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格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询(011775)

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今天最新净值 0.8863 -0.0066 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9225 0.0056 0.6162% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8863
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3253亿
  • 最近资产：0.51亿元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金经理：李会忠 吕国钦
近一年格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,格林鑫悦一年持有期混合A(011775)基金累计收益率-5.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.8935 0.8863 0.8863 0.0072 0.81%
2026-09-15 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8863 0.8863 0.8929 0.8929 -0.0066 -0.74%
2026-09-14 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8929 0.8929 0.8890 0.8890 0.0039 0.44%
2026-09-11 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8890 0.8890 0.8958 0.8958 -0.0068 -0.76%
2026-09-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8958 0.8958 0.9007 0.9007 -0.0049 -0.54%
2026-09-09 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9007 0.9007 0.9011 0.9011 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9011 0.9011 0.8983 0.8983 0.0028 0.31%
2026-09-07 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8983 0.8983 0.8918 0.8918 0.0065 0.73%
2026-09-04 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8918 0.8918 0.8951 0.8951 -0.0033 -0.37%
2026-09-03 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8951 0.8951 0.8979 0.8979 -0.0028 -0.31%
2026-09-02 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8979 0.8979 0.9008 0.9008 -0.0029 -0.32%
2026-09-01 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9008 0.9008 0.9009 0.9009 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9009 0.9009 0.8955 0.8955 0.0054 0.60%
2026-08-28 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.8948 0.8948 0.0007 0.08%
2026-08-27 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8948 0.8948 0.8912 0.8912 0.0036 0.40%
2026-08-26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8912 0.8912 0.8908 0.8908 0.0004 0.04%
2026-08-25 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8908 0.8908 0.8838 0.8838 0.0070 0.79%
2026-08-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8838 0.8838 0.8876 0.8876 -0.0038 -0.43%
2026-08-21 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8876 0.8876 0.8870 0.8870 0.0006 0.07%
2026-08-20 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8870 0.8870 0.8822 0.8822 0.0048 0.54%
2026-08-19 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8968 0.8968 -0.0146 -1.63%
2026-08-18 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8968 0.8968 0.8976 0.8976 -0.0008 -0.09%
2026-08-17 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8976 0.8976 0.8880 0.8880 0.0096 1.08%
2026-08-14 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8880 0.8880 0.8852 0.8852 0.0028 0.32%
2026-08-13 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8852 0.8852 0.8892 0.8892 -0.0040 -0.45%
2026-08-12 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8892 0.8892 0.8841 0.8841 0.0051 0.58%
2026-08-11 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8841 0.8841 0.8859 0.8859 -0.0018 -0.20%
2026-08-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8859 0.8859 0.8808 0.8808 0.0051 0.58%
2026-08-07 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8808 0.8808 0.8754 0.8754 0.0054 0.62%
2026-08-06 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8754 0.8754 0.8709 0.8709 0.0045 0.52%
2026-08-05 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8709 0.8709 0.8637 0.8637 0.0072 0.83%
2026-08-04 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8637 0.8637 0.8544 0.8544 0.0093 1.09%
2026-08-03 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8544 0.8544 0.8501 0.8501 0.0043 0.51%
2026-07-31 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8501 0.8501 0.8424 0.8424 0.0077 0.91%
2026-07-30 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8424 0.8424 0.8489 0.8489 -0.0065 -0.77%
2026-07-29 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8489 0.8489 0.8459 0.8459 0.0030 0.35%
2026-07-28 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8459 0.8459 0.8533 0.8533 -0.0074 -0.87%
2026-07-27 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8533 0.8533 0.8422 0.8422 0.0111 1.32%
2026-07-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8422 0.8422 0.8494 0.8494 -0.0072 -0.85%
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2026-07-22 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8423 0.8423 0.8460 0.8460 -0.0037 -0.44%
2026-07-21 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8460 0.8460 0.8361 0.8361 0.0099 1.18%
2026-07-20 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8361 0.8361 0.8491 0.8491 -0.0130 -1.53%
2026-07-17 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8491 0.8491 0.8696 0.8696 -0.0205 -2.36%
2026-07-16 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8696 0.8696 0.8750 0.8750 -0.0054 -0.62%
2026-07-15 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8750 0.8750 0.8768 0.8768 -0.0018 -0.21%
2026-07-14 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8768 0.8768 0.8674 0.8674 0.0094 1.08%
2026-07-13 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8674 0.8674 0.8855 0.8855 -0.0181 -2.04%
2026-07-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8855 0.8855 0.8859 0.8859 -0.0004 -0.05%
2026-07-09 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8859 0.8859 0.8806 0.8806 0.0053 0.60%
2026-07-08 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8806 0.8806 0.8853 0.8853 -0.0047 -0.53%
2026-07-07 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8853 0.8853 0.8944 0.8944 -0.0091 -1.02%
2026-07-06 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8944 0.8944 0.8969 0.8969 -0.0025 -0.28%
