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格林鑫悦一年持有期混合A - 基金主页(代码:011775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8935 0.0072 0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9225 0.0056 0.6162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8935
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3253亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠吕国钦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.69%	-0.80%	0.62%	-1.10%	-5.85%	10.50%	-2.36%	-7.55%
同类排名	1052/1272	1092/1337	58/1341	927/1322	1220/1238	773/1182	1122/1136	-

格林鑫悦一年持有期混合A(011775)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8954	0.21%
2026-09-16	0.8935	0.81%
2026-09-15	0.8863	-0.74%
2026-09-14	0.8929	0.44%
2026-09-11	0.8890	-0.76%
2026-09-10	0.8958	-0.54%

格林鑫悦一年持有期混合A基金动态

格林鑫悦一年持有期混合A 下周重磅事件一览：中国4月规模以上工业企业利润数据即将发布；22只新基金蓄势待发；11只新股在路上

偏股混合型基金：博时研究慧选混合A、C；鹏扬中国优质成长混合A、C；华商远见价值A、C；鹏华领航一年持有混合A、C；博时成长优势混合A、C
标签：混合持有混合型指数讲话消费关联基金：博时研究慧选混合A 格林鑫悦一年持有期混合A 工银双玺6个月持有期债券A 华商远见价值A 南方宝恒混合A 鹏华领航一年持有混合A 鹏扬中国优质成长混合A 天弘安康颐享12个月持有A

格林鑫悦一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.00%	3.01%
002156	通富微电	0.0000	0.84%	1.20%
000426	兴业银锡	0.0000	0.79%	5.99%
300570	太辰光	0.0000	0.77%	2.72%
688008	澜起科技	0.0000	0.65%	0.56%
603986	兆易创新	0.0000	0.61%	0.13%
688275	万润新能	0.0000	0.51%	-1.24%
000547	航天发展	0.0000	0.43%	2.43%
301171	易点天下	0.0000	0.40%	1.71%
688525	佰维存储	0.0000	0.39%	2.89%

格林鑫悦一年持有期混合A(011775)基金档案

基金代码	011775	基金简称	格林鑫悦一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-04	成立日期	2021-06-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李会忠吕国钦	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	1.3253亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%
格林新兴产业混合A	1.2985	1.60%
格林新兴产业混合C	1.2691	1.59%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%