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格林聚利增强一个月持有期债券C基金净值查询(020599)

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今天最新净值 1.0233 -0.0015 -0.15% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0233
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金经理：尹鲁晋 吕国钦
近一年格林聚利增强一个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)基金累计收益率-2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0243 1.0243 1.0233 1.0233 0.0010 0.10%
2026-09-14 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0233 1.0233 1.0248 1.0248 -0.0015 -0.15%
2026-09-11 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0248 1.0248 1.0293 1.0293 -0.0045 -0.44%
2026-09-10 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0293 1.0293 1.0313 1.0313 -0.0020 -0.19%
2026-09-09 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0315 1.0315 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0315 1.0315 1.0321 1.0321 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0252 1.0252 0.0069 0.67%
2026-09-04 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0252 1.0252 1.0283 1.0283 -0.0031 -0.30%
2026-09-03 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0283 1.0283 1.0269 1.0269 0.0014 0.14%
2026-09-02 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0269 1.0269 1.0309 1.0309 -0.0040 -0.39%
2026-09-01 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0309 1.0309 1.0322 1.0322 -0.0013 -0.13%
2026-08-31 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0301 1.0301 0.0021 0.20%
2026-08-28 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0319 1.0319 -0.0018 -0.17%
2026-08-27 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0286 1.0286 0.0033 0.32%
2026-08-26 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0286 1.0286 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0288 1.0288 1.0290 1.0290 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0290 1.0290 1.0325 1.0325 -0.0035 -0.34%
2026-08-21 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0325 1.0325 1.0309 1.0309 0.0016 0.16%
2026-08-20 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0309 1.0309 1.0287 1.0287 0.0022 0.21%
2026-08-19 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0287 1.0287 1.0457 1.0457 -0.0170 -1.63%
2026-08-18 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0457 1.0457 1.0459 1.0459 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0459 1.0459 1.0370 1.0370 0.0089 0.86%
2026-08-14 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0370 1.0370 1.0344 1.0344 0.0026 0.25%
2026-08-13 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0344 1.0344 1.0352 1.0352 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0352 1.0352 1.0312 1.0312 0.0040 0.39%
2026-08-11 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0312 1.0312 1.0347 1.0347 -0.0035 -0.34%
2026-08-10 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0347 1.0347 1.0315 1.0315 0.0032 0.31%
2026-08-07 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0315 1.0315 1.0233 1.0233 0.0082 0.80%
2026-08-06 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0233 1.0233 1.0203 1.0203 0.0030 0.29%
2026-08-05 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0203 1.0203 1.0127 1.0127 0.0076 0.75%
2026-08-04 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0127 1.0127 1.0002 1.0002 0.0125 1.25%
2026-08-03 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0002 1.0002 1.0043 1.0043 -0.0041 -0.41%
2026-07-31 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0043 1.0043 0.9965 0.9965 0.0078 0.78%
2026-07-30 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 0.9965 0.9965 1.0020 1.0020 -0.0055 -0.55%
2026-07-29 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0020 1.0020 1.0042 1.0042 -0.0022 -0.22%
2026-07-28 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0042 1.0042 1.0156 1.0156 -0.0114 -1.12%
2026-07-27 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0156 1.0156 1.0116 1.0116 0.0040 0.40%
2026-07-24 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0141 1.0141 -0.0025 -0.25%
2026-07-23 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0141 1.0141 1.0131 1.0131 0.0010 0.10%
2026-07-22 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0131 1.0131 1.0122 1.0122 0.0009 0.09%
2026-07-21 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0122 1.0122 0.9994 0.9994 0.0128 1.28%
2026-07-20 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 0.9994 0.9994 1.0071 1.0071 -0.0077 -0.76%
2026-07-17 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0071 1.0071 1.0209 1.0209 -0.0138 -1.35%
2026-07-16 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0209 1.0209 1.0287 1.0287 -0.0078 -0.76%
2026-07-15 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0287 1.0287 1.0344 1.0344 -0.0057 -0.55%
2026-07-14 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0344 1.0344 1.0288 1.0288 0.0056 0.54%
2026-07-13 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0288 1.0288 1.0429 1.0429 -0.0141 -1.35%
2026-07-10 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0429 1.0429 1.0457 1.0457 -0.0028 -0.27%
2026-07-09 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0457 1.0457 1.0389 1.0389 0.0068 0.65%