2026-07-03 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8969 0.8969 0.8937 0.8937 0.0032 0.36%
2026-07-02 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8937 0.8937 0.8976 0.8976 -0.0039 -0.43%
2026-07-01 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8976 0.8976 0.8948 0.8948 0.0028 0.31%
2026-06-30 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8948 0.8948 0.8871 0.8871 0.0077 0.87%
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2026-06-26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8868 0.8868 0.8967 0.8967 -0.0099 -1.10%
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2026-06-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9013 0.9013 0.9042 0.9042 -0.0029 -0.32%
2026-06-23 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9042 0.9042 0.9066 0.9066 -0.0024 -0.26%
2026-06-22 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9066 0.9066 0.9028 0.9028 0.0038 0.42%
2026-06-18 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9028 0.9028 0.9015 0.9015 0.0013 0.14%
2026-06-17 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9015 0.9015 0.9034 0.9034 -0.0019 -0.21%
2026-06-16 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9034 0.9034 0.8988 0.8988 0.0046 0.51%
2026-06-15 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8988 0.8988 0.8919 0.8919 0.0069 0.77%
2026-06-12 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8919 0.8919 0.8866 0.8866 0.0053 0.60%
2026-06-11 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8866 0.8866 0.8908 0.8908 -0.0042 -0.47%
2026-06-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8908 0.8908 0.8958 0.8958 -0.0050 -0.56%
2026-06-09 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8958 0.8958 0.8926 0.8926 0.0032 0.36%
2026-06-08 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8926 0.8926 0.9043 0.9043 -0.0117 -1.29%
2026-06-05 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9043 0.9043 0.9037 0.9037 0.0006 0.07%
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2026-06-03 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9072 0.9072 0.9105 0.9105 -0.0033 -0.36%
2026-06-02 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9105 0.9105 0.9161 0.9161 -0.0056 -0.61%
2026-06-01 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9161 0.9161 0.9067 0.9067 0.0094 1.04%
2026-05-29 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9067 0.9067 0.9165 0.9165 -0.0098 -1.07%
2026-05-28 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9165 0.9165 0.9155 0.9155 0.0010 0.11%
2026-05-27 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9241 0.9241 -0.0086 -0.93%
2026-05-26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9241 0.9241 0.9293 0.9293 -0.0052 -0.56%
2026-05-25 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9293 0.9293 0.9311 0.9311 -0.0018 -0.19%
2026-05-22 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9311 0.9311 0.9224 0.9224 0.0087 0.94%
2026-05-21 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9224 0.9224 0.9348 0.9348 -0.0124 -1.33%
2026-05-20 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9348 0.9348 0.9375 0.9375 -0.0027 -0.29%
2026-05-19 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9375 0.9375 0.9354 0.9354 0.0021 0.22%
2026-05-18 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9354 0.9354 0.9329 0.9329 0.0025 0.27%
2026-05-15 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9329 0.9329 0.9372 0.9372 -0.0043 -0.46%
2026-05-14 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9441 0.9441 -0.0069 -0.73%
2026-05-13 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9441 0.9441 0.9422 0.9422 0.0019 0.20%
2026-05-12 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9422 0.9422 0.9476 0.9476 -0.0054 -0.57%
2026-05-11 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9476 0.9476 0.9430 0.9430 0.0046 0.49%
2026-05-08 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9430 0.9430 0.9392 0.9392 0.0038 0.40%
2026-04-30 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9313 0.9313 0.9283 0.9283 0.0030 0.32%
2026-04-29 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9283 0.9283 0.9215 0.9215 0.0068 0.74%
2026-04-28 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9247 0.9247 -0.0032 -0.35%
2026-04-27 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9202 0.9202 0.0045 0.49%
2026-04-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9202 0.9202 0.9198 0.9198 0.0004 0.04%
2026-04-23 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9198 0.9198 0.9254 0.9254 -0.0056 -0.61%
2026-04-22 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9254 0.9254 0.9255 0.9255 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9255 0.9255 0.9269 0.9269 -0.0014 -0.15%
2026-04-20 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9269 0.9269 0.9237 0.9237 0.0032 0.35%
2026-04-17 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9237 0.9237 0.9241 0.9241 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9241 0.9241 0.9179 0.9179 0.0062 0.68%
2026-04-15 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9179 0.9179 0.9198 0.9198 -0.0019 -0.21%
2026-04-14 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9198 0.9198 0.9163 0.9163 0.0035 0.38%
2026-04-13 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9163 0.9163 0.9160 0.9160 0.0003 0.03%
2026-04-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9160 0.9160 0.9118 0.9118 0.0042 0.46%
2026-04-09 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9118 0.9118 0.9169 0.9169 -0.0051 -0.56%
2026-04-08 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9169 0.9169 0.9020 0.9020 0.0149 1.65%
2026-04-07 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9020 0.9020 0.8944 0.8944 0.0076 0.85%
2026-04-03 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8944 0.8944 0.9033 0.9033 -0.0089 -0.99%
2026-04-02 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9098 0.9098 -0.0065 -0.71%
