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格林泓鑫纯债A - 基金主页(代码:006184)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0947 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3327
  • 成立日期：2018-10-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9588亿
  • 最近资产：1.53亿元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金经理：尹子昕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.89% 0.05% 0.27% 0.71% 3.89% 6.67% 11.23% 34.30%
同类排名 223/2488 428/2520 168/2515 683/2504 97/2453 113/2168 201/1723 -
格林泓鑫纯债A(006184)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0949 0.02%
2026-09-16 1.0947 0.02%
2026-09-15 1.0945 0.02%
2026-09-14 1.0943 0.02%
2026-09-11 1.0941 0.00%
2026-09-10 1.0941 0.00%
格林泓鑫纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 分红 每份派现金0.0180元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分红 每份派现金0.0420元
2024-10-30 2024-10-30 2024-10-31 分红 每份派现金0.0560元
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 分红 每份派现金0.0520元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 分红 每份派现金0.0400元
格林泓鑫纯债A基金动态
格林泓鑫纯债A(006184)基金档案
基金代码 006184 基金简称 格林泓鑫纯债A 基金全称
发行日期 2018-09-12~2018-10-25 成立日期 2018-10-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 尹子昕 基金托管人 基金公司 格林基金
最近资产 1.53亿元 最近份额 4.9588亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林创新成长混合C 0.6219 0.71%
格林创新成长混合A 0.6600 0.70%
格林伯元灵活配置A 0.7855 0.23%
格林伯元灵活配置C 0.7748 0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8954 0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8766 0.19%
格林泓鑫纯债A 1.0949 0.02%
格林泓鑫纯债C 1.0985 0.02%
格林中短债A 1.0401 0.02%
格林中短债C 1.0347 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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