2026-07-08 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0389 1.0389 1.0416 1.0416 -0.0027 -0.26%
2026-07-07 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0416 1.0416 1.0477 1.0477 -0.0061 -0.58%
2026-07-06 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0477 1.0477 1.0494 1.0494 -0.0017 -0.16%
2026-07-03 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0494 1.0494 1.0497 1.0497 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0497 1.0497 1.0568 1.0568 -0.0071 -0.67%
2026-07-01 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0568 1.0568 1.0608 1.0608 -0.0040 -0.38%
2026-06-30 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0585 1.0585 0.0023 0.22%
2026-06-29 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0585 1.0585 1.0551 1.0551 0.0034 0.32%
2026-06-26 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0551 1.0551 1.0606 1.0606 -0.0055 -0.52%
2026-06-25 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0606 1.0606 1.0587 1.0587 0.0019 0.18%
2026-06-24 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0587 1.0587 1.0602 1.0602 -0.0015 -0.14%
2026-06-23 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0602 1.0602 1.0653 1.0653 -0.0051 -0.48%
2026-06-22 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0606 1.0606 0.0047 0.44%
2026-06-18 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0606 1.0606 1.0593 1.0593 0.0013 0.12%
2026-06-17 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0593 1.0593 1.0584 1.0584 0.0009 0.09%
2026-06-16 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0584 1.0584 1.0527 1.0527 0.0057 0.54%
2026-06-15 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0527 1.0527 1.0470 1.0470 0.0057 0.54%
2026-06-12 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38%
2026-06-11 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0430 1.0430 1.0452 1.0452 -0.0022 -0.21%
2026-06-10 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0492 1.0492 -0.0040 -0.38%
2026-06-09 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0492 1.0492 1.0460 1.0460 0.0032 0.31%
2026-06-08 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0460 1.0460 1.0547 1.0547 -0.0087 -0.82%
2026-06-05 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0547 1.0547 1.0575 1.0575 -0.0028 -0.26%
2026-06-04 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0575 1.0575 1.0585 1.0585 -0.0010 -0.09%
2026-06-03 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0585 1.0585 1.0603 1.0603 -0.0018 -0.17%
2026-06-02 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0603 1.0603 1.0632 1.0632 -0.0029 -0.27%
2026-06-01 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0632 1.0632 1.0603 1.0603 0.0029 0.27%
2026-05-29 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0603 1.0603 1.0663 1.0663 -0.0060 -0.56%
2026-05-28 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0663 1.0663 1.0657 1.0657 0.0006 0.06%
2026-05-27 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0657 1.0657 1.0701 1.0701 -0.0044 -0.41%
2026-05-26 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0701 1.0701 1.0732 1.0732 -0.0031 -0.29%
2026-05-25 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0732 1.0732 1.0734 1.0734 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0734 1.0734 1.0686 1.0686 0.0048 0.45%
2026-05-21 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0686 1.0686 1.0759 1.0759 -0.0073 -0.68%
2026-05-20 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0759 1.0759 1.0770 1.0770 -0.0011 -0.10%
2026-05-19 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0770 1.0770 1.0753 1.0753 0.0017 0.16%
2026-05-18 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0753 1.0753 1.0731 1.0731 0.0022 0.21%
2026-05-15 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0731 1.0731 1.0771 1.0771 -0.0040 -0.37%
2026-05-14 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0771 1.0771 1.0816 1.0816 -0.0045 -0.42%
2026-05-13 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0816 1.0816 1.0800 1.0800 0.0016 0.15%
2026-05-12 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0800 1.0800 1.0827 1.0827 -0.0027 -0.25%
2026-05-11 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0827 1.0827 1.0772 1.0772 0.0055 0.51%
2026-05-08 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0772 1.0772 1.0756 1.0756 0.0016 0.15%
2026-04-30 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0692 1.0692 1.0676 1.0676 0.0016 0.15%
2026-04-29 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0676 1.0676 1.0634 1.0634 0.0042 0.39%
2026-04-28 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0634 1.0634 1.0659 1.0659 -0.0025 -0.23%
2026-04-27 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0659 1.0659 1.0642 1.0642 0.0017 0.16%
2026-04-24 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0642 1.0642 1.0650 1.0650 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0650 1.0650 1.0707 1.0707 -0.0057 -0.53%
2026-04-22 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0707 1.0707 1.0698 1.0698 0.0009 0.08%
2026-04-21 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02%
2026-04-20 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0696 1.0696 1.0676 1.0676 0.0020 0.19%
2026-04-17 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0676 1.0676 1.0662 1.0662 0.0014 0.13%
