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南方大数据100A(大数据100)基金净值查询(001113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8678 0.0008 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9485 0.0087 0.9297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8678
成立日期：2015-04-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.1195亿
最近资产：13.06亿元
基金公司：南方基金
基金经理：唐小东解锐

近一周南方大数据100A|大数据100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方大数据100A(001113)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001113	南方大数据100A	0.8837	0.8837	0.8678	0.8678	0.0159	1.83%
2026-09-15	001113	南方大数据100A	0.8678	0.8678	0.8670	0.8670	0.0008	0.09%
2026-09-14	001113	南方大数据100A	0.8670	0.8670	0.8716	0.8716	-0.0046	-0.53%
2026-09-11	001113	南方大数据100A	0.8716	0.8716	0.8854	0.8854	-0.0138	-1.56%
2026-09-10	001113	南方大数据100A	0.8854	0.8854	0.8933	0.8933	-0.0079	-0.88%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%