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格林聚利增强一个月持有期债券C - 基金主页(代码:020599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0314 0.0071 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0715 0.0090 0.8482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0314
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋吕国钦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.16%	-0.70%	-1.22%	-2.70%	-1.70%	-	-	6.78%
同类排名	1344/1519	1352/1760	1417/1766	1391/1709	1256/1388			-

格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0308	-0.06%
2026-09-16	1.0314	0.69%
2026-09-15	1.0243	0.10%
2026-09-14	1.0233	-0.15%
2026-09-11	1.0248	-0.44%
2026-09-10	1.0293	-0.19%

格林聚利增强一个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	1.16%	2.89%
603986	兆易创新	0.0000	0.96%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	0.91%	0.56%
300570	太辰光	0.0000	0.87%	2.72%
688041	海光信息	0.0000	0.87%	3.01%
000426	兴业银锡	0.0000	0.72%	5.99%
688012	中微公司	0.0000	0.69%	0.99%
300661	圣邦股份	0.0000	0.59%	-2.26%
002156	通富微电	0.0000	0.56%	1.20%
300207	欣旺达	0.0000	0.33%	-0.93%

格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)基金档案

基金代码	020599	基金简称	格林聚利增强一个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-07-03~2024-09-30	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹鲁晋吕国钦	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6219	0.71%
格林创新成长混合A	0.6600	0.70%
格林伯元灵活配置A	0.7855	0.23%
格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.19%
格林泓鑫纯债A	1.0949	0.02%
格林泓鑫纯债C	1.0985	0.02%
格林中短债A	1.0401	0.02%
格林中短债C	1.0347	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%