华夏人工智能ETF联接D基金净值查询(021580)

今天最新净值 1.5079 0.0018 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3588 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5079
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.2017亿
最近资产：11.18亿元
基金公司：
基金经理：李俊

近一季华夏人工智能ETF联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏人工智能ETF联接D(021580)基金累计收益率-11.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5079	1.5079	1.5061	1.5061	0.0018	0.12%
2026-09-14	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5061	1.5061	1.5335	1.5335	-0.0274	-1.82%
2026-09-11	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5335	1.5335	1.5351	1.5351	-0.0016	-0.10%
2026-09-10	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5351	1.5351	1.5520	1.5520	-0.0169	-1.09%
2026-09-09	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5520	1.5520	1.5601	1.5601	-0.0081	-0.52%
2026-09-08	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5601	1.5601	1.5814	1.5814	-0.0213	-1.37%
2026-09-07	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5814	1.5814	1.5413	1.5413	0.0401	2.60%
2026-09-04	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5413	1.5413	1.5644	1.5644	-0.0231	-1.48%
2026-09-03	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5644	1.5644	1.5711	1.5711	-0.0067	-0.43%
2026-09-02	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5711	1.5711	1.5988	1.5988	-0.0277	-1.73%

2026-09-01	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5988	1.5988	1.6072	1.6072	-0.0084	-0.52%
2026-08-31	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6072	1.6072	1.5663	1.5663	0.0409	2.61%
2026-08-28	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5663	1.5663	1.5829	1.5829	-0.0166	-1.05%
2026-08-27	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5829	1.5829	1.5305	1.5305	0.0524	3.42%
2026-08-26	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5305	1.5305	1.5240	1.5240	0.0065	0.43%
2026-08-25	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5240	1.5240	1.5156	1.5156	0.0084	0.55%
2026-08-24	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5156	1.5156	1.5820	1.5820	-0.0664	-4.38%
2026-08-21	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5820	1.5820	1.5629	1.5629	0.0191	1.22%
2026-08-20	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5629	1.5629	1.5717	1.5717	-0.0088	-0.56%
2026-08-19	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5717	1.5717	1.6865	1.6865	-0.1148	-6.81%
2026-08-18	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6865	1.6865	1.7103	1.7103	-0.0238	-1.41%
2026-08-17	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.7103	1.7103	1.6586	1.6586	0.0517	3.12%
2026-08-14	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6586	1.6586	1.6442	1.6442	0.0144	0.88%
2026-08-13	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6442	1.6442	1.6483	1.6483	-0.0041	-0.25%
2026-08-12	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6483	1.6483	1.6333	1.6333	0.0150	0.92%

2026-08-11	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6333	1.6333	1.6325	1.6325	0.0008	0.05%
2026-08-10	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6325	1.6325	1.6771	1.6771	-0.0446	-2.73%
2026-08-07	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6771	1.6771	1.6625	1.6625	0.0146	0.88%
2026-08-06	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6625	1.6625	1.6657	1.6657	-0.0032	-0.19%
2026-08-05	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6657	1.6657	1.6417	1.6417	0.0240	1.46%
2026-08-04	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6417	1.6417	1.5556	1.5556	0.0861	5.53%
2026-08-03	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5556	1.5556	1.5919	1.5919	-0.0363	-2.28%
2026-07-31	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5919	1.5919	1.5169	1.5169	0.0750	4.94%
2026-07-30	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5169	1.5169	1.6056	1.6056	-0.0887	-5.52%
2026-07-29	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6056	1.6056	1.6096	1.6096	-0.0040	-0.25%
2026-07-28	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6096	1.6096	1.7258	1.7258	-0.1162	-6.73%
2026-07-27	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.7258	1.7258	1.6975	1.6975	0.0283	1.67%
2026-07-24	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6975	1.6975	1.7268	1.7268	-0.0293	-1.70%
2026-07-23	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.7268	1.7268	1.7680	1.7680	-0.0412	-2.39%
2026-07-22	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.7680	1.7680	1.7907	1.7907	-0.0227	-1.27%
2026-07-21	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.7907	1.7907	1.6706	1.6706	0.1201	7.19%
2026-07-20	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6706	1.6706	1.6351	1.6351	0.0355	2.17%
2026-07-17	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6351	1.6351	1.7698	1.7698	-0.1347	-7.61%
2026-07-16	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.7698	1.7698	1.8126	1.8126	-0.0428	-2.36%
2026-07-15	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8126	1.8126	1.8594	1.8594	-0.0468	-2.52%
2026-07-14	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8594	1.8594	1.8292	1.8292	0.0302	1.65%
2026-07-13	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8292	1.8292	1.8818	1.8818	-0.0526	-2.80%
2026-07-10	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8818	1.8818	1.9363	1.9363	-0.0545	-2.81%
2026-07-09	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.9363	1.9363	1.8265	1.8265	0.1098	6.01%
2026-07-08	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8265	1.8265	1.8029	1.8029	0.0236	1.31%
2026-07-07	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8029	1.8029	1.8098	1.8098	-0.0069	-0.38%
2026-07-06	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8098	1.8098	1.8206	1.8206	-0.0108	-0.59%
2026-07-03	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8206	1.8206	1.8122	1.8122	0.0084	0.46%
2026-07-02	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8122	1.8122	1.9322	1.9322	-0.1200	-6.21%
2026-07-01	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.9322	1.9322	1.9751	1.9751	-0.0429	-2.17%
2026-06-30	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.9751	1.9751	1.8764	1.8764	0.0987	5.26%
2026-06-29	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8764	1.8764	1.8505	1.8505	0.0259	1.40%
2026-06-26	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8505	1.8505	1.9353	1.9353	-0.0848	-4.58%
2026-06-25	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.9353	1.9353	1.8708	1.8708	0.0645	3.45%
2026-06-24	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8708	1.8708	1.8272	1.8272	0.0436	2.39%
2026-06-23	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8272	1.8272	1.8943	1.8943	-0.0671	-3.54%
2026-06-22	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8943	1.8943	1.8757	1.8757	0.0186	0.99%
2026-06-18	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.8757	1.8757	1.7950	1.7950	0.0807	4.50%
2026-06-17	021580	华夏人工智能ETF联接D	1.7950	1.7950	1.7521	1.7521	0.0429	2.45%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%