2026-04-16 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0662 1.0662 1.0631 1.0631 0.0031 0.29%
2026-04-15 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0631 1.0631 1.0648 1.0648 -0.0017 -0.16%
2026-04-14 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0648 1.0648 1.0617 1.0617 0.0031 0.29%
2026-04-13 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0617 1.0617 1.0598 1.0598 0.0019 0.18%
2026-04-10 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0562 1.0562 0.0036 0.34%
2026-04-09 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0562 1.0562 1.0600 1.0600 -0.0038 -0.36%
2026-04-08 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0600 1.0600 1.0501 1.0501 0.0099 0.94%
2026-04-07 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0501 1.0501 1.0447 1.0447 0.0054 0.52%
2026-04-03 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0447 1.0447 1.0500 1.0500 -0.0053 -0.50%
2026-04-02 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0500 1.0500 1.0553 1.0553 -0.0053 -0.50%
2026-04-01 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0553 1.0553 1.0530 1.0530 0.0023 0.22%
2026-03-31 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0530 1.0530 1.0577 1.0577 -0.0047 -0.44%
2026-03-30 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
2026-03-27 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0570 1.0570 1.0551 1.0551 0.0019 0.18%
2026-03-26 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0551 1.0551 1.0584 1.0584 -0.0033 -0.31%
2026-03-25 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0584 1.0584 1.0546 1.0546 0.0038 0.36%
2026-03-24 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0546 1.0546 1.0467 1.0467 0.0079 0.75%
2026-03-23 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0467 1.0467 1.0571 1.0571 -0.0104 -0.98%
2026-03-20 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0571 1.0571 1.0612 1.0612 -0.0041 -0.39%
2026-03-19 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0612 1.0612 1.0669 1.0669 -0.0057 -0.53%
2026-03-18 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0669 1.0669 1.0625 1.0625 0.0044 0.41%
2026-03-17 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0625 1.0625 1.0666 1.0666 -0.0041 -0.38%
2026-03-16 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0666 1.0666 1.0678 1.0678 -0.0012 -0.11%
2026-03-13 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0678 1.0678 1.0689 1.0689 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0689 1.0689 1.0710 1.0710 -0.0021 -0.20%
2026-03-11 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0710 1.0710 1.0723 1.0723 -0.0013 -0.12%
2026-03-10 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0723 1.0723 1.0677 1.0677 0.0046 0.43%
2026-03-09 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0677 1.0677 1.0709 1.0709 -0.0032 -0.30%
2026-03-06 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0709 1.0709 1.0670 1.0670 0.0039 0.37%
2026-03-05 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0670 1.0670 1.0638 1.0638 0.0032 0.30%
2026-03-04 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0638 1.0638 1.0635 1.0635 0.0003 0.03%
2026-03-03 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0635 1.0635 1.0706 1.0706 -0.0071 -0.66%
2026-03-02 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0706 1.0706 1.0734 1.0734 -0.0028 -0.26%
2026-02-27 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0734 1.0734 1.0718 1.0718 0.0016 0.15%
2026-02-26 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0718 1.0718 1.0728 1.0728 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0728 1.0728 1.0732 1.0732 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0732 1.0732 1.0715 1.0715 0.0017 0.16%
2026-02-13 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0715 1.0715 1.0728 1.0728 -0.0013 -0.12%
2026-02-12 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2026-02-11 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0726 1.0726 1.0740 1.0740 -0.0014 -0.13%
2026-02-10 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0740 1.0740 1.0745 1.0745 -0.0005 -0.05%
2026-02-09 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0745 1.0745 1.0708 1.0708 0.0037 0.35%
2026-02-06 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0708 1.0708 1.0688 1.0688 0.0020 0.19%
2026-02-05 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0688 1.0688 1.0710 1.0710 -0.0022 -0.21%
2026-02-04 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0710 1.0710 1.0713 1.0713 -0.0003 -0.03%
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2026-02-02 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0666 1.0666 1.0697 1.0697 -0.0031 -0.29%
2026-01-30 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0697 1.0697 1.0665 1.0665 0.0032 0.30%
2026-01-29 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0665 1.0665 1.0685 1.0685 -0.0020 -0.19%
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2026-01-27 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0695 1.0695 1.0698 1.0698 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0698 1.0698 1.0711 1.0711 -0.0013 -0.12%
2026-01-23 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0711 1.0711 1.0681 1.0681 0.0030 0.28%
