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格林泓鑫纯债A基金净值查询(006184)

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今天最新净值 1.0943 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3323
成立日期：2018-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9588亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹子昕

近一月格林泓鑫纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林泓鑫纯债A(006184)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006184	格林泓鑫纯债A	1.0945	1.3325	1.0943	1.3323	0.0002	0.02%
2026-09-14	006184	格林泓鑫纯债A	1.0943	1.3323	1.0941	1.3321	0.0002	0.02%
2026-09-11	006184	格林泓鑫纯债A	1.0941	1.3321	1.0941	1.3321	0.0000	0.00%
2026-09-10	006184	格林泓鑫纯债A	1.0941	1.3321	1.0941	1.3321	0.0000	0.00%
2026-09-09	006184	格林泓鑫纯债A	1.0941	1.3321	1.0939	1.3319	0.0002	0.02%
2026-09-08	006184	格林泓鑫纯债A	1.0939	1.3319	1.0938	1.3318	0.0001	0.01%
2026-09-07	006184	格林泓鑫纯债A	1.0938	1.3318	1.0935	1.3315	0.0003	0.03%
2026-09-04	006184	格林泓鑫纯债A	1.0935	1.3315	1.0935	1.3315	0.0000	0.00%
2026-09-03	006184	格林泓鑫纯债A	1.0935	1.3315	1.0931	1.3311	0.0004	0.04%
2026-09-02	006184	格林泓鑫纯债A	1.0931	1.3311	1.0930	1.3310	0.0001	0.01%

2026-09-01	006184	格林泓鑫纯债A	1.0930	1.3310	1.0927	1.3307	0.0003	0.03%
2026-08-31	006184	格林泓鑫纯债A	1.0927	1.3307	1.0925	1.3305	0.0002	0.02%
2026-08-28	006184	格林泓鑫纯债A	1.0925	1.3305	1.0925	1.3305	0.0000	0.00%
2026-08-27	006184	格林泓鑫纯债A	1.0925	1.3305	1.0927	1.3307	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006184	格林泓鑫纯债A	1.0927	1.3307	1.0928	1.3308	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006184	格林泓鑫纯债A	1.0928	1.3308	1.0929	1.3309	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006184	格林泓鑫纯债A	1.0929	1.3309	1.0925	1.3305	0.0004	0.04%
2026-08-21	006184	格林泓鑫纯债A	1.0925	1.3305	1.0925	1.3305	0.0000	0.00%
2026-08-20	006184	格林泓鑫纯债A	1.0925	1.3305	1.0925	1.3305	0.0000	0.00%
2026-08-19	006184	格林泓鑫纯债A	1.0925	1.3305	1.0926	1.3306	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	006184	格林泓鑫纯债A	1.0926	1.3306	1.0921	1.3301	0.0005	0.05%
2026-08-17	006184	格林泓鑫纯债A	1.0921	1.3301	1.0918	1.3298	0.0003	0.03%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.80%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.80%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.80%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.80%
格林研究优选混合A	1.3649	3.77%
格林研究优选混合C	1.3375	3.77%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.50%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%