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华夏人工智能ETF联接D - 基金主页(代码:021580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5559 0.0480 3.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3588 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5559
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.2017亿
最近资产：11.18亿元
基金公司：
基金经理：李俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.81%	0.25%	-6.19%	-11.20%	15.53%	160.88%	-	100.70%
同类排名	752/4773	696/5465	4077/5421	3883/5231	775/4394	185/2954		-

华夏人工智能ETF联接D(021580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5559	3.18%
2026-09-15	1.5079	0.12%
2026-09-14	1.5061	-1.82%
2026-09-11	1.5335	-0.10%
2026-09-10	1.5351	-1.09%
2026-09-09	1.5520	-0.52%

华夏人工智能ETF联接D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.30%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.28%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.26%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	0.26%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.25%	3.01%
603019	中科曙光	0.0000	0.11%	1.38%
688521	芯原股份	0.0000	0.11%	8.07%
002281	光迅科技	0.0000	0.09%	1.09%
002415	海康威视	0.0000	0.09%	0.90%
300857	协创数据	0.0000	0.09%	-0.52%

华夏人工智能ETF联接D(021580)基金档案

基金代码	021580	基金简称	华夏中证人工智能主题ETF联接D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李俊	基金托管人		基金公司
最近资产	11.18亿元	最近份额	15.2017亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%