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南方大数据100A(大数据100)基金净值查询(001113)

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今天最新净值 0.8678 0.0008 0.09% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8678
  • 成立日期：2015-04-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.1195亿
  • 最近资产：13.06亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：唐小东 解锐
近一年南方大数据100A|大数据100基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方大数据100A(001113)基金累计收益率-0.45%
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2026-09-14 001113 南方大数据100A 0.8670 0.8670 0.8716 0.8716 -0.0046 -0.53%
2026-09-11 001113 南方大数据100A 0.8716 0.8716 0.8854 0.8854 -0.0138 -1.56%
2026-09-10 001113 南方大数据100A 0.8854 0.8854 0.8933 0.8933 -0.0079 -0.88%
2026-09-09 001113 南方大数据100A 0.8933 0.8933 0.8886 0.8886 0.0047 0.53%
2026-09-08 001113 南方大数据100A 0.8886 0.8886 0.8888 0.8888 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 001113 南方大数据100A 0.8888 0.8888 0.8784 0.8784 0.0104 1.18%
2026-09-04 001113 南方大数据100A 0.8784 0.8784 0.8924 0.8924 -0.0140 -1.57%
2026-09-03 001113 南方大数据100A 0.8924 0.8924 0.8832 0.8832 0.0092 1.04%
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2026-09-01 001113 南方大数据100A 0.8909 0.8909 0.9029 0.9029 -0.0120 -1.33%
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2025-10-16 001113 南方大数据100A 0.8762 0.8762 0.8848 0.8848 -0.0086 -0.97%
2025-10-15 001113 南方大数据100A 0.8848 0.8848 0.8713 0.8713 0.0135 1.55%
2025-10-14 001113 南方大数据100A 0.8713 0.8713 0.8829 0.8829 -0.0116 -1.31%
2025-10-13 001113 南方大数据100A 0.8829 0.8829 0.8900 0.8900 -0.0071 -0.80%
2025-10-10 001113 南方大数据100A 0.8900 0.8900 0.8973 0.8973 -0.0073 -0.81%
2025-10-09 001113 南方大数据100A 0.8973 0.8973 0.8913 0.8913 0.0060 0.67%
2025-09-30 001113 南方大数据100A 0.8913 0.8913 0.8884 0.8884 0.0029 0.33%
2025-09-29 001113 南方大数据100A 0.8884 0.8884 0.8792 0.8792 0.0092 1.05%
2025-09-26 001113 南方大数据100A 0.8792 0.8792 0.8878 0.8878 -0.0086 -0.97%
2025-09-25 001113 南方大数据100A 0.8878 0.8878 0.8870 0.8870 0.0008 0.09%
2025-09-24 001113 南方大数据100A 0.8870 0.8870 0.8755 0.8755 0.0115 1.31%
2025-09-23 001113 南方大数据100A 0.8755 0.8755 0.8797 0.8797 -0.0042 -0.48%
2025-09-22 001113 南方大数据100A 0.8797 0.8797 0.8772 0.8772 0.0025 0.28%
2025-09-19 001113 南方大数据100A 0.8772 0.8772 0.8754 0.8754 0.0018 0.21%
2025-09-18 001113 南方大数据100A 0.8754 0.8754 0.8833 0.8833 -0.0079 -0.89%
2025-09-17 001113 南方大数据100A 0.8833 0.8833 0.8759 0.8759 0.0074 0.84%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
南方中证全指汽车指数发起A 0.9618 0.86%
南方中证全指汽车指数发起C 0.9598 0.86%
南方中国梦灵活配置混合A 2.3094 0.59%
南方信息创新混合A 5.0028 0.46%
南方信息创新混合C 4.7216 0.46%
科创板基 1.2416 0.45%
南方军工混合A 1.2975 0.32%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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