2026-01-22 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0681 1.0681 1.0663 1.0663 0.0018 0.17%
2026-01-21 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0663 1.0663 1.0622 1.0622 0.0041 0.39%
2026-01-20 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0622 1.0622 1.0614 1.0614 0.0008 0.08%
2026-01-19 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0614 1.0614 1.0602 1.0602 0.0012 0.11%
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2026-01-06 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0472 1.0472 1.0484 1.0484 -0.0012 -0.11%
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2025-12-25 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0508 1.0508 1.0501 1.0501 0.0007 0.07%
2025-12-24 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0501 1.0501 1.0490 1.0490 0.0011 0.10%
2025-12-23 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0490 1.0490 1.0475 1.0475 0.0015 0.14%
2025-12-22 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0475 1.0475 1.0483 1.0483 -0.0008 -0.08%
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2025-12-17 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0430 1.0430 0.0022 0.21%
2025-12-16 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0430 1.0430 1.0445 1.0445 -0.0015 -0.14%
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2025-12-03 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
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2025-11-07 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0475 1.0475 1.0482 1.0482 -0.0007 -0.07%
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2025-11-05 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0459 1.0459 1.0471 1.0471 -0.0012 -0.11%
2025-11-04 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0471 1.0471 1.0500 1.0500 -0.0029 -0.28%
2025-11-03 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0500 1.0500 1.0509 1.0509 -0.0009 -0.09%
2025-10-31 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0509 1.0509 1.0548 1.0548 -0.0039 -0.37%
2025-10-30 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0548 1.0548 1.0608 1.0608 -0.0060 -0.57%
2025-10-29 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0566 1.0566 0.0042 0.40%
2025-10-28 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0566 1.0566 1.0574 1.0574 -0.0008 -0.08%
2025-10-27 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0574 1.0574 1.0533 1.0533 0.0041 0.39%
2025-10-24 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0533 1.0533 1.0464 1.0464 0.0069 0.66%
2025-10-23 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0464 1.0464 1.0485 1.0485 -0.0021 -0.20%
2025-10-22 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0485 1.0485 1.0492 1.0492 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0492 1.0492 1.0429 1.0429 0.0063 0.60%
2025-10-20 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0429 1.0429 1.0387 1.0387 0.0042 0.40%
2025-10-17 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0387 1.0387 1.0420 1.0420 -0.0033 -0.32%
2025-10-16 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0420 1.0420 1.0434 1.0434 -0.0014 -0.13%
2025-10-15 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0434 1.0434 1.0390 1.0390 0.0044 0.42%
2025-10-14 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0390 1.0390 1.0469 1.0469 -0.0079 -0.75%
2025-10-13 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0469 1.0469 1.0489 1.0489 -0.0020 -0.19%
2025-10-10 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0489 1.0489 1.0547 1.0547 -0.0058 -0.55%
2025-10-09 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0547 1.0547 1.0552 1.0552 -0.0005 -0.05%
2025-09-30 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0552 1.0552 1.0500 1.0500 0.0052 0.50%
2025-09-29 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0500 1.0500 1.0426 1.0426 0.0074 0.71%
2025-09-26 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0426 1.0426 1.0488 1.0488 -0.0062 -0.59%
2025-09-25 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2025-09-24 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0486 1.0486 1.0472 1.0472 0.0014 0.13%
2025-09-23 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0472 1.0472 1.0490 1.0490 -0.0018 -0.17%
2025-09-22 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0490 1.0490 1.0503 1.0503 -0.0013 -0.12%
2025-09-19 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0503 1.0503 1.0527 1.0527 -0.0024 -0.23%
2025-09-18 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0527 1.0527 1.0532 1.0532 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0532 1.0532 1.0482 1.0482 0.0050 0.48%
2025-09-16 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0482 1.0482 1.0420 1.0420 0.0062 0.60%
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格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林宏观回报混合A 1.8447 3.80%
格林宏观回报混合C 1.8249 3.80%
格林上证科创板综合指数增强A 1.0795 3.80%
格林上证科创板综合指数增强C 1.0784 3.80%
格林研究优选混合A 1.3649 3.77%
格林研究优选混合C 1.3375 3.77%
格林新兴产业混合A 1.2836 1.50%
格林新兴产业混合C 1.2545 1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8749 0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.81%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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