-08-28	001113	南方大数据100A	0.8918	0.8918	0.8943	0.8943	-0.0025	-0.28%
2026-08-27	001113	南方大数据100A	0.8943	0.8943	0.8733	0.8733	0.0210	2.40%
2026-08-26	001113	南方大数据100A	0.8733	0.8733	0.8701	0.8701	0.0032	0.37%
2026-08-25	001113	南方大数据100A	0.8701	0.8701	0.8732	0.8732	-0.0031	-0.36%
2026-08-24	001113	南方大数据100A	0.8732	0.8732	0.8889	0.8889	-0.0157	-1.77%
2026-08-21	001113	南方大数据100A	0.8889	0.8889	0.8817	0.8817	0.0072	0.82%
2026-08-20	001113	南方大数据100A	0.8817	0.8817	0.8778	0.8778	0.0039	0.44%
2026-08-19	001113	南方大数据100A	0.8778	0.8778	0.9215	0.9215	-0.0437	-4.74%
2026-08-18	001113	南方大数据100A	0.9215	0.9215	0.9266	0.9266	-0.0051	-0.55%
2026-08-17	001113	南方大数据100A	0.9266	0.9266	0.8992	0.8992	0.0274	3.05%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%