2026-04-01 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9098 0.9098 0.9043 0.9043 0.0055 0.61%
2026-03-31 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9043 0.9043 0.9093 0.9093 -0.0050 -0.55%
2026-03-30 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9093 0.9093 0.9075 0.9075 0.0018 0.20%
2026-03-27 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9075 0.9075 0.9030 0.9030 0.0045 0.50%
2026-03-26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9030 0.9030 0.9075 0.9075 -0.0045 -0.50%
2026-03-25 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9075 0.9075 0.9003 0.9003 0.0072 0.80%
2026-03-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9003 0.9003 0.8864 0.8864 0.0139 1.57%
2026-03-23 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8864 0.8864 0.9052 0.9052 -0.0188 -2.08%
2026-03-20 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9140 0.9140 -0.0088 -0.96%
2026-03-19 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9140 0.9140 0.9228 0.9228 -0.0088 -0.95%
2026-03-18 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9169 0.9169 0.0059 0.64%
2026-03-17 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9169 0.9169 0.9247 0.9247 -0.0078 -0.84%
2026-03-16 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9245 0.9245 0.0002 0.02%
2026-03-13 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9245 0.9245 0.9259 0.9259 -0.0014 -0.15%
2026-03-12 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9259 0.9259 0.9295 0.9295 -0.0036 -0.39%
2026-03-11 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9316 0.9316 -0.0021 -0.23%
2026-03-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9316 0.9316 0.9241 0.9241 0.0075 0.81%
2026-03-09 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9241 0.9241 0.9259 0.9259 -0.0018 -0.19%
2026-03-06 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9259 0.9259 0.9184 0.9184 0.0075 0.82%
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2026-02-26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9290 0.9290 0.0005 0.05%
2026-02-25 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9290 0.9290 0.9269 0.9269 0.0021 0.23%
2026-02-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9269 0.9269 0.9229 0.9229 0.0040 0.43%
2026-02-13 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9229 0.9229 0.9244 0.9244 -0.0015 -0.16%
2026-02-12 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9244 0.9244 0.9265 0.9265 -0.0021 -0.23%
2026-02-11 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9265 0.9265 0.9279 0.9279 -0.0014 -0.15%
2026-02-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9270 0.9270 0.0009 0.10%
2026-02-09 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9223 0.9223 0.0047 0.51%
2026-02-06 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9223 0.9223 0.9202 0.9202 0.0021 0.23%
2026-02-05 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9202 0.9202 0.9215 0.9215 -0.0013 -0.14%
2026-02-04 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9201 0.9201 0.0014 0.15%
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2026-01-20 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9148 0.9148 0.9156 0.9156 -0.0008 -0.09%
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2025-10-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9109 0.9109 0.0036 0.40%
2025-10-23 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9109 0.9109 0.9160 0.9160 -0.0051 -0.56%
2025-10-22 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9160 0.9160 0.9182 0.9182 -0.0022 -0.24%
2025-10-21 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9182 0.9182 0.9148 0.9148 0.0034 0.37%
2025-10-20 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9148 0.9148 0.9148 0.9148 0.0000 0.00%
2025-10-17 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9148 0.9148 0.9222 0.9222 -0.0074 -0.80%
2025-10-16 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9222 0.9222 0.9212 0.9212 0.0010 0.11%
2025-10-15 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9118 0.9118 0.0094 1.03%
2025-10-14 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9118 0.9118 0.9248 0.9248 -0.0130 -1.41%
2025-10-13 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9273 0.9273 -0.0025 -0.27%
2025-10-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9273 0.9273 0.9379 0.9379 -0.0106 -1.13%
2025-10-09 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9379 0.9379 0.9442 0.9442 -0.0063 -0.67%
2025-09-30 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9442 0.9442 0.9403 0.9403 0.0039 0.41%
2025-09-29 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9366 0.9366 0.0037 0.40%
2025-09-26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9366 0.9366 0.9474 0.9474 -0.0108 -1.14%
2025-09-25 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9474 0.9474 0.9472 0.9472 0.0002 0.02%
2025-09-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9409 0.9409 0.0063 0.67%
2025-09-23 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9476 0.9476 -0.0067 -0.71%
2025-09-22 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9476 0.9476 0.9467 0.9467 0.0009 0.10%
2025-09-19 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9467 0.9467 0.9509 0.9509 -0.0042 -0.44%
2025-09-18 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9509 0.9509 0.9497 0.9497 0.0012 0.13%
2025-09-17 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9497 0.9497 0.9490 0.9490 0.0007 0.07%
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格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林宏观回报混合A 1.8447 3.80%
格林宏观回报混合C 1.8249 3.80%
格林上证科创板综合指数增强A 1.0795 3.80%
格林上证科创板综合指数增强C 1.0784 3.80%
格林研究优选混合A 1.3649 3.77%
格林研究优选混合C 1.3375 3.77%
格林新兴产业混合A 1.2836 1.50%
格林新兴产业混合C 1.2545 1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8749 0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.